NYSE: AIT - Applied Industrial

Rentabilidade por seis meses: +6.33%
Rendimento de dividendos: +0.66%
Setor: Industrials

Applied Industrial

300.00300.00270.00270.00240.00240.00210.00210.00180.00180.00150.00150.00Abr '24Abr '24Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
7/10
19.4 143.35 -86.47% 45.79 -57.62%
P/S 1.67 3.33 -49.88%
P/BV 4.43 5.55 -20.18%
P/FCF 16.45 22.66 -27.41%
Ev/Ebitda 13.59 14.72 -7.71%
Ev/S 1.73 3.87 -55.21%
Ev/FCF 22.39 22.17 1.02%
E/P 0.0677 0.9228 -92.66%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
4/10
12.75 20.7 -38.4% 11.37 +12.12%
ROE 24.51 20.95 16.99%
ROA 13.55 7.08 91.34%
ROIC 14.4 12.43 15.85%
ROS 8.61 11.74 -26.68%
ROCE 30.71 20.67 48.6%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
8/10
1.29 -1.63 -178.97% 1.12 +15.38%
Nеt Debt/Ebitda 0.4804 -1.23 -139.21%
Debt/Ratio 0.249 0.3123 -20.29%
Debt/Equity 3.41 24.98 -86.36%
Debt/Net Income 1.91 22.07 -91.37%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
1.65/10
0.6558 1.52 -56.91% 1.05 -37.5%
Número de anos de crescimento de dividendos 14 7.89 77.38%
DSI 1 0.9163 9.14%
Crescimento médio dos dividendos 4.62 2.89 59.75%
Porcentagem média por 5 anos 1.05 1.84 -42.85%
Porcentagem média para pagamentos 50.38 41.17 22.38%
Diferença com a diferença média do setor -0.8661

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
5/10
38 71.34 -46.73%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 267.93 3.37 7850.45%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 1507.34 81.73 1744.29%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos 25.28 -88.3 -128.63%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 1484.93 803.73 84.75%
IP Score
6.78/10

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