Sun Pharmaceutical Industries Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
40.31 | 59.63 | -32.4% | 44.67 | -9.76% |
| P/S |
|
8.08 | 9.32 | -13.3% |
|
|
| P/BV |
|
5.75 | 6.64 | -13.36% |
|
|
| P/FCF |
|
27.38 | -106.44 | -125.73% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
27.47 | 141.59 | -80.6% |
|
|
| Ev/S |
|
7.96 | 9.59 | -17.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
38.26 | -85.26 | -144.87% |
|
|
| E/P |
|
0.0352 | 0.0211 | 67.03% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.97 | 5.56 | 421.3% | 24.98 | +15.98% |
| ROE |
|
16.01 | 10.72 | 49.24% |
|
|
| ROA |
|
11.52 | 7.64 | 50.88% |
|
|
| ROIC |
|
18.08 | 15.91 | 13.67% |
|
|
| ROS |
|
20.05 | -4.5 | -545.47% |
|
|
| ROCE |
|
16.47 | 13.07 | 25.99% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2366 | 121.74 | -99.81% | 0.3326 | -28.87% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4345 | 121.47 | -100.36% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0383 | 0.145 | -73.59% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2883 | 1.97 | -85.33% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3418 | 5.06 | -93.25% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.05/10
|
0.8196 | 9.57 | -91.43% | 0.9054 | -9.48% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
5 | 0.9146 | 446.67% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8306 | 11.79% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
12.46 | -3.39 | -467.78% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.9054 | 14.83 | -93.9% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
21.72 | 24.67 | -11.98% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-8.75 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
47.74 | 42.4 | 12.59% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
84.1 | 26.84 | 213.34% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
154.36 | 77.79 | 98.43% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
98.16 | -25.16 | -490.14% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
137.58 | -13.77 | -1099.13% |
IP Score
6.88/10
