NYSE: BCSF - Bain Capital Specialty Finance, Inc.

Rentabilidade por seis meses: +5.27%
Setor: Financials

Relatórios Bain Capital Specialty Finance, Inc.

Capitalização

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.9412	1.01	0.8026	0.9714	0.9309	0.8964
Выручка, млрд $		0.0021	0.0224	0.0198	0.0947	0.0139	0.1241	0.1165	0.2535	0.2535
Чистая прибыль, млрд $		0.000609	0.0193	0.0266	0.0981	0.0083	0.1198	0.1055	0.1234	0.1234
EV, млрд $				1.3	2.56	2.12	2.31	2.12	2.15	2.15
EBIT, млрд $		0.00062	0.0181	0.0693	0.0981	0.1494	0.1713	0.1586	0.1622	0.1622
EBITDA, млрд $		0.00062	0.0178	0.0799	0.0981	0.0085	0.1199	0.159	0.2078	0.2078
Баланс стоимость, млрд $	0	0.1103	0.507	1	1.02	1.07	1.1	1.12	1.14	1.14
FCF, млрд $		-0.1008	-0.6974	-0.7742	-0.2428	0.0894	0.2656	-0.3168	0.1259	0.1259
Операционный денежный поток, млрд $		-0.1008	-0.6974	-0.7742	-0.2428	0.0894	0.2656	-0.3168	0.1259	0.1259
Операционная прибыль, млрд $		0.00062	0.0181	0.0693	0.0981	0.0085	0.1199	0.1586	0.2078	0.2078
Операционные расходы, млрд $		0.00071	0.0031	-0.0069	-0.0034	0.0054	0.0041	0.0102	-0.0159	-0.0159

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.9813	0.9932	1.02	0.9648	0.9208	0.821	0.825	0.7983	0.9773	0.9824
Выручка, млрд $			0.0487	0.0518	0.0753	0.0616	0.0323	0.0324	0.0377	0.095	0.0784	0.0671
Чистая прибыль, млрд $			0.0337	0.0172	0.0111	0.0435	0.0293	0.0292	0.0339	0.0311	0.0351	0.0291
EV, млрд $				2.11	2.15	2.05	2.16	2.28	2.33	2.15	2.27	2.15
EBIT, млрд $			0.0323	0.0283	0.0049	0.0606	0.0494	0.1005	0.0934	0.106	0.1074	0.1
EBITDA, млрд $			0.0443	0.0283	0.0254	0.0598	0.0523	0.04	0.0363	0.0508	0.0544	0.0481
Баланс стоимость, млрд $			1.11	1.11	1.1	1.12	1.12	1.13	1.13	1.14	1.14	1.14
FCF, млрд $			0.0325	0.0213	0.0479	0.0126	-0.043	-0.0088	0.1223	0.0247	0.0448	0.03
Операционный денежный поток, млрд $			-0.1018	-0.1784	-0.0997	0.0631	-0.043	-0.0088	0.1223	0.0247	0.0448	0.03
Операционная прибыль, млрд $			0.0325	0.0213	0.0479	0.0126	0.0494	0.04	0.0363	0.0508	0.0544	0.0481
Операционные расходы, млрд $			0.002	0.0021	0.0032	0.0029	0.0024	0.0021	0.0032	0.0279	0.006	0.0037

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Fluxo de caixa Fluxo de caixa trimestral Ativos

Balanço Patrimonial

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.0667	0.1409	0.0153	0.0373	0.0547	0.1174	0.0598	0.1125	0.1125
Short Term Investments $		0.0044				1.9	1.77		1.77
Long term investments $	0.1079	0.833	1.74	2.53	2.49	2.29	2.39	2.3
Total Receivables $	0.000617	0.0054	0.0166	0.0454	0.0292	0.068	0.0661	0.0415	0.0415
Total Current Assets $	0.0673	0.1507	0.0592	0.0828	0.0839	0.1854	0.1259	0.1432	0.1432
Активы, млрд $	0.1769	0.9883	1.79	2.65	2.6	2.57	2.59	2.47	2.47
Short Term Debt $				1.57	1.46	1.41	1.39	1.26	1.26
Long Term Debt $	0.0591	0.451	0.6349	1.57
Задолженность, млрд $	0.0665	0.4813	0.7894	1.63	1.54	1.47	1.48	1.34	1.34
Чистый долг, млрд $	-0.0076	0.3101	0.6196	1.54	1.4	1.3	1.33	1.14	1.14
Долг, млрд $			0.6349	1.57	1.46	1.41	1.39	1.26	1.26
Interest income $	0.000869	0.0244	0.0734	0.1804	0.183	0.1673	0.1663	0.2208
Расходы на обслуживание долга $	0.0000	0.0036	0.024	0.0663	0.0633	0.0513	0.0523	0.08	0.08
Чист. проц. доходы, млрд $	0.000858	0.0208	0.0734	0.1804	0.183	0.1673	0.1663	0.2208	0.2208
Амортизация, млрд $		-0.00033	0.0107	-0.1512	0.0000	-0.0279	0.000325	0.0457	0.0457
Себестоимость, млрд $	0.000924	0.0037	0.0262	0.1078	0.0363	0.0496	0.0542	0.0616	0.0616
Товарно материальные запасы $			0.0273	0.1133	0.1034	0.2532	0.1782

