MAX Bater papo
Applied Industrial
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.4 | 33.81 | -42.61% | 45.79 | -57.62% |
| P/S |
|
1.67 | 3.45 | -51.55% |
|
|
| P/BV |
|
4.43 | 5.27 | -15.9% |
|
|
| P/FCF |
|
16.45 | 22.58 | -27.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.05 | 16.87 | -16.74% |
|
|
| Ev/S |
|
1.73 | 3.99 | -56.58% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.39 | 33.03 | -32.21% |
|
|
| E/P |
|
0.0677 | 0.7113 | -90.48% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.33 | 22.14 | -44.31% | 11.2 | +10.07% |
| ROE |
|
24.51 | 24.05 | 1.93% |
|
|
| ROA |
|
13.55 | 7.56 | 79.18% |
|
|
| ROIC |
|
14.4 | 12.43 | 15.85% |
|
|
| ROS |
|
8.61 | 11.41 | -24.55% |
|
|
| ROCE |
|
29.61 | 33.26 | -10.96% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.33 | 2.59 | -48.55% | 1.13 | +17.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4967 | 2.06 | -75.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.249 | 0.308 | -19.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.748 | 1.43 | -47.71% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.91 | 6.46 | -70.52% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.63/10
|
0.6465 | 1.64 | -60.56% | 0.8535 | -24.26% |
| Tomplose você |
|
15 | 8.23 | 82.35% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9132 | 9.5% |
|
|
| O crescimento médio de dividendos |
|
4.89 | 1.21 | 302.74% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.8535 | 1.94 | -56.06% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
50.38 | 39.3 | 28.21% |
|
|
| A diferença com a diferença média no setor |
|
-0.9925 |
Pulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
38 | 12.7 | 199.21% | ||
| Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
255.89 | 2.18 | 11638.07% | ||
| Pulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
1507.34 | 23.78 | 6238.69% | ||
| Pulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
25.28 | -113.72 | -122.23% | ||
| Pulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
1484.93 | 1764.72 | -15.85% |
IP Score
6.94/10
