Sun Pharmaceutical Industries Limited (SUNPHARMA) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalização

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	2 151.01	1 870.02	1 388.84	1 309.1	1 023.51	1 148.14	1 686.92	2 179.48	2 565.35		2 720
Выручка, млрд ₹		277.33	299.94	260.65	286.86	323.25	331.39	384.26	432.79	477.58	477.58
Чистая прибыль, млрд ₹		47.16	69.64	21.62	26.65	37.65	29.04	32.73	84.74	95.76	95.76
EV, млрд ₹		1 873.46	1 399.87	1 332.67	1 057.03	1 172.01	1 662.88	2 148.1	2 381.45	3 800.17	3 800.17
EBIT, млрд ₹		76.2	93.42	46.59	54.41	54.63	69.74	45.56	95.56	112.8	112.8
EBITDA, млрд ₹		86.33	106.06	61.59	71.94	75.16	90.54	67	120.85	138.36	138.36
Баланс стоимость, млрд ₹		314.05	366.4	381.01	414.09	452.64	464.63	480.11	559.95	636.67	636.67
FCF, млрд ₹		33.87	33.89	19.46	-10.16	50.13	50	74.9	28.74	99.33	99.33
Операционный денежный поток, млрд ₹		67.69	70.82	39.07	21.96	65.55	61.7	89.85	49.59	121.35	121.35
Операционная прибыль, млрд ₹		74.58	85.49	40.87	47.37	49.48	64.28	81.47	93.05	104.68	104.68
Операционные расходы, млрд ₹		127.84	120.2	131.52	147.23	169.18	168.36	182.42	233.73	356.89	356.89
CAPEX, млрд ₹		33.82	36.93	19.61	32.13	15.42	11.7	14.95	20.86	22.02	22.02

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	2 066.3	1 961.11	1 673.62	1 280.4	1 244.86	1 015.54				1 262			1 905.1				2 404.89				2 836.62
Выручка, млрд ₹															106.44	108.09	111	107.26	117.85	120.03	121.57	119.83	126.53	132.91
Чистая прибыль, млрд ₹															20.61	22.62	21.66	19.84	20.23	23.76	25.24	26.55	28.36	30.4
EV, млрд ₹														2 136.5		2 168.37	2 541.04	2 381.45	2 674.44	2 745.24	3 132.27	3 787.82	3 776.71	4 557.78
EBIT, млрд ₹															22.99	24.32	25.18	25.04	27.62	28.4	30.35	28.89	34.85	36.67
EBITDA, млрд ₹															28.87	30.42	31.78	31.75	34.13	34.73	36.57	35.39	41.4	42.93
Баланс стоимость, млрд ₹															510.66	531.18	563.64	559.95	593.15	598.26	631.97	636.67	671.06	691.15
FCF, млрд ₹						12.53	12.53	12.53	12.53							12.2	13.2	13.43	13.03	12.66	12.44
Операционный денежный поток, млрд ₹									16.39		61.7	40.13		90.26		12.2	13.2	13.43	13.03	12.66	12.44
Операционная прибыль, млрд ₹															21.51	24.32	25.18	25.04	26.78	28.4	31.05	24.41	30.03	31.85
Операционные расходы, млрд ₹															55.93	55.13	59.5	63.18	63.49	66.35	66.9	42.12	38.65	43.09
CAPEX, млрд ₹						3.86	3.86	3.86	3.86		11.7	9.81		14.95		10.76		20.86		9.58

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Fluxo de caixa Fluxo de caixa trimestral Ativos

