Sun Pharmaceutical Industries Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
40.31 | 59.58 | -32.34% | 44.67 | -9.76% |
| P/S |
|
8.08 | 9.34 | -13.44% |
|
|
| P/BV |
|
5.75 | 6.65 | -13.49% |
|
|
| P/FCF |
|
27.38 | -112.82 | -124.27% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
27.47 | 141.68 | -80.61% |
|
|
| Ev/S |
|
7.96 | 9.61 | -17.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
38.26 | -85.18 | -144.91% |
|
|
| E/P |
|
0.0352 | 0.1137 | -69.04% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.97 | 5.7 | 408.35% | 26.12 | +10.9% |
| ROE |
|
16.01 | 10.72 | 49.24% |
|
|
| ROA |
|
11.52 | 7.64 | 50.88% |
|
|
| ROIC |
|
18.08 | 15.91 | 13.67% |
|
|
| ROS |
|
20.05 | -4.5 | -545.55% |
|
|
| ROCE |
|
16.47 | 13.31 | 23.73% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2366 | 121.74 | -99.81% | 0.3326 | -28.87% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4345 | 121.47 | -100.36% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0383 | 0.145 | -73.59% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0514 | 0.3127 | -83.56% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3418 | 5.06 | -93.25% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2/10
|
0.7986 | 9.55 | -91.64% | 0.8959 | -10.86% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
5 | 0.9146 | 446.67% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8391 | 19.17% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
28.19 | 1.09 | 2478% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.8959 | 15.07 | -94.05% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
21.72 | 24.67 | -11.98% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-8.75 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
47.74 | 381.34 | -87.48% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
84.1 | 402.53 | -79.11% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
154.36 | 642.47 | -75.97% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
98.16 | 805.43 | -87.81% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
137.58 | 176.76 | -22.17% |
IP Score
6.9/10
