NSE: GLAND - Gland Pharma Limited

Rentabilidade por seis meses: -12.01%
Rendimento de dividendos: +1.07%
Setor: Healthcare

Relatórios Gland Pharma Limited

Capitalização

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				354.13	529.03	436.07	232.3		202.11
Выручка, млрд ₹	14.79	15.8	19.93	25.72	34.24	43.84	36.25	56.42	56.42
Чистая прибыль, млрд ₹	4.14	3.21	4.52	7.73	9.97	12.12	7.81	7.72	7.72
EV, млрд ₹		-3.66	-2.3	352.49	524.16	546.91	187.57	295.26	295.26
EBIT, млрд ₹	5.58	5.06	6.98	9.83	13.38	16.24	10.62	11.59	11.59
EBITDA, млрд ₹	6.32	5.84	7.8	10.78	14.37	17.34	12.09	15.03	15.03
Баланс стоимость, млрд ₹	20.9	24.1	28.62	36.46	59.03	71.58	79.59	87.24	87.24
FCF, млрд ₹	3.6	1.17	0.4951	5.06	3.76	2.69	1.41	5.99	5.99
Операционный денежный поток, млрд ₹	4.76	2.02	1.85	7.01	6.05	7.91	3.64	9.97	9.97
Операционная прибыль, млрд ₹	5.58	4.58	6.24	8.61	12.03	14	8.84	16.45	16.45
Операционные расходы, млрд ₹	3.32	4.61	5.22	6.07	7.28	8.75	10.61	14.66	14.66
CAPEX, млрд ₹	1.16	0.8518	1.36	1.95	2.29	5.22	2.23	3.9	3.9

	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹						354.13		603.3				301.6				278.68
Выручка, млрд ₹											10.44	9.38	7.85	12.09	13.73	15.45	15.37	14.02	14.06	13.84
Чистая прибыль, млрд ₹											2.41	2.32	0.7868	1.94	1.94	1.92	1.92	1.44	1.64	2.05
EV, млрд ₹									529.84		334		187.6	204.94	267.34	332.9	280.38	318.78	280.6
EBIT, млрд ₹											3.26	3.13	1.13	2.66	2.96	2.88	3.08	2.24	2.63	3.22
EBITDA, млрд ₹											3.62	3.51	1.51	3.31	3.77	3.94	4.01	3.16	3.57	4.18
Баланс стоимость, млрд ₹										71.58	76.51	76.51	79.59	79.59	83.07	83.07	87.24	87.24	87.88
FCF, млрд ₹				2.38	0.126		0.1553		0.0462		0.7334	0.7522	0.7508	1.31	1.63	2.11
Операционный денежный поток, млрд ₹				2.93	0.7854		0.1553		0.0462		0.7334	0.7522	0.7508	1.31	1.63	2.11
Операционная прибыль, млрд ₹											3.26	3.13	1.13	2.29	2.96	2.88	2.66	1.72	2.03	2.64
Операционные расходы, млрд ₹											2.65	2.59	2.89	5.27	6.09	6.95	1.7	1.71	1.58	9.21
CAPEX, млрд ₹	0.4686	0.5545	0.5545	0.5545	0.6594

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Fluxo de caixa Fluxo de caixa trimestral Ativos

Balanço Patrimonial

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	5.33	3.73	2.36	1.69	4.92	3.16	19.09	3.57	3.57
Short Term Investments ₹		2.78	4.84	11.43	19.55	29.27	19.27	15.82	15.82
Total Receivables ₹	4.18	5.31	5.52	7.77	12.73	12.1	9.59	16.48	16.48
Total Current Assets ₹	14.08	17.32	23.57	28.46	51.24	58.52	69.01	56.45	56.45
Чистые активы, млрд ₹	10.33	10.43	10.53	11.57	12.92	16.8	69.01		16.8
Активы, млрд ₹	24.74	29.29	35.24	40.86	64.96	78.34	87.78	106.61	106.61
Short Term Debt ₹	0.0046	0.0051	0.0062	0.0102	0.003	0.0026	0.0071	2.31	2.31
Long Term Debt ₹		0.0549	0.0496	0.0407	0.0393	0.0382	0.0326	1.07	1.07
Задолженность, млрд ₹	3.84	5.19	6.62	4.4	5.93	6.76	8.19	19.37	19.37
Чистый долг, млрд ₹	-5.27	-3.66	-2.3	-1.63	-4.87	-3.11	-19.04	0.1508	0.1508
Долг, млрд ₹		0.06	0.0558	0.0509	0.0423	0.0474	0.0445	3.72	3.72
Interest income ₹		0.2717	0.4331	0.5149	0.8595	1.39	1.79
Расходы на обслуживание долга ₹		0.0325	0.0262	0.0625	0.0291	0.034	0.0745	0.262	0.262
Чист. проц. доходы, млрд ₹		0.2293	0.3964	0.443	-0.0341	-0.0524	-0.0745		1.79
Амортизация, млрд ₹	0.7415	0.7837	0.8212	0.9459	0.9878	1.1	1.47	3.45	3.45
Себестоимость, млрд ₹	5.82	6.61	8.57	11.02	14.92	21.09	16.85	25.54	25.54
Товарно материальные запасы ₹	3.79	5.13	9.12	7.56	12.75	11.86	19.45	16.76	16.76

