Morgan Stanley
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.13 | 155.22 | -90.25% | 13.46 | +12.39% |
| P/S |
|
3.29 | 3.87 | -14.88% |
|
|
| P/BV |
|
1.92 | 2.64 | -27.15% |
|
|
| P/FCF |
|
-66.98 | 1.95 | -3538.62% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
27.7 | -63.88 | -143.35% |
|
|
| Ev/S |
|
7.92 | 4.02 | 97.14% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-232.06 | -4.65 | 4894.04% |
|
|
| E/P |
|
0.0952 | -83.75 | -100.11% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.61 | 28.6 | 0.0336% | 38.38 | -25.45% |
| ROE |
|
13.16 | 16.11 | -18.34% |
|
|
| ROA |
|
1.11 | 3.39 | -67.18% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
21.77 | 19.65 | 10.78% |
|
|
| ROCE |
|
28.03 | 10.48 | 167.49% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
20.49 | -66.2 | -130.95% | 15.01 | +36.53% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
16.18 | -108.17 | -114.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2967 | 0.1571 | 88.84% |
|
|
| Debt/Equity |
|
10.53 | 8.2 | 28.41% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
26.92 | -72.38 | -137.2% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.95/10
|
3.18 | 2.83 | 12.49% | 2.97 | +7.01% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 5.37 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8575 | 8.29% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
17.67 | -4.59 | -484.59% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.97 | 3.49 | -14.85% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
57.49 | 58.36 | -1.48% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.3532 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
35.84 | -13.07 | -374.22% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-19.47 | -39.34 | -50.51% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
21.73 | 149.23 | -85.44% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-92.13 | -202.58 | -54.52% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
22.77 | 466.15 | -95.12% |
IP Score
4.28/10
