Coterra Energy Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.06 | 14.09 | -14.45% | 15.7 | -23.21% |
| P/S |
|
3.45 | 2.37 | 45.56% |
|
|
| P/BV |
|
1.5 | 1.72 | -12.84% |
|
|
| P/FCF |
|
13.46 | 5.59 | 140.87% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.93 | 7.62 | -22.12% |
|
|
| Ev/S |
|
3.72 | 2.92 | 27.49% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.57 | 5.61 | 141.72% |
|
|
| E/P |
|
0.0775 | 18.41 | -99.58% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
62.72 | 30.17 | 107.86% | 55.8 | 12.41% |
| ROE |
|
12.45 | 15.76 | -20.97% |
|
|
| ROA |
|
7.86 | 8.9 | -11.67% |
|
|
| ROIC |
|
18.28 | 10.18 | 79.54% |
|
|
| ROS |
|
28.59 | 11.66 | 145.12% |
|
|
| ROCE |
|
14.75 | 19.36 | -23.82% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6404 | 1.9 | -66.33% | 0.9403 | -31.9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4379 | 1.52 | -71.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1104 | 0.2827 | -60.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.03 | 6 | -82.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.4 | 4.1 | -65.71% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.18/10
|
2.87 | 3.49 | -17.71% | 2.88 | -0.4898% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.5098 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8487 | 0.9901% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.92 | -1.76 | -606.23% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.88 | 4.36 | -33.85% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
293.66 | 56.96 | 415.57% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6179 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
10/10
|
175.12 | -17.97 | -1074.51% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
161.94 | 11.28 | 1335.64% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
138.62 | 17.72 | 682.28% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
137.29 | -191.8 | -171.58% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
31.18 | 8501.67 | -99.63% |
IP Score
7.41/10