	2020Q1	2020Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹								-32.48	5.34	-32.95	19.09	-37.71	4.81	-21.45	18.39	-18.39	28.2
Short Term Investments ₹								64.97	28.59	65.9	19.27	75.41	17.28	42.89	17.34	36.79	1.1
Total Receivables ₹			12.73	10.55	10.55	12.51	12.51		12.01		8.72		13.73		16.48		14.9
Total Current Assets ₹								32.48	63.09	32.95	69.01	37.71	59.71	21.45	56.45	18.39	64.04
Чистые активы, млрд ₹	11.57	12.06	12.92		15.13		16.8		16.79		69.01
Активы, млрд ₹			64.96	73.98	73.98	78.34	78.34		86.21		87.78		102.93		106.61		108.67
Short Term Debt ₹			0.003	0.0026	0.0026	0.0026	0.0026		0.0071		0.0071		2.1		2.31		2.01
Long Term Debt ₹	0.0407	0.0407	0.0393		0.0382		0.0382		0.0326		0.0326		1.21		1.07		0.9362
Задолженность, млрд ₹				8.02	8.02	6.76	6.76		9.7		8.19		19.86		19.37	-87.24	20.79
Чистый долг, млрд ₹								32.48	-5.3	32.95	-19.04	37.71	-1.24	21.45	-14.67	18.39	-24.93
Долг, млрд ₹	0.0509	0.0506	0.0423		0.0408		0.0408		0.0397		0.0397		3.57		3.72		3.27
Interest income ₹		0.1687
Расходы на обслуживание долга ₹									0.0172	0.0262	0.022	0.0492	0.0605	0.0528	0.0996	0.0562	0.0611	0.2282
Чист. проц. доходы, млрд ₹					-0.0102	-0.0118	-0.0203	-0.009	-0.0172	-0.0262	-0.022	-0.0492	-0.0605	-0.0528
Goodwill ₹													4.56
Амортизация, млрд ₹									0.3667	0.3761	0.3754	0.6532	0.813	1.05	0.9261	0.9196	0.9383	0.9633
Себестоимость, млрд ₹									5.19	4.27	3.65	4.53	5.22	5.99	11.01	10.58	10.44	4.63
Товарно материальные запасы ₹			12.75	14.61	14.61	11.86	11.86		15.6		19.45		20.84		16.55		15.77

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Promoção

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
EPS	19.66	27.67	47.33	57.95	73.64	47.43	46.89		46.89
Цена акции ао			2339.75	3864.55	1576.55	1924.5	1779.35	1617.8	1617.8
Число акций ао, млн		163.28	159.21	164.28	164.54	164.68	164.73		164.73
FCF/акцию	7.16	3.03	31.8	22.9	16.33	8.55	36.33		36.33

	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
EPS							14.65	14.08	8.2	11.78	11.78	11.65	11.68	8.73	9.93	12.42
Цена акции ао			3882.6	3672.45	3446.73	2977.73	2353.08	1831.31	1333.8	1153.34	1458.16	1692.03
Число акций ао, млн	163.28	159.21		164.28				164.69				164.7
FCF/акцию								4.57	4.56	7.93	9.87	12.79

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiência

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
ROE, %	19.8	13.32	15.79	21.2	16.89	18.55	10.33	9.26		9.26	13.43
ROA, %	16.72	10.96	12.82	18.91	15.35	16.91	9.4	7.95		7.95	9.39
ROS, %	27.97	20.32	22.67	30.05	29.12	27.64	21.55	13.69	13.69	13.69	3.10
ROCE, %	26.69	20.99	24.4	26.97	22.67	22.39	13.2	12.51	13.28	13.28	15.27
Ebit margin, %				38.89	39.09	37.04	29.3	20.54	20.54	20.54
Рентаб EBITDA, %	42.73	36.98	39.15	41.91	41.97	39.55	33.35	26.65	26.65	26.65	13.92
Чистая рентаб, %	27.97	20.32	22.67	30.05	29.12	27.64	21.55	13.69		13.69	3.10
Operation Margin, %	37.72	29	31.33	33.47	35.15	31.93	24.4	29.16	29.16	29.16	17.92
Доходность FCF, %				1.43	0.711	0.6161	0.6063

