Análise da empresa Civitas Resources, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (49.26 $) é inferior ao preço justo (79.6 $)
- O retorno das ações no último ano (-35.78%) é superior à média do setor (-44.85%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.49%).
- O nível de dívida atual 34.84% aumentou em 5 anos de 4.71%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.69%) é inferior à média do setor (ROE=15.76%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Civitas Resources, Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.1% | 1.8% | 0.8% |
| 90 dias | -32.3% | -42.2% | 6.8% |
| 1 ano | -35.8% | -44.8% | 32.2% |
CIVI vs Setor: Civitas Resources, Inc. superou o setor "Energy" em 9.07% no ano passado.
CIVI vs Mercado: Civitas Resources, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -67.98% no ano passado.
Preço estável: CIVI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CIVI com volatilidade semanal de -0.688% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (49.26 $) é inferior ao preço justo (79.6 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (49.26 $) é 61.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.73) é inferior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.73) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9807) é inferior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9807) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.74) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.74) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.1) é inferior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.1) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 214.12% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (214.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.39%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.69%) é inferior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.69%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.56%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.56%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.97%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.97%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (84.19%) estão num nível confortável.
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