Análise da empresa ChampionX Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (7.02%) é superior à média do setor (6.87%).
- O nível de dívida atual 19.24% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 29.16%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.74%) é superior à média do setor (ROE=15.76%)
Contras
- O preço (27.38 $) é superior à avaliação justa (21.51 $)
- Os dividendos (1.26%) estão abaixo da média do setor (4.05%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ChampionX Corporation | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.7% | -1.6% | 0% |
| 90 dias | 2.5% | 0.5% | 1.5% |
| 1 ano | 7% | 6.9% | 20% |
CHX vs Setor: ChampionX Corporation superou o setor "Energy" em 0.142% no ano passado.
CHX vs Mercado: ChampionX Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.02% no ano passado.
Preço estável: CHX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CHX com volatilidade semanal de 0.1349% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (27.38 $) é superior ao preço justo (21.51 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (27.38 $) é 21.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (19.15) é superior ao do setor como um todo (14.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.15) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.62) é superior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.62) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.6) é inferior ao do setor como um todo (2.36).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.6) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.62) é superior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.62) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -28.47% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-28.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (8086.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.74%) é superior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.74%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.69%) é superior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.69%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-32.08%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-32.08%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.26% está abaixo da média do setor '4.05%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.26% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.26% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (20.68%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2023 | Somasundaram Sivasankaran President & CEO |
Oferta | 34 | 487 084 | 14 326 |
| 09.01.2023 | Marcos Antoine VP, Corp Controller, CAO |
Oferta | 30 | 4 408 650 | 146 955 |
| 09.01.2023 | Marcos Antoine VP, Corp Controller, CAO |
Comprar | 6.9 | 1 013 990 | 146 955 |
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