Balanço Patrimonial

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			81.2	86.63	79.25	70.62	56.77	62.73	45.08	46.24	92.86	92.86
Short Term Investments ₹			65.85	66.88	60.52	41.17	52.63	32.9	81.47	112.84	100.43	100.43
Long term investments ₹	7.88	5.99	19.14	14.9	30.83	39.52
Total Receivables ₹			96.94	107.53	107.47	119.49	127.42	118.31	110.74	114.57	112.6	112.6
Total Current Assets ₹			308.65	329.54	316.36	310.69	316.54	304.42	350.15	398.62	434.33	434.33
Чистые активы, млрд ₹		85.07	87.87	100.6	105.94	109.38	112.26	111.72	111.69	113.54		113.54
Активы, млрд ₹			542.2	614.1	643.03	646.94	682.52	676.67	698	807.44	854.63	854.63
Short Term Debt ₹			54.24	83.96	86.13	89.92	62.86	29.7	8.09	63.26	29.7	29.7
Long Term Debt ₹			30.39	13.7	16.69	14.23	17.78	8.98	4.82	5.6	0.0133	0.0133
Задолженность, млрд ₹			187.29	209.8	223.18	199.71	191.28	181.87	187.34	214.28	183.57	183.57
Чистый долг, млрд ₹			4.22	11.69	24.6	34.52	26.38	-24.04	-32.18	22.66	-60.12	-60.12
Долг, млрд ₹			84.63	97.66	102.82	104.15	80.64	38.69	12.9	68.9	32.74	32.74
Interest income ₹			3.54	4.32	0.5693	0.478	1.24	1.18	0.2661	2.98
Расходы на обслуживание долга ₹			2.41	3.3	4.52	5.25	2.91	1.41	1.27	1.72	2.38	2.38
Чист. проц. доходы, млрд ₹				0.4084	0.6825	1.44	0.6407	-1.41	-1.27	-1.72	10.23	2.98
Goodwill ₹	29.12	50.61	55.94	55.36	56.07	59.56	64.81	62.88	65.49	87.13
Амортизация, млрд ₹			10.14	12.65	15	17.53	20.53	20.8	21.44	25.29	25.57	25.57
Себестоимость, млрд ₹			74.91	94.25	88.26	92.39	104.71	98.85	117.08	106.62	248.12	248.12
Товарно материальные запасы ₹			64.24	68.33	68.81	78.86	78.75	89.97	89.97	105.13	102.95	102.95

	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹														-126.67	42.96	-138.35	46.24	-151.3	54.03	-148.33	105.21	-190.9	80.13
Short Term Investments ₹														253.35	102.92	276.7	112.84	302.6	103.64	296.67	85.85	381.8	127.43
Long term investments ₹	14.91	25.33	30.83	45.12	39.52	47.57
Total Receivables ₹									118.31	101.31	101.31	133.09	133.09		123.86		115.01		113.03		112.6		129.89
Total Current Assets ₹														126.67	390.03	138.35	398.62	151.3	393.54	148.33	434.33	190.9	461.05
Чистые активы, млрд ₹					109.38	111.06	112.26	113.4	111.72		110.12		111.69		113.37		113.54		111.19
Активы, млрд ₹									676.67	690.54	690.54	698	698		744.55		807.44		794.41		854.63		881.16
Short Term Debt ₹									29.7	11.35	11.35	8.09	8.09		39.22		63.26		16.15		29.7		22.04
Long Term Debt ₹						21.35	20.29	17.61	8.98		6.48		2.3		4.47		5.6		3.13		0.0133
Задолженность, млрд ₹										165.92	165.92	187.34	187.34		180.91		214.28		162.44		183.57	-671.06	187.36
Чистый долг, млрд ₹														126.67	0.7318	138.35	22.66	151.3	-34.75	148.33	-72.47	190.9	-54.41
Долг, млрд ₹							83.15	54.73	38.69		17.83		10.39		43.69		68.86		19.28		32.74		25.72
Interest income ₹										0.4479	1.12	0.2956	1.24	1.32	2.61	0.4931	1.2	0.7884	0.8338
Расходы на обслуживание долга ₹														0.1369	0.1939	0.4618	0.9274	0.8088	0.4929	0.3473	0.7357	0.6154	0.6917
Чист. проц. доходы, млрд ₹											-0.3595	-0.1897	-0.3734	-0.1369	-0.1939	-0.4618	-0.9274	-0.8088	-0.4929	-0.3473
Goodwill ₹							64.81	63.43	62.88	63.8	63.8	65.49	65.49		70.41		87.13		89.2
Амортизация, млрд ₹														5.88	6.1	6.6	6.72	6.51	6.33	6.22	6.5	6.55	6.26
Себестоимость, млрд ₹														29	27.08	28.04	22.5	27.58	27.87	27.37	53.3	57.85	57.98
Товарно материальные запасы ₹									89.97	87.02	87.02	89.97	89.97		98.75		105.13		99.56		98.68		99.36

