BRP Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.09 | 34.71 | -73.82% | 12.04 | -24.51% |
| P/S |
|
0.6518 | 3.28 | -80.12% |
|
|
| P/BV |
|
8.3 | 5.48 | 51.52% |
|
|
| P/FCF |
|
5.71 | 22.34 | -74.46% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.04 | 14.53 | -58.44% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8891 | 3.85 | -76.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.6 | 21.31 | -59.66% |
|
|
| E/P |
|
0.1215 | 0.9195 | -86.79% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.73 | 21.4 | -31.19% | 15.81 | -6.82% |
| ROE |
|
110.64 | 20.4 | 442.36% |
|
|
| ROA |
|
11.23 | 6.86 | 63.79% |
|
|
| ROIC |
|
27.05 | 12.43 | 117.65% |
|
|
| ROS |
|
7.17 | 10.72 | -33.09% |
|
|
| ROCE |
|
26.58 | 22.11 | 20.24% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.93 | 2.22 | -12.94% | 1.97 | -1.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.61 | 1.77 | -9.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4356 | 0.3083 | 41.3% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.52 | 22.86 | -88.96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.97 | 6.97 | -43% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.48/10
|
0.9922 | 1.49 | -33.36% | 0.7042 | +40.9% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 7.89 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8953 | -4.26% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-7.44 | 0.2397 | -3203.37% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.7042 | 1.82 | -61.34% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
164.95 | 42.15 | 291.33% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.4968 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
71.28 | 173.83 | -58.99% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
86.16 | 79.2 | 8.79% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
100.16 | 213.63 | -53.12% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
377 | -82.44 | -557.3% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
144 | 1320.73 | -89.1% |
IP Score
6.57/10