	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $																0.1148	0.0689	0.0588	0.1257	0.0296	0.0923	0.0795	0.1125	0.1225	0.0981
Short Term Investments $			-0.0017					-0.00081							1.9		1.78	1.73	1.77	0.0066	0.0582	0.0116			0.000651
Long term investments $														2.36	2.29	2.16	2.3	0.0129	2.39	0.0011	2.39	2.4	2.3
Total Receivables $																0.0315	0.0525	0.1475	0.0661	0.1004	0.1501	0.0495	0.0415	0.0394	0.0658
Total Current Assets $																0.1123	0.0955	0.1917	0.1259	0.0551	0.0387	0.1245	0.1712	0.1503	0.1722
Активы, млрд $																2.31	2.43	2.52	2.59	2.61	2.68	2.57	2.47	2.58	2.41
Short Term Debt $										1.51	1.46	1.34	1.31	1.35	1.41
Long Term Debt $	0.3894	0.4465	0.5973	0.6349	0.9149	1.51	1.66	1.57	1.65											0.000884
Задолженность, млрд $																1.2	1.32	1.43	1.48	1.49	1.55	1.43	1.34	1.44	1.27
Чистый долг, млрд $																1.01	1.2	1.32	1.33	1.38	1.4	1.29	1.14	1.24	1.08
Долг, млрд $																	1.24	1.36	1.39	1.41	1.49	1.37	1.26	1.36	1.17
Interest income $														0.0443	0.0424	0.038	0.0359	0.0438	0.0485	0.0569	0.0582	0.0572	0.0563
Расходы на обслуживание долга $																0.0106	0.011	0.0144	0.0163	0.0196	0.0205	0.0208	0.0192	0.0181	0.0176
Чист. проц. доходы, млрд $																0.0274	0.0359	0.0438	0.0485	0.0569	0.0582	0.0572	0.0563	0.0556	0.0551
Амортизация, млрд $															-0.000134		-0.0377	0.0491	-0.000837	0.0029	-0.0605	-0.0571	-0.0551	-0.053	-0.0519
Себестоимость, млрд $									0.0276								0.0125	0.0118	0.0182	0.02	0.0131	-0.0137	0.0163	0.0181	0.0167
Товарно материальные запасы $						0.0283	0.0957										0	0	0.1782	0.0954	0	0		0	0

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Promoção

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
EPS			0.32	0.6813	1.9	0.1411	1.86	1.63	1.91		1.91
Цена акции ао				18.03	19.36	12.43	15.05	11.9	15.07	16.59	16.59
Число акций ао, млн	19.82	19.82	19.82	39.11	51.6	58.67	64.56	64.56	64.56		64.56
FCF/акцию		-5.08	-35.18	-19.8	-4.7	1.52	4.11	-4.91	1.95		1.95

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média de 5 trimestres	CAGR 5
EPS			0.52	0.27	0.17	0.67	0.4536	0.4518	0.5244	0.4811	0.5436	0.4506
Цена акции ао	15.2	15.38	15.79	14.94	14.26	12.72	12.78	12.37	15.14	15.22
Число акций ао, млн	64.56	64.56	64.56	64.56	64.56	64.56	64.56	64.56	64.56	64.56
FCF/акцию			-1.58	-2.76	-1.54	1.07	-0.6654	-0.1359	1.89	0.3828	0.6937	0.4643

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiência

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
ROE, %	0.5519	3.81	3.53	9.71	0.7935	11.05	9.45	10.86		10.86	10.63
ROA, %	0.3443	1.95	1.92	4.42	0.3154	4.63	4.07	4.99		4.99	3.66
ROIC, %				4.3	3.8	8.25	8.19				8.01
ROS, %	28.77	86.27	134.68	103.56	59.51	96.57	90.54	48.67	48.67	48.67	22.96
ROCE, %	0.5615	3.58	4.23	3.76	5.84	6.77	14.21	14.27		14.27	-3.49
Рентаб EBITDA, %	29.27	79.65	404.07	103.56	61.18	96.68	136.44	81.99		81.99	29.25
Чистая рентаб, %	28.77	86.27	134.68	103.56	59.51	96.57	90.54	48.67		48.67	22.85
Operation Margin, %	29.27	81.12	350.09	103.56	61.18	96.68	136.16	81.99	81.99	81.99	31.96
Доходность FCF, %			-82.26	-23.94	11.14	27.34	-34.03	14.04

