AZZ Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.37 | 36.53 | -49.71% | 30.17 | -39.11% |
| P/S |
|
1.21 | 3.27 | -62.85% |
|
|
| P/BV |
|
2.66 | 5.68 | -53.08% |
|
|
| P/FCF |
|
7.7 | 23.14 | -66.72% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.97 | 14.42 | -37.81% |
|
|
| Ev/S |
|
1.85 | 3.82 | -51.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.01 | 23.49 | -19.07% |
|
|
| E/P |
|
0.0884 | 0.9198 | -90.39% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.59 | 21.42 | -3.89% | 14.11 | 45.93% |
| ROE |
|
14.5 | 20.08 | -27.79% |
|
|
| ROA |
|
4.63 | 6.85 | -32.45% |
|
|
| ROIC |
|
5.09 | 12.43 | -59.02% |
|
|
| ROS |
|
6.61 | 10.72 | -38.33% |
|
|
| ROCE |
|
33.84 | 22.86 | 48.06% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.03 | 2.21 | 37.26% | 2.78 | 8.91% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.07 | 1.7 | 80.84% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.437 | 0.3081 | 41.83% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.92 | 22.86 | -91.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.44 | 7.33 | 28.74% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.6/10
|
1.04 | 1.56 | -33.44% | 1.24 | -15.98% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.45 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8769 | 5.9% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-2.78 | -0.7102 | 291.15% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.24 | 1.81 | -31.53% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
26.89 | 43.51 | -38.2% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.5225 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
6/10
|
44.78 | 438.47 | -89.79% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
145.42 | 232.12 | -37.35% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
111.68 | 518.78 | -78.47% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
35.77 | -69.08 | -151.78% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
119.05 | 987.58 | -87.95% |
IP Score
5.68/10
