Gland Pharma Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
38.2 | 59.75 | -36.06% | 41.79 | -8.58% |
| P/S |
|
5.23 | 9.35 | -44.06% |
|
|
| P/BV |
|
3.38 | 6.66 | -49.24% |
|
|
| P/FCF |
|
33.77 | -112.82 | -129.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.64 | 141.69 | -86.14% |
|
|
| Ev/S |
|
5.23 | 9.62 | -45.6% |
|
|
| Ev/FCF |
|
49.33 | -85.06 | -157.99% |
|
|
| E/P |
|
0.0382 | 0.1135 | -66.33% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.65 | 5.7 | 367.55% | 33.63 | -20.77% |
| ROE |
|
9.26 | 10.72 | -13.65% |
|
|
| ROA |
|
7.95 | 7.64 | 4.06% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.91 | -100% |
|
|
| ROS |
|
13.69 | -4.5 | -404.19% |
|
|
| ROCE |
|
13.28 | 13.31 | -0.2466% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2476 | 121.74 | -99.8% | 0.1009 | +145.36% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.01 | 121.47 | -99.99% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0349 | 0.145 | -75.93% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2215 | 2.02 | -89.04% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.4818 | 5.06 | -90.48% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.68/10
|
1.07 | 9.47 | -88.7% | 1.07 | +0.2216% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.9146 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8409 | 18.92% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 0.9415 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.07 | 15.05 | -92.91% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 24.67 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-8.4 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
119.37 | 386.27 | -69.1% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
39.46 | 401.44 | -90.17% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-0.0515 | 650.71 | -100.01% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
18.22 | 803.01 | -97.73% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-0.9315 | 179.54 | -100.52% |
IP Score
4.98/10
