Applied Industrial
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.4 | 143.35 | -86.47% | 45.79 | -57.62% |
| P/S |
|
1.67 | 3.33 | -49.88% |
|
|
| P/BV |
|
4.43 | 5.55 | -20.18% |
|
|
| P/FCF |
|
16.45 | 22.66 | -27.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.59 | 14.72 | -7.71% |
|
|
| Ev/S |
|
1.73 | 3.87 | -55.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.39 | 22.17 | 1.02% |
|
|
| E/P |
|
0.0677 | 0.9228 | -92.66% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.75 | 20.7 | -38.4% | 11.37 | +12.12% |
| ROE |
|
24.51 | 20.95 | 16.99% |
|
|
| ROA |
|
13.55 | 7.08 | 91.34% |
|
|
| ROIC |
|
14.4 | 12.43 | 15.85% |
|
|
| ROS |
|
8.61 | 11.74 | -26.68% |
|
|
| ROCE |
|
30.71 | 20.67 | 48.6% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.29 | -1.63 | -178.97% | 1.12 | +15.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4804 | -1.23 | -139.21% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.249 | 0.3123 | -20.29% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.41 | 24.98 | -86.36% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.91 | 22.07 | -91.37% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.65/10
|
0.6558 | 1.52 | -56.91% | 1.05 | -37.5% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
14 | 7.89 | 77.38% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9163 | 9.14% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
4.62 | 2.89 | 59.75% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.05 | 1.84 | -42.85% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
50.38 | 41.17 | 22.38% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.8661 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
38 | 71.34 | -46.73% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
267.93 | 3.37 | 7850.45% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
1507.34 | 81.73 | 1744.29% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
25.28 | -88.3 | -128.63% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
1484.93 | 803.73 | 84.75% |
IP Score
6.78/10
