ChampionX Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.15 | 14.09 | 35.87% | 34.62 | -44.69% |
| P/S |
|
1.6 | 2.37 | -32.39% |
|
|
| P/BV |
|
3.62 | 1.72 | 110.26% |
|
|
| P/FCF |
|
17.49 | 5.59 | 213.04% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.62 | 7.62 | 65.66% |
|
|
| Ev/S |
|
1.7 | 2.92 | -41.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.07 | 5.61 | 186.25% |
|
|
| E/P |
|
0.0451 | 18.41 | -99.76% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.48 | 30.17 | -55.33% | 14.36 | -6.14% |
| ROE |
|
18.74 | 15.76 | 18.92% |
|
|
| ROA |
|
9.69 | 8.9 | 8.97% |
|
|
| ROIC |
|
-32.08 | 10.18 | -415.08% |
|
|
| ROS |
|
8.36 | 11.66 | -28.32% |
|
|
| ROCE |
|
30.5 | 19.36 | 57.57% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.23 | 1.9 | -35.25% | 2.2 | -44.09% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7446 | 1.52 | -51.01% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1924 | 0.2827 | -31.94% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4159 | 6 | -93.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.99 | 4.1 | -51.55% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.9/10
|
1.16 | 3.69 | -68.56% | 0.6834 | +69.74% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9167 | 0.8599 | 6.6% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
19.28 | -4 | -582.23% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.6834 | 4.49 | -84.77% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
158.75 | 56.96 | 178.71% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.53 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
232.59 | -20.94 | -1210.74% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
131.96 | 9.38 | 1306.82% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
501.99 | 16.42 | 2957.19% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
242.76 | -145.48 | -266.87% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
133.92 | 7880.03 | -98.3% |
IP Score
6.98/10
