HDFC Bank Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.03 | 59.44 | -73.03% | 26.3 | -39.06% |
| P/S |
|
5.17 | 10 | -48.33% |
|
|
| P/BV |
|
1.3 | 3.29 | -60.46% |
|
|
| P/FCF |
|
15.96 | 7.08 | 125.56% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.02 | 118.99 | -83.18% |
|
|
| Ev/S |
|
7.69 | 12.31 | -37.49% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.26 | 7.73 | 162.03% |
|
|
| E/P |
|
0.0532 | 0.1279 | -58.39% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
38.44 | 58.16 | -33.91% | 60.98 | -36.96% |
| ROE |
|
17.14 | 16.24 | 5.51% |
|
|
| ROA |
|
1.83 | 4.56 | -59.77% |
|
|
| ROIC |
|
8.31 | 10.24 | -18.88% |
|
|
| ROS |
|
32.24 | 55.67 | -42.09% |
|
|
| ROCE |
|
9.02 | 24.51 | -63.2% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.57 | 101.7 | -90.59% | 6.52 | +46.71% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.57 | -87.18 | -107.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1656 | 0.3089 | -46.39% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.59 | 6.28 | -26.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.4 | 16.75 | -31.93% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.13/10
|
1.25 | 1.22 | 2.62% | 0.6619 | +88.84% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
4 | 1.27 | 215.07% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7491 | 23.95% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-15.99 | -12.61 | 26.86% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.6619 | 1.65 | -59.95% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
17.44 | 29.97 | -41.82% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.0319 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
150.1 | -95.69 | -256.86% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-20.86 | 257.12 | -108.11% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
143.98 | -85.79 | -267.83% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-507.68 | -93.06 | 445.54% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
87.91 | -218.45 | -140.24% |
IP Score
4.65/10
