Cipla Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.04 | 59.64 | -51.31% | 30.2 | -3.85% |
| P/S |
|
4.64 | 9.32 | -50.2% |
|
|
| P/BV |
|
4.47 | 6.64 | -32.77% |
|
|
| P/FCF |
|
35.81 | -112.82 | -131.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.8 | 141.6 | -87.43% |
|
|
| Ev/S |
|
4.64 | 9.59 | -51.64% |
|
|
| Ev/FCF |
|
42.95 | -85.18 | -150.43% |
|
|
| E/P |
|
0.0413 | 0.1137 | -63.67% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.07 | 5.7 | 357.45% | 23.9 | +9.08% |
| ROE |
|
16.45 | 10.72 | 53.37% |
|
|
| ROA |
|
13.26 | 7.64 | 73.57% |
|
|
| ROIC |
|
14.41 | 15.91 | -9.44% |
|
|
| ROS |
|
15.99 | -4.5 | -455.29% |
|
|
| ROCE |
|
21.56 | 13.31 | 61.95% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0833 | 121.74 | -99.93% | 0.1926 | -56.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.012 | 121.47 | -100.01% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0171 | 0.145 | -88.21% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0985 | 2.02 | -95.13% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1357 | 5.06 | -97.32% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.48/10
|
1.39 | 9.58 | -85.49% | 0.7464 | +86.22% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 0.9146 | 9.33% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8391 | 10.66% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
9.3 | 1.09 | 750.49% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.7464 | 15.07 | -95.05% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
16.69 | 24.67 | -32.34% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-8.19 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
54.3 | 387.27 | -85.98% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
93.21 | 402.53 | -76.84% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
166.5 | 652.38 | -74.48% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
34.62 | 805.43 | -95.7% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
166.09 | 180.1 | -7.78% |
IP Score
6.71/10
