Análise da empresa Applied Industrial
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (52.52%) é superior à média do setor (-34.99%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.84%) é superior à média do setor (ROE=20.14%)
Contras
- O preço (236.31 $) é superior à avaliação justa (186.43 $)
- Os dividendos (0.7602%) estão abaixo da média do setor (1.56%).
- O nível de dívida atual 21.37% aumentou em 5 anos de 0.8392%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Applied Industrial | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.9% | 3.7% | 0.9% |
| 90 dias | 17.4% | -48.7% | 9.4% |
| 1 ano | 52.5% | -35% | 32.4% |
AIT vs Setor: Applied Industrial superou o setor "Industrials" em 87.51% no ano passado.
AIT vs Mercado: Applied Industrial superou o mercado em 20.07% no ano passado.
Preço estável: AIT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AIT com volatilidade semanal de 1.01% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (236.31 $) é superior ao preço justo (186.43 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (236.31 $) é 21.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.4) é inferior ao do setor como um todo (36.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.4) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.43) é inferior ao do setor como um todo (5.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.43) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.67) é inferior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.67) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.78) é inferior ao do setor como um todo (14.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.78) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 33.58% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (11.25%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (33.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (11.25%) é inferior ao retorno do setor (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.84%) é superior ao do setor como um todo (20.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.84%) é superior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.07%) é superior ao do setor como um todo (6.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.07%) é superior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.4%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.4%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7602% está abaixo da média do setor '1.56%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7602% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7602% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.49%) estão num nível desconfortável.
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