Análise da empresa GATX Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.63%) são superiores à média do setor (1.52%).
- O retorno das ações no último ano (21.04%) é superior à média do setor (-7.15%).
Contras
- O preço (159.02 $) é superior à avaliação justa (100.94 $)
- O nível de dívida atual 68.65% aumentou em 5 anos de 63.09%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.4%) é inferior à média do setor (ROE=20.95%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| GATX Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.6% | -5% | -1.2% |
| 90 dias | 0.8% | -11.7% | -6.6% |
| 1 ano | 21% | -7.2% | 6.9% |
GATX vs Setor: GATX Corporation superou o setor "Industrials" em 28.19% no ano passado.
GATX vs Mercado: GATX Corporation superou o mercado em 14.12% no ano passado.
Preço estável: GATX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GATX com volatilidade semanal de 0.4046% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (159.02 $) é superior ao preço justo (100.94 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (159.02 $) é 36.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.49) é inferior ao do setor como um todo (143.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.49) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.88) é inferior ao do setor como um todo (5.55).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.88) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.03) é inferior ao do setor como um todo (3.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.03) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.26) é inferior ao do setor como um todo (14.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.26) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 38.91% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (38.91%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.4%) é inferior ao do setor como um todo (20.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.4%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.23%) é inferior ao do setor como um todo (7.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.23%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.84%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.84%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.63% é superior à média do setor '1.52%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.63% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.63% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (31.1%) estão num nível confortável.
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