NYSE: MS - Morgan Stanley

Rentabilidade por seis meses: +34.48%
Rendimento de dividendos: +3.50%
Setor: Financials

Relatórios Morgan Stanley

Relatórios

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет link link link link link link link link


Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
69.58 78.12 76.94 91.19 65.03 109.85 175.22 151.76 140.56 140.66
Выручка, млрд $
33.26 32.71 35.85 37.71 38.93 45.27 56.41 53.39 53.61 53.61
Чистая прибыль, млрд $
6.13 5.98 6.11 8.75 9.04 11 15.03 11.03 9.09 9.09
EV, млрд $
141.6 120.36 161.01 215.71 241.63 275.45 337.68 300.98 369.83 369.83
EBIT, млрд $
6.45 8.23 9.77 21.18 23.51 18.08 20.95 20.63 19.3 11.81
EBITDA, млрд $
7.89 0 17.74 23.03 26.15 21.85 25.16 24.63 23.56 16.07
Баланс стоимость, млрд $
16.27 18.66 20.48 80.25 81.55 101.78 105.44 100.14 99.04 99.04
FCF, млрд $
2.3 1.17 -6.13 5.44 38.95 -26.68 31.66 -9.48 -36.95 -36.95
Операционный денежный поток, млрд $
3.67 2.45 -0.004 7.31 40.77 -25.23 33.97 -6.4 -33.54 -33.54
Операционная прибыль, млрд $
6.53 0 7.1 21.18 23.51 18.08 20.95 24.63 23.56 11.81
Операционные расходы, млрд $
26.73 0 27.54 28.87 30.12 33.78 40.08 28.76 30.06 41.8
CAPEX, млрд $
1.37 1.28 1.63 1.87 1.83 1.44 2.31 3.08 3.41 3.41


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
69.08 76.71 82.77 51.84 49.66 67.45 86.84 92.75 58.66 58.66
Short Term Investments $
66.76 63.17 55.2 61.06 62.22 110.38 102.83 20.51 22.81 22.72
Long term investments $
270.61 245.68 274.7 11.17 15.76 12.58 12.81 373.69 14.79 359.31
Total Receivables $
45.41 46.46 56.19 53.3 55.65 97.74 96.02 78.54 80.11 80.11
Total Current Assets $
198.63 205.18 252.15 248.07 167.53 275.57 285.69 128.84 89.23 89.23
Чистые активы, млрд $
37.29 44.48 78.47 248.07 167.53 275.57 789.14 4.07 0.718 4.07
Активы, млрд $
570.34 642.2 851.73 853.53 895.43 1 115.86 1 188.14 1 180.23 1 193.69 1 193.69
Short Term Debt $
3.61 2.37 3.55 3.58 9.67 14.14 10.34 5.14 8.92 8.92
Long Term Debt $
153.77 164.78 192.58 189.66 192.63 217.08 227.36 238.06 267.47 267.47
Задолженность, млрд $
533.05 597.72 773.27 772.13 812.73 1 012.71 1 081.54 1 079 1 093.71 1 093.71
Чистый долг, млрд $
-35.16 -49.1 -62.85 147.29 157.67 165.49 156.33 153.47 217.73 217.73
Долг, млрд $
33.92 27.61 210.45 199.13 207.33 232.94 243.17 246.22 276.39 276.39
Interest income $
7.02 9 13.89 17.1 10.16 9.41 21.6 50.28
Расходы на обслуживание долга $
2.74 3.32 5.71 10.09 12.4 3.85 1.37 12.27 42.05 42.05
Чист. проц. доходы, млрд $
3.7 9 13.89 17.1 10.16 9.41 21.6 50.28 50.28
Goodwill $
6.59 6.58 6.58 6.6 6.69 7.14 11.64 16.83 16.65 16.71
Амортизация, млрд $
1.43 0.0000 0.0001 1.84 2.64 3.77 4.22 4 4.26 4.26
Себестоимость, млрд $
4.63 0 0 0 0 0 0 26.12 0 26.12
Товарно материальные запасы $
335.58 313.46 341.05 374.51 629.34 648.46 648.05 709.87 765.38 765.38


