GATX Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.49 | 36.53 | -54.85% | 27.4 | -39.81% |
| P/S |
|
3.03 | 3.27 | -7.28% |
|
|
| P/BV |
|
1.88 | 5.68 | -66.87% |
|
|
| P/FCF |
|
-3.71 | 23.14 | -116.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.26 | 14.42 | -28.83% |
|
|
| Ev/S |
|
8.12 | 3.82 | 112.18% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-10 | 23.49 | -142.58% |
|
|
| E/P |
|
0.061 | 0.9198 | -93.37% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
79.07 | 21.42 | 269.08% | 40.02 | 97.55% |
| ROE |
|
11.4 | 20.08 | -43.21% |
|
|
| ROA |
|
2.23 | 6.85 | -67.39% |
|
|
| ROIC |
|
3.84 | 12.43 | -69.11% |
|
|
| ROS |
|
18.37 | 10.72 | 71.38% |
|
|
| ROCE |
|
49.08 | 22.86 | 114.72% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.14 | 2.21 | 223.38% | 15.4 | -53.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.43 | 1.7 | 278.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6865 | 0.3081 | 122.83% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9654 | 22.86 | -95.78% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
30.73 | 7.33 | 318.97% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.35/10
|
1.74 | 1.56 | 11.36% | 1.96 | -11.19% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.45 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8769 | 5.9% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
1.43 | -0.7102 | -301.76% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.96 | 1.81 | 8.38% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
716.91 | 43.51 | 1547.63% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.1775 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
3/10
|
17.58 | 438.47 | -95.99% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
83.85 | 232.12 | -63.88% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
148.51 | 518.78 | -71.37% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
338.21 | -69.08 | -589.59% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
152.98 | 987.58 | -84.51% |
IP Score
5.7/10
