Análise da empresa Applied Industrial
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (17.15%) é superior à média do setor (-45.15%).
Contras
- O preço (235.96 $) é superior à avaliação justa (197.19 $)
- Os dividendos (0.6558%) estão abaixo da média do setor (1.52%).
- O nível de dívida atual 24.9% aumentou em 5 anos de 2.1%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=24.51%) é inferior à média do setor (ROE=26.54%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Applied Industrial | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.1% | -7.4% | 4.5% |
| 90 dias | -7.8% | -46.8% | -8.7% |
| 1 ano | 17.2% | -45.1% | 3.6% |
AIT vs Setor: Applied Industrial superou o setor "Industrials" em 62.3% no ano passado.
AIT vs Mercado: Applied Industrial superou o mercado em 13.57% no ano passado.
Preço estável: AIT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AIT com volatilidade semanal de 0.3299% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (235.96 $) é superior ao preço justo (197.19 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (235.96 $) é 16.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.4) é inferior ao do setor como um todo (34.06).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.4) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.43) é inferior ao do setor como um todo (6.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.43) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.67) é inferior ao do setor como um todo (3.35).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.67) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.59) é inferior ao do setor como um todo (16.71).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.59) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 301.47% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (301.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-35.23%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (24.51%) é inferior ao do setor como um todo (26.54%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (24.51%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.55%) é superior ao do setor como um todo (7.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.55%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.4%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.4%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6558% está abaixo da média do setor '1.52%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6558% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.6558% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.49%) estão num nível desconfortável.
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