Bain Capital Specialty Finance, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.14 | 62.93 | -87.07% | 24.11 | -66.24% |
| P/S |
|
3.96 | 3.5 | 13.29% |
|
|
| P/BV |
|
0.8834 | 1.43 | -38.43% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -0.2036 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.33 | -115.29 | -108.96% |
|
|
| Ev/S |
|
8.47 | 3.69 | 129.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.06 | -1.64 | -1141.32% |
|
|
| E/P |
|
0 | -83.79 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
81.99 | 24.06 | 240.7% | 95.97 | -14.57% |
| ROE |
|
10.86 | 10.95 | -0.8242% |
|
|
| ROA |
|
4.99 | 3.21 | 55.34% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
48.67 | 18.92 | 157.3% |
|
|
| ROCE |
|
14.27 | -1.07 | -1437.75% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.04 | -114.39 | -105.28% | 40.79 | -85.19% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.5 | -51.89 | -110.6% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.508 | 0.1734 | 193.01% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 117.09 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.18 | 20.26 | -49.76% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
8.14 | 2.69 | 202.27% | 9.96 | -18.27% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.6 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8586 | -8.49% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
12.14 | -5.82 | -308.64% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
9.96 | 3.46 | 187.45% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
355.06 | 71.67 | 395.39% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
5.45 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
167.67 | 431.48 | -61.14% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
111.85 | -8.08 | -1484.28% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
25.76 | 361.99 | -92.88% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-151.84 | -692.34 | -78.07% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
0.5761 | 3262.54 | -99.98% |
IP Score
5.7/10