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Promoção

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
EPS	26	29.8	14.1	16.1	16.8	25.6	13.64	35.32	39.91		39.91
Цена акции ао		571.15	430.5	432.55	592.35	845.7	1001.4	1259.45	1886.35	1822.2	1822.2
Число акций ао, млн	2412.82	2399.78	2397.39	2397.69	2405.82	2393.95	2399.33	2399.33	2399.33		2399.33
FCF/акцию	14.04	14.12	8.12	-4.24	20.84	20.89	31.21	11.98	41.4		41.4

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média de 5 trimestres	CAGR 5
EPS											8.6	9.4	9	9.01	8.43	9.9	10.52	11.06	11.82	12.7
Цена акции ао								748.93	795.8	862.07	880.05	888.6	1002.32	996.47	981.03	1117.06	1182.25
Число акций ао, млн	2470.81	2413.83	2412.82	2399.78	2397.39	2397.69	2405.82		2393.95				2399.34				2399.34
FCF/акцию		3.51	3.51	2.03	-1.06	5.23							5.5	5.6	5.43	5.27	5.19

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiência

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
ROE, %			15.02	19.01	5.67	6.44	8.32	6.25	6.93	16.29	16.01		16.01	13.43
ROA, %			8.7	11.34	3.36	4.12	5.52	4.29	4.76	11.26	11.52		11.52	9.39
ROIC, %		14	13.64	15.52	6.12	6.07	9.65	8.87	11.75	18.08			18.08	16.85
ROS, %				23.22	8.29	9.29	11.65	8.76	8.52	19.58	20.05	20.05	20.05	3.10
ROCE, %				23.11	11.1	12.17	11.12	14.09	8.66	15.71	16.47	16.81	16.81	15.50
Ebit margin, %							16.27	8.81	11.86	22.08	23.62	23.62	23.62
Рентаб EBITDA, %				35.36	23.63	25.08	23.25	27.32	17.44	27.92	28.97	28.97	28.97	13.89
Чистая рентаб, %			17	23.22	8.29	9.29	11.65	8.76	8.52	19.58	20.05		20.05	3.10
Operation Margin, %				28.5	15.68	16.51	15.31	19.4	21.2	21.5	21.92	21.92	21.92	17.92
Доходность FCF, %	1.75	1.37	1.81	2.44	1.49	-0.993	4.37	2.96	3.44	1.12

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q1	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %																			4.04	4.26	3.84	3.54	3.41	4.16	4.3	4.38	4.54	4.71	13.43
ROA, %														1.32	2.09	2.96	2.95	-3.26		3.04		2.46		5.98		6.21		6.9	9.39
ROIC, %							3.12		1.46	3.39		1.39	4.27	4.87		4.93		-0.2412				7.16		5.4					16.85
ROS, %																			19.36	20.93	19.51	18.5	17.16	19.79	20.76	22.15	22.41	22.87	3.10
ROCE, %														2.69	4.71	4.43	4.87	4.27		4.31		4.22		4.53		4.35		5.26	15.50
Ebit margin, %																								23.66	24.97	24.11	27.54	27.59
Рентаб EBITDA, %																			27.12	28.14	28.63	29.61	28.96	28.93	30.08	29.54	32.72	32.3	13.89
Чистая рентаб, %																			19.36	20.93	19.51	18.5	17.16	19.79	20.76	22.15	22.41	22.87	3.10
Operation Margin, %																			20.21	22.5	22.68	23.34	22.73	23.66	25.54	20.37	23.73	23.96	17.92
Доходность FCF, %	0.8672	0.6189	0.3576	0.4318	0.5063	0.38		-0.2041			1.23										0.5488				0.4386

