Análise da empresa Cipla Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 1.71% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 18.01%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.45%) é superior à média do setor (ROE=10.72%)
Contras
- O preço (1476.2 ₹) é superior à avaliação justa (716.37 ₹)
- Os dividendos (1.39%) estão abaixo da média do setor (9.55%).
- O retorno das ações no último ano (-1.5%) é inferior à média do setor (9.71%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cipla Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.3% | 1.5% | 1.6% |
| 90 dias | -1% | -12.1% | -1.4% |
| 1 ano | -1.5% | 9.7% | 7.1% |
CIPLA vs Setor: Cipla Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -11.21% no ano passado.
CIPLA vs Mercado: Cipla Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.59% no ano passado.
Preço estável: CIPLA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CIPLA com volatilidade semanal de -0.0289% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1476.2 ₹) é superior ao preço justo (716.37 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1476.2 ₹) é 51.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (28.76) é inferior ao do setor como um todo (59.64).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.76) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.42) é inferior ao do setor como um todo (6.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.42) é inferior ao do mercado como um todo (6.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.6) é inferior ao do setor como um todo (9.32).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.6) é inferior ao do mercado como um todo (18.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.63) é inferior ao do setor como um todo (141.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.63) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 33.3% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (33.3%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.48%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.45%) é superior ao do setor como um todo (10.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.45%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.26%) é superior ao do setor como um todo (7.64%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.26%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.41%) é inferior ao do setor como um todo (15.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.41%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.39% está abaixo da média do setor '9.55%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.39% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.39% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.65%) estão num nível desconfortável.
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