Applied Industrial
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.4 | 34.6 | -43.93% | 45.79 | -57.62% |
| P/S |
|
1.67 | 3.27 | -48.92% |
|
|
| P/BV |
|
4.43 | 5.48 | -19.11% |
|
|
| P/FCF |
|
16.45 | 22.7 | -27.53% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.59 | 14.52 | -6.44% |
|
|
| Ev/S |
|
1.73 | 3.85 | -55.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.39 | 22.01 | 1.72% |
|
|
| E/P |
|
0.0677 | 0.9202 | -92.64% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.75 | 21.44 | -40.55% | 9.78 | +30.4% |
| ROE |
|
24.51 | 20.56 | 19.24% |
|
|
| ROA |
|
13.55 | 6.89 | 96.65% |
|
|
| ROIC |
|
14.4 | 12.43 | 15.85% |
|
|
| ROS |
|
8.61 | 10.75 | -19.92% |
|
|
| ROCE |
|
21.16 | 22.78 | -7.08% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.29 | 2.22 | -42.09% | 1.12 | +15.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4804 | 1.77 | -72.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.249 | 0.3136 | -20.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.41 | 22.93 | -85.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.91 | 7 | -72.78% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.7/10
|
0.6837 | 1.55 | -55.81% | 1.03 | -33.73% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
14 | 7.89 | 77.38% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8945 | 3.81% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0.6995 | 0.0469 | 1390.11% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.03 | 1.82 | -43.32% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
50.38 | 42.06 | 19.8% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.8635 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
38 | 209.73 | -81.88% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
267.93 | 103.62 | 158.57% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
1507.34 | 255.1 | 490.88% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
25.28 | -81.74 | -130.93% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
1484.93 | 1463.01 | 1.5% |
IP Score
6.51/10