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 2.9 2.92 3.07 5.03 5.51 6.77 8.29 6.44 5.52 5.52
Цена акции ао 42.25 52.47 39.65 51.12 68.53 97.94 93.25 125.72 137.82 137.82
Число акций ао, млн 1939 1853 1821 1738 1640 1624 1814 1713 1646 1646
FCF/акцию 1.19 0.6319 -3.37 3.13 23.75 -16.43 17.45 -5.53 -22.45 -22.45


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 8.56 8.09 8.13 11.1 11.18 12 14.51 10.73 9.12 9.18 10.77
ROA, % 0.71 0.69 0.67 1.03 1.03 1.09 1.31 0.9314 0.7656 0.7613 3.66
ROIC, % 0 0 0 2.18 1.97 0.97 1.96 4.85 0.8854 0 8.01
ROS, % 72.58 56.17 60.4 43.33 37.13 20.66 16.95 16.95 16.95 16.95 23.14
ROCE, % 8.47 10.67 12.46 7.85 3.42 2.07 2.21 2.15 1.98 11.82 -3.91
Рентаб EBITDA, % 23.71 25.17 49.48 61.06 67.19 48.27 44.61 46.14 43.94 29.97 32.94
Ebit margin, % 27.17 40.27 42.85 38.65 36
Чистая рентаб, % 20.2 19.77 17.05 23.2 23.23 24.29 26.65 20.66 16.95 16.95 23.04
Operation Margin, % 23.18 19.7 16.97 8.79 15.09 46.14 43.94 22.03 22.03 22.03 32.75
Чистая процентная маржа, % 8.65 9.71 17.05 16.84 15.59 21.8 21.87 23.19 25.82 25.44 25.36
Доходность FCF, % 0.2249 3.31 2.12 -7.41 6.38 54.99 -30.05 19.61 -6.49 -26.29


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
19.4 16.9 14.5 7.82 9.29 10 12.06 13.37 16.74 16.74 21.89
P/BV
0.9 1.1 1.3 0.8405 1.02 1.07 1.7 1.46 1.52 1.52 2.45
P/S
1.9 2.6 2.7 1.81 2.16 2.43 3.21 2.76 2.84 2.84 4.75
P/FCF
43.02 12.25 2.27 -4.58 5.44 -15.41 -14.84 -3.81 -3.81 -3.81 8.09
E/P
0.0738 0.1026 0.1277 0.1239 0.0931 0.0755 0.0646 0.0646 0.0646 0.0646 1.16
EV/EBITDA
17.95 21.75 13.64 9.37 9.24 12.6 13.42 12.22 15.7 23.02 29.61
EV/Ebit
22.85 27.76 22.45 14.59 19.16 31.31 31.31 31.31
EV/S
6.49 6.01 5.74 5.58 5.54 5.64 6.9 6.9 6.9 6.9 5.51
EV/FCF
-37.95 41.66 5.74 -9.47 9.86 -31.77 -10.01 -10.01 -10.01 -10.01 11.41
Debt/EBITDA
10.86 8.65 7.93 10.66 9.66 10 11.73 17.2 17.2 17.2 -12.12
Netdebt/Ebitda
16.13 10.65 10.44 9 23.37 6.23 9.24 13.55 13.55 13.55 -4.65
Debt/Ratio
0.93 0.9 0.91 0.91 1.37 0.2086 0.2315 0.2315 0.2315 0.2315 0.19
Debt/Equity
12.9 9.62 9.97 9.95 10.15 2.46 2.79 67.91 67.91 67.91 21.91
Debt/Net Income
32.1 22.09 22.37 21.03 15.81 22.32 30.42 30.42 30.42 30.42 21.15
Бета
1.51 1.45 1.34 1.42 3.64 4.71 4.71 1.31
Индекс Альтмана
0.24 -0.19 -0.44 -0.04 1.33 0.689 0.2789 0.2374 0.2374 0.2374 4.32


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.46 2.09 2.38 2.63 2.74 4.17 5.4 5.76 -5.76 4.19
Дивиденд
0.7 0.9 1.1 1.3 1.4 2.1 3.03 3.33 2.7 3.55
Див доход, ао, %
1.66 1.73 2.48 2.63 2.21 2.2 3.08 3.83 3.04 3.5 2.38
Дивиденды / прибыль, %
30.5 26 23.5 27.15 29.05 24.91 27.74 48.97 63.42 63.42 44.64


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Персонал, чел
74000 75000 82000 80000