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %			3.03	1.56	1	3.94	2.64	2.59	2.99	2.73	3.07	2.55	10.63
ROA, %			1.46	0.7275	0.4467	1.7	1.13	1.09	1.32	1.26	1.36	1.2	3.66
ROIC, %								2.05	2.33	2.43	2.49	2.51	8.01
ROS, %			94.43	89.13	77.29	92.18	90.68	90.06	89.87	32.7	44.76	43.35	22.96
ROCE, %			2.91	1.18	0.2034	2.53	2	8.93	8.24	9.32	9.4	8.76	-3.49
Рентаб EBITDA, %			124.28	146.17	177.87	126.63	161.96	123.52	96.33	53.48	69.33	71.74	29.25
Чистая рентаб, %			94.43	89.13	77.29	92.18	90.68	90.06	89.87	32.7	44.76	43.35	22.85
Operation Margin, %			124.28	146.17	177.87	128.41	153.06	123.52	96.33	53.48	69.33	71.74	31.96
Доходность FCF, %	-0.9952	6.96	-9.98	-18.49	-10.83	7.68	-5.21	-1.1	12.52	2.52

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
P/E			25.38	10.41	85.97	8.43	7.58	8.14		8.14	21.42
P/BV			0.6751	1	0.6664	0.9185	0.716	0.8834		0.8834	2.42
P/S			34.18	10.78	51.16	8.14	6.86	3.96		3.96	4.62
P/FCF			-1.22	-4.18	8.98	3.66	-2.94	0	0	0	8.05
E/P			0.0283	0.0967	0.0103	0.1233	0.1133	0.1376	0	0	1.16
EV/EBITDA			16.21	26.08	248.57	19.24	13.37	10.33		10.33	-70.53
EV/Ebit									13.24	13.24
EV/S				43.56	152.07	18.6	18.24	8.47	8.47	8.47	5.44
EV/FCF				-17	23.66	8.69	-6.71	17.06	17.06	17.06	11.08
Debt/EBITDA			7.94	16.05	171.37	11.8	8.71	6.04	6.04	6.04	-29.40
Netdebt/Ebitda	-12.32	17.4	7.75	15.67	164.51	14.1	8.34	5.5	5.5	5.5	-17.27
Debt/Ratio				1.19	0.5602	0.5503	0.5344	0.508	0.508	0.508	0.19
Debt/Equity				3.09	1.37	1.29	1.24	1.11	0	0	22.11
Debt/Net Income				32.11	176.17	11.81	13.13	10.18	10.18	10.18	21.75
Бета								0.1366	0.1663	0.1663	1.21
Индекс Альтмана								0.2039	0.3033	0.3033	4.31

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
P/E			30.26	9.38	9.86	7.28	7.71	7.78	7.65	8.14	8	8.34	21.42
P/BV			0.9168	0.8182	0.7575	0.6506	0.6951	0.7811	0.9178	0.8834	0.9047	0.9425	2.42
P/S			28.58	8.27	8.67	6.59	6.89	6.97	6.95	5.09	4.25	3.87	4.62
P/FCF	-100.48	14.37	-10.02	-5.41	-9.24	13.02	-19.2	-90.99	7.99	39.75			8.05
E/P	0.0238	0.0224	0.033	0.0179	0.012	0.053	0.0355	0.0365	0.0346	0.0316			1.16
EV/EBITDA				14.56	15.95	13	13.01	56.9	64.21	42.27	41.73	44.72	-70.53
EV/S								70.29	61.86	22.6	28.93	32.08	5.44
EV/FCF								-259.47	19.05	86.89	50.65	71.81	11.08
Debt/EBITDA				44.04	53.46	23.17	26.92	37.23	37.76	24.72	24.97	24.39	-29.40
Netdebt/Ebitda			22.78	42.51	51.72	22.17	26.35	34.92	35.57	22.51	22.72	22.35	-17.27
Debt/Ratio								0.5568	0.5339	0.508	0.5262	0.4861	0.19
Debt/Equity								1.32	1.21	1.11	1.19	1.03	22.11
Debt/Net Income								51.06	40.47	40.43	38.68	40.36	21.75

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0078	0.041	0.0812	0.0863	0.0878	0.0878	0.0994	0.0994
Дивиденд			0.4043	1.62	1.42	1.36	1.38	1.59	1.38	2.22
Див доход, ао, %			0	8.18	12.27	8.69	10.4	10.68	7.76	8.14	2.38
Дивиденды / прибыль, %	1273.62	40.19	153.77	82.83	1041.97	73.29	94.26	80.59		80.59	44.69

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.022	0.022	0.022	0.022	0.0232	0.0245	0.0245	0.0271	0.0271	0.0291
Дивиденд	0.3388	0.3388	0.3388	0.3388	0.3388	0.3587	0.3786	0.3786	0.4185	0.4185
Див доход, ао, %	2.23	2.2	2.15	2.27	2.38	2.82	2.96	3.06	2.76	2.75			2.38
Дивиденды / прибыль, %			65.17	127.41	198.63	50.44	79.36	84.1	72.47	87.29	77.26	99.87	44.69

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se