JPMorgan Chase

Rentabilidade por seis meses: +24.89%
Rendimento de dividendos: 1.94%
Setor: Financials

JPMorgan Chase

330.00330.00300.00300.00270.00270.00240.00240.00210.00210.00180.00180.00Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25Abr '25Abr '25Mai '25Mai '25Jun '25Jun '25Jul '25Jul '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
9/10
11.78 63.37 -81.41% 11.05 +6.62%
P/S 2.54 3.92 -35.08%
P/BV 2 2.7 -25.85%
P/FCF -10.3 1.11 -1026.42%
Ev/Ebitda 11.69 -118.14 -109.9%
Ev/S 3.59 4.23 -15.24%
Ev/FCF -23.11 -4.62 400.57%
E/P 0.1351 5.04 -97.32%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
9/10
30.66 26.94 13.81% 36.87 -16.84%
ROE 17.39 16.52 5.27%
ROA 1.48 3.56 -58.34%
ROIC 0 5.2 -100%
ROS 21.59 21.05 2.57%
ROCE 9.67 13.62 -28.99%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
0/10
9.05 -148.42 -106.1% 8.7 +3.99%
Nеt Debt/Ebitda 3.39 -138.29 -102.45%
Debt/Ratio 0.1877 0.165 13.73%
Debt/Equity 2.18 8.17 -73.33%
Debt/Net Income 12.85 20.03 -35.86%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
4.85/10
1.94 2.95 -34.19% 2.25 -13.76%
Número de anos de crescimento de dividendos 10 5.68 76.09%
DSI 1 0.8789 13.77%
Crescimento médio dos dividendos 6.57 -5.57 -218.02%
Porcentagem média por 5 anos 2.25 3.54 -36.54%
Porcentagem média para pagamentos 53.54 56.02 -4.44%
Diferença com a diferença média do setor -1.01

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
10/10
126.53 2545.31 -95.03%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 53.8 1460.2 -96.32%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 100.72 1513.77 -93.35%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -47.43 -226.24 -79.04%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 115.14 1488.87 -92.27%
IP Score
6.09/10

Empresas semelhantes

Bank of America

Intercontinental Exchange

Mitsubishi UFJ Financial Group

Deutsche Bank AG

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura