Análise da empresa Gland Pharma Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (1695.3 ₹) é superior à avaliação justa (540.46 ₹)
- Os dividendos (1.07%) estão abaixo da média do setor (9.57%).
- O retorno das ações no último ano (-14.26%) é inferior à média do setor (10.49%).
- O nível de dívida atual 3.49% aumentou em 5 anos de 0.1584%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.26%) é inferior à média do setor (ROE=10.72%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Gland Pharma Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -9.6% | -1.5% | 1.7% |
| 90 dias | 1.4% | -10.5% | -1.6% |
| 1 ano | -14.3% | 10.5% | 8% |
GLAND vs Setor: Gland Pharma Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -24.74% no ano passado.
GLAND vs Mercado: Gland Pharma Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.27% no ano passado.
Preço estável: GLAND não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GLAND com volatilidade semanal de -0.2742% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1695.3 ₹) é superior ao preço justo (540.46 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1695.3 ₹) é 68.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (38.2) é inferior ao do setor como um todo (59.63).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (38.2) é inferior ao do mercado como um todo (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.38) é inferior ao do setor como um todo (6.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.38) é inferior ao do mercado como um todo (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.23) é inferior ao do setor como um todo (9.32).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.23) é inferior ao do mercado como um todo (18.85).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.64) é inferior ao do setor como um todo (141.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.64) é inferior ao do mercado como um todo (25.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.0103% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.0103%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.2%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.26%) é inferior ao do setor como um todo (10.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.26%) é superior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.95%) é superior ao do setor como um todo (7.64%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.95%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.07% está abaixo da média do setor '9.57%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.07% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.07% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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