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
P/E	39.65	19.94	60.56	38.4	30.5	58.09	66.62	27.84	40.31		40.31	65.61
P/BV	5.95	3.79	3.44	2.47	2.54	3.63	4.27	3.98	5.75		5.75	8.52
P/S	6.74	4.63	5.02	3.57	3.55	5.09	5.67	5.45	8.08		8.08	9.12
P/FCF		40.98	67.26	-100.7	22.9	33.74	29.1	89.27	27.38	27.38	27.38	1.75
E/P		0.0501	0.0165	0.026	0.0328	0.0172	0.015	0.033	0.0352	0.0352	0.0352	0.03
EV/EBITDA	21.7	13.2	21.64	14.69	15.59	18.37	32.06	19.71	27.47		27.47	218.67
EV/EBIT					17.65	47.45	47.15	24.92	33.69	33.69	33.69
EV/S		4.67	5.11	3.68	3.63	5.02	5.59	5.5	7.96	7.96	7.96	9.41
EV/FCF		41.3	68.47	-104	23.38	33.26	28.68	82.87	38.26	38.26	38.26	-5.13
Debt/EBITDA		0.9207	1.67	1.45	1.07	0.4273	0.1926	0.5701	0.2366	0.2366	0.2366	198.17
Netdebt/Ebitda		0.1102	0.3994	0.4799	0.351	-0.2656	-0.4803	0.1875	-0.4345	-0.4345	-0.4345	198.02
Debt/Ratio		0.159	0.1599	0.161	0.1181	0.0572	0.0185	0.0853	0.0383	0.0383	0.0383	0.14
Debt/Equity		0.2665	0.2699	0.2515	0.1781	0.0833	0.0269	0.123	0.0514	0.2883	0.2883	2.92
Debt/Net Income		1.4	4.76	3.91	2.14	1.33	0.3943	0.8131	0.3418	0.3418	0.3418	7.91
Бета							0.39	1.03	-0.1127	0.0367	0.0367	0.69
Индекс Альтмана		9.09	5.8	4.67	5.49	1.2	2.83	8	3.69	3.68	3.68	5.86

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
P/E																	51.19	52.5	111.03	27.85	29.94	32.52	33.5	40.31	34.51	41.79	65.61
P/BV												2.62			3.63	4.25		3.85	4.27	3.98		4.4	4.49	5.75		6.65	8.52
P/S																	5.03	5.29	21.67	5.45	5.68	6.09	6.39	8.05	7.35	9.22	9.12
P/FCF	115.31	161.59	279.6	231.61	197.51	263.14	-489.92		81.04										182.2				227.97				1.75
E/P			0.0069	0.0072	0.0088	0.0029	0.01		0.009			0.0147			0.0108				0.009				0.0089				0.03
EV/EBITDA																32.76		29.48	21.46	19.39	78.35	21.33	23.47	27.28	25.5	29.16	218.67
EV/EBIT																						96.66	103.2	131.11	108.37	124.29
EV/S																					22.69	22.87	25.77	31.61	29.85	34.29	9.41
EV/FCF																					205.31	216.91	251.73				-5.13
Debt/EBITDA										6.14	2.23		2.05	0.6251		0.3797		1.44		2.17		0.5552		0.9249		0.5991	198.17
Netdebt/Ebitda																	4.39	0.0241	4.35	0.7136	4.43	-1	4.06	-2.05	4.61	-1.27	198.02
Debt/Ratio								0.1147		0.1218	0.0809		0.0572	0.0258		0.0149				0.0853		0.0243		0.0383		0.0292	0.14
Debt/Equity								0.1722		0.1837	0.1214		0.0833	0.036		0.0216				0.123		0.0322		0.0514		0.0372	2.92
Debt/Net Income								7.02		20.8	3.02		4.33	0.8712		-0.456				3.47		0.8117		1.23		0.846	7.91

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.1	7.22	2.4	7.98	4.8	13.79	15.59	25.19	28.98		28.98
Дивиденд		1	3.5	2	2.75	4	7.5	10.5	12.5	5	13.5
Див доход, ао, %		0.129	0.6048	0.3663	0.6442	0.8382	1.06	0.9853	0.8168	0.8223	0.8196	15.38
Дивиденды / прибыль, %		15.3	3.44	36.92	18.02	36.63	53.7	65.97	29.73	30.26	30.26	30.99

	2018Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд			3.45	3.45	3.45	3.45	15.59	4.81	21.59	7.19	25.19	9.6
Дивиденд	2	2.75		3		1	5.5	2	7	3	7.5	4
Див доход, ао, %	0.333	0.6587		0.7356		0.1969	0.9097	0.267	0.812	0.3376	0.7527	0.3581	15.38
Дивиденды / прибыль, %			37.74	86.23	-20.83	19.02	174.41	23.51	-94.8	31.8	126.93	40.4	30.99

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Descansar

IFRS

Relatórios Anual

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	157.06	161.46
Персонал, чел			38000	38000	41000

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: SUNPHARMA - Sun Pharmaceutical Industries Limited

Relatórios Sun Pharmaceutical Industries Limited

Capitalização

Balanço Patrimonial

Promoção

Eficiência

Chances

Dividendos

Pague pela sua assinatura

Descansar