JPMorgan Chase
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.94 | 63.28 | -84.29% | 11.15 | -10.81% |
| P/S |
|
3.18 | 3.58 | -11.15% |
|
|
| P/BV |
|
1.5 | 1.45 | 3.32% |
|
|
| P/FCF |
|
37.06 | -0.2455 | -15195.27% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-170.23 | -77.74 | 118.99% |
|
|
| Ev/S |
|
1.97 | 3.74 | -47.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.11 | -1.52 | -1813.1% |
|
|
| E/P |
|
0.1145 | -83.79 | -100.14% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-1.16 | 25.24 | -104.58% | 52.29 | -102.21% |
| ROE |
|
15.11 | 11.01 | 37.22% |
|
|
| ROA |
|
1.28 | 3.22 | -60.24% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
31.98 | 19.08 | 67.62% |
|
|
| ROCE |
|
-2.84 | -1.23 | 131.2% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-243.6 | -105.7 | 130.48% | -93.13 | +161.57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
104.7 | -47.74 | -319.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1126 | 0.1727 | -34.79% |
|
|
| Debt/Equity |
|
15.74 | 117.3 | -86.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.81 | 19.9 | -55.73% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.08/10
|
2.03 | 2.71 | -24.98% | 2.46 | -17.6% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
9 | 5.09 | 76.76% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8776 | 13.94% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.81 | -4.17 | -311.37% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.46 | 3.49 | -29.4% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
54.37 | 71.71 | -24.18% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6761 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
25.98 | 168.88 | -84.62% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-2.08 | 93.56 | -102.22% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
36.02 | 134.43 | -73.21% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
114.45 | -422.43 | -127.09% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
49.26 | 1143.18 | -95.69% |
IP Score
5/10
