Análise da empresa Sun Pharmaceutical Industries Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 3.83% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 16.1%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.01%) é superior à média do setor (ROE=10.72%)
Contras
- O preço (1683.45 ₹) é superior à avaliação justa (547.97 ₹)
- Os dividendos (0.7986%) estão abaixo da média do setor (9.58%).
- O retorno das ações no último ano (8.74%) é inferior à média do setor (12.14%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sun Pharmaceutical Industries Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.6% | -1.9% | 2.4% |
| 90 dias | -7.2% | -12.6% | -1.5% |
| 1 ano | 8.7% | 12.1% | 6.1% |
SUNPHARMA vs Setor: Sun Pharmaceutical Industries Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Healthcare" em -3.4% no ano passado.
SUNPHARMA vs Mercado: Sun Pharmaceutical Industries Limited superou o mercado em 2.62% no ano passado.
Preço estável: SUNPHARMA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SUNPHARMA com volatilidade semanal de 0.168% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1683.45 ₹) é superior ao preço justo (547.97 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1683.45 ₹) é 67.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (40.31) é inferior ao do setor como um todo (59.64).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (40.31) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.75) é inferior ao do setor como um todo (6.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.75) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.08) é inferior ao do setor como um todo (9.32).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.08) é inferior ao do mercado como um todo (18.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (27.47) é inferior ao do setor como um todo (141.6).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (27.47) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 30.87% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (30.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.48%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.01%) é superior ao do setor como um todo (10.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.01%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.52%) é superior ao do setor como um todo (7.64%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.52%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.08%) é superior ao do setor como um todo (15.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.08%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7986% está abaixo da média do setor '9.58%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7986% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.7986% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (30.26%) estão num nível confortável.
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