Análise da empresa Bain Capital Specialty Finance, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (8.14%) são superiores à média do setor (2.69%).
Contras
- O preço (16.01 $) é superior à avaliação justa (15.98 $)
- O retorno das ações no último ano (8.08%) é inferior à média do setor (23.2%).
- O nível de dívida atual 50.8% aumentou em 5 anos de 35.47%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.86%) é inferior à média do setor (ROE=10.95%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bain Capital Specialty Finance, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.1% | -6.6% | -0.1% |
| 90 dias | 0% | -0.4% | 5.4% |
| 1 ano | 8.1% | 23.2% | 28% |
BCSF vs Setor: Bain Capital Specialty Finance, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -15.13% no ano passado.
BCSF vs Mercado: Bain Capital Specialty Finance, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.96% no ano passado.
Preço estável: BCSF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BCSF com volatilidade semanal de 0.1553% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (16.01 $) é superior ao preço justo (15.98 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (16.01 $) é 0.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.14) é inferior ao do setor como um todo (62.93).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.14) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8834) é inferior ao do setor como um todo (1.43).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8834) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.96) é superior ao do setor como um todo (3.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.96) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.33) é superior ao do setor como um todo (-115.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.33) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.15% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.15%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-62.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.86%) é inferior ao do setor como um todo (10.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.86%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.99%) é superior ao do setor como um todo (3.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.99%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.14% é superior à média do setor '2.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.14% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.14% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (80.59%) estão num nível confortável.
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