NYSE: BCSF - Bain Capital Specialty Finance, Inc.

Rentabilidade por seis meses: +7.14%
Rendimento de dividendos: +6.70%
Setor: Financials

Bain Capital Specialty Finance, Inc.

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
9/10
8.14 63.15 -87.11% 24.11 -66.24%
P/S 3.96 3.58 10.76%
P/BV 0.8834 1.45 -39.26%
P/FCF 0 -0.1976 -100%
Ev/Ebitda 10.33 -77.74 -113.29%
Ev/S 8.47 3.76 125.32%
Ev/FCF 17.06 -1.45 -1274.81%
E/P 0 -83.79 -100%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
10/10
81.99 25.41 222.63% 77.19 +6.21%
ROE 10.86 11.03 -1.55%
ROA 4.99 3.22 55.11%
ROIC 0 5.17 -100%
ROS 48.67 19.18 153.7%
ROCE 14.27 -1.23 -1262.57%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
0/10
6.04 -107.93 -105.6% -0.5767 -1 147.82%
Nеt Debt/Ebitda 5.5 -47.1 -111.68%
Debt/Ratio 0.508 0.1733 193.05%
Debt/Equity 0 117.5 -100%
Debt/Net Income 10.18 19.95 -48.96%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
10/10
6.7 2.65 152.36% 9.41 -28.77%
Número de anos de crescimento de dividendos 2 5.08 -60.65%
DSI 0.8571 0.8652 -0.9278%
Crescimento médio dos dividendos 15.35 -5.35 -387.14%
Porcentagem média por 5 anos 9.41 3.46 171.98%
Porcentagem média para pagamentos 353.69 71.62 393.84%
Diferença com a diferença média do setor 4.05

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
10/10
214.46 227.65 -5.79%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos -136.08 120.97 -212.49%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 25.76 185.69 -86.13%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -190.31 -461.12 -58.73%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 0.5761 1373.78 -99.96%
IP Score
5.4/10

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