Civitas Resources, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.73 | 14.84 | -47.9% | 7.75 | -0.2821% |
| P/S |
|
1.74 | 2.83 | -38.37% |
|
|
| P/BV |
|
0.9807 | 1.83 | -46.49% |
|
|
| P/FCF |
|
10.28 | 17.85 | -42.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.1 | 7.89 | -47.99% |
|
|
| Ev/S |
|
2.85 | 3.34 | -14.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.57 | 21.19 | -35.98% |
|
|
| E/P |
|
0.1046 | 18.4 | -99.43% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
69.34 | 31.68 | 118.87% | 196.93 | -64.79% |
| ROE |
|
12.69 | 14.67 | -13.52% |
|
|
| ROA |
|
5.56 | 8.5 | -34.56% |
|
|
| ROIC |
|
8.97 | 10.18 | -11.9% |
|
|
| ROS |
|
22.54 | 12.31 | 83.05% |
|
|
| ROCE |
|
20.08 | 17.32 | 15.93% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.04 | 1.91 | 6.68% | 1.28 | +59.03% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.59 | 1.52 | 4.94% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3484 | 0.2818 | 23.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.28 | 0.8305 | 54.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.26 | 4.23 | 47.9% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.57 | 4.2 | 32.6% | 4.32 | +28.93% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.67 | -100% | ||
| DSI |
|
0.75 | 0.8557 | -12.36% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
13.66 | -3.8 | -459.29% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.32 | 4.82 | -10.33% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
55.5 | 55.43 | 0.1144% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.37 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
1011.58 | -72.16 | -1501.86% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
1500.93 | -91.2 | -1745.76% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
1070.58 | -89.11 | -1301.41% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-2380.08 | -121.94 | 1851.85% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
178.27 | -286.18 | -162.29% |
IP Score
7.27/10
