Aditya Birla Capital Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.52 | 60.14 | -77.53% | 15.9 | -14.99% |
| P/S |
|
1.76 | 10.24 | -82.8% |
|
|
| P/BV |
|
1.57 | 3.48 | -54.76% |
|
|
| P/FCF |
|
-2 | 6.13 | -132.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.6 | 32.2 | -60.87% |
|
|
| Ev/S |
|
6 | 12.53 | -52.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-6.27 | 7.89 | -179.46% |
|
|
| E/P |
|
0.0681 | 0.233 | -70.77% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
47.64 | 58.1 | -18.01% | 22.46 | +112.09% |
| ROE |
|
14.15 | 16.25 | -12.93% |
|
|
| ROA |
|
1.62 | 4.57 | -64.63% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.28 | -100% |
|
|
| ROS |
|
13.03 | 55.59 | -76.56% |
|
|
| ROCE |
|
7.18 | 10.06 | -28.61% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.03 | 15.18 | -40.52% | 18.01 | -49.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.9 | -2.52 | -453.97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4745 | 0.3071 | 54.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
200.3 | 263.5 | -23.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
33.02 | 16.7 | 97.79% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.25 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.14 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7529 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -13.69 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 1.68 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0.1806 | 29.91 | -99.4% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.25 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
59.81 | 62.23 | -3.89% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
814.6 | 232.35 | 250.59% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
262.58 | 340.67 | -22.92% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-711.38 | -16.53 | 4203.57% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
222.98 | -312.05 | -171.46% |
IP Score
4.33/10