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %						3.2	3.15	3.03	0.9886	2.44	2.46	2.38	2.34	1.71	1.91		13.43
ROA, %	4.01	4.74	4.08	3.49	3.65		2.8		0.8964		3.77		3.61		3.01		9.39
ROS, %							23.1	24.72	10.02	16.06	14.13	12.42	12.52	10.26	11.63	14.79	3.10
ROCE, %	5.92	7.17	6.09	5.12	5.32		4.26		1.42		3.52		3.42		2.83		15.27
Ebit margin, %											21.55	18.67	20.05	15.97	18.7	23.27
Рентаб EBITDA, %							34.71	37.42	19.22	27.43	27.47	25.48	26.07	22.53	25.37	30.23	13.92
Чистая рентаб, %							23.1	24.72	10.02	16.06	14.13	12.42	12.52	10.26	11.63	14.79	3.10
Operation Margin, %							31.2	33.41	14.44	18.92	21.55	18.67	17.3	12.3	14.46	19.05	17.92
Доходность FCF, %								0.2494				0.756

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
P/E				45.82	53.06	45.39	26.45	38.2		38.2	65.80
P/BV				9.71	8.96	7.68	2.6	3.38		3.38	8.56
P/S				13.77	15.45	12.55	5.7	5.23		5.23	9.16
P/FCF				69.95	140.64	162.32	164.93	33.77	33.77	33.77	-1.44
E/P				0.0218	0.0188	0.0278	0.0336	0.0382	0.0382	0.0382	0.07
EV/EBITDA		-0.6272	-0.298	32.7	36.48	31.54	15.52	19.64		19.64	218.84
EV/EBIT				-0.1635	28.83	33.68	17.66	25.48	25.48	25.48
EV/S				13.71	15.31	12.47	5.17	5.23	5.23	5.23	9.45
EV/FCF				69.62	139.35	203.58	133.17	49.33	49.33	49.33	-4.80
Debt/EBITDA		0.0103	0.0072	0.0047	0.0029	0.0027	0.0037	0.2476	0.2476	0.2476	198.17
Netdebt/Ebitda	-0.8334	-0.6258	-0.2944	-0.1517	-0.3388	-0.1794	-1.58	0.01	0.01	0.01	198.02
Debt/Ratio		0.002	0.0016	0.0012	0.000651	0.000605	0.000507	0.0349	0.0349	0.0349	0.14
Debt/Equity		0.0025	0.0019	0.0014	0.000717	0.000663	0.00056	0.0427	0.2215	0.2215	3.01
Debt/Net Income		0.0187	0.0123	0.0066	0.0042	0.0039	0.0057	0.4818	0.4818	0.4818	7.91
Бета							2.08	0.7687	-0.4446	-0.4446	1.01
Индекс Альтмана				7.92	9.65	4.94	3.06	70.09	70.1	70.1	5.62

	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
P/E									32.92	130.03	26.45	22.41	38.44	47.29	38.2	41.59	44.19	41.61		65.80
P/BV						9.15	7.45		4.43	3.94	2.6		3.23	3.35	3.38		3.48			8.56
P/S									8.36	32.14	5.7	4.2	6.24	6.34	5.21	5.13	5.19	5.12		9.16
P/FCF										400.94				132.27						-1.44
E/P			0.0058			0.0045				0.0077				0.0069						0.07
EV/EBITDA							30.59		22.07		15.52	61.82	22.08	26.56	18.65	21.43	19.13			218.84
EV/EBIT													90.34	115.41	90.98	142.4	106.74
EV/S												16.96	19.47	21.54	18.24	22.74	19.96			9.45
EV/FCF												156.89	164.42	158.01						-4.80
Debt/EBITDA	0.0178	0.0114		0.0113	0.0095		0.0099		0.011		0.0263		0.9464		0.9286		0.9157			198.17
Netdebt/Ebitda								9.43	-1.46	9.39	-12.62	11.37	-0.3282	5.45	-3.66	5.82	-6.99			198.02
Debt/Ratio	0.0012	0.0011		0.000651	0.000552		0.000521		0.00046		0.000452		0.0347		0.0349		0.0301			0.14
Debt/Equity	0.0014	0.0013		0.000717	0.000619		0.00057		0.000519		0.000499		0.043		0.0427		0.0372			3.01
Debt/Net Income	0.0261	0.0161		0.0162	0.0135		0.0143		0.0165		0.0505		1.84		1.93		2			7.91
Бета																			-0.4446	1.01
Индекс Альтмана																			70.1	5.62

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

IFRS

Relatórios Anual

	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
Дивиденд	20	20
Див доход, ао, %	1.07	1.07	15.18
Дивиденды / прибыль, %		0	30.99

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS

Relatórios Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	4752	4585

	CAGR 5

	CAGR 5