Análise da empresa Bain Capital Specialty Finance, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (16.48 $) é inferior ao preço justo (16.67 $)
- Os dividendos (10.61%) são superiores à média do setor (2.68%).
- O nível de dívida atual 50.8% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 59.25%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (5.91%) é inferior à média do setor (21.01%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.86%) é inferior à média do setor (ROE=10.99%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bain Capital Specialty Finance, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.1% | 0% | 1.2% |
| 90 dias | -3.3% | 9.4% | -5.2% |
| 1 ano | 5.9% | 21% | 9.5% |
BCSF vs Setor: Bain Capital Specialty Finance, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -15.1% no ano passado.
BCSF vs Mercado: Bain Capital Specialty Finance, Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.6% no ano passado.
Preço estável: BCSF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BCSF com volatilidade semanal de 0.1136% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (16.48 $) é inferior ao preço justo (16.67 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (16.48 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 1.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.14) é inferior ao do setor como um todo (62.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.14) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8834) é inferior ao do setor como um todo (1.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8834) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.96) é superior ao do setor como um todo (3.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.96) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.33) é superior ao do setor como um todo (-77.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.33) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 277.29% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (277.29%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.86%) é inferior ao do setor como um todo (10.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.86%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.99%) é superior ao do setor como um todo (3.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.99%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 10.61% é superior à média do setor '2.68%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.61% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.61% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (80.59%) estão num nível confortável.
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