ICICI Bank Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.56 | 60.14 | -70.81% | 22.5 | -21.97% |
| P/S |
|
5.44 | 10.24 | -46.85% |
|
|
| P/BV |
|
2.88 | 3.48 | -17.3% |
|
|
| P/FCF |
|
4.33 | 6.13 | -29.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.63 | 32.2 | -60.76% |
|
|
| Ev/S |
|
5.52 | 12.53 | -55.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.13 | 7.89 | -35% |
|
|
| E/P |
|
0.0666 | 0.233 | -71.42% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
43.68 | 58.1 | -24.82% | 30.2 | +44.64% |
| ROE |
|
18.81 | 16.25 | 15.7% |
|
|
| ROA |
|
2.05 | 4.57 | -55.17% |
|
|
| ROIC |
|
9.59 | 10.28 | -6.7% |
|
|
| ROS |
|
30.99 | 55.59 | -44.25% |
|
|
| ROCE |
|
22.36 | 10.06 | 122.35% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.22 | 15.18 | -78.77% | -107.68 | -102.99% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1743 | -2.52 | -106.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.085 | 0.3071 | -72.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
18.32 | 263.5 | -93.05% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.54 | 16.7 | -72.8% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.65/10
|
0.662 | 1.25 | -47.22% | 0.3986 | +66.06% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.14 | 163.36% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7529 | 23.34% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
15.29 | -13.69 | -211.71% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.3986 | 1.68 | -76.26% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
30.08 | 29.91 | 0.5801% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.5922 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
35.83 | 62.23 | -42.42% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-4302.98 | 232.35 | -1951.94% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
362.63 | 340.67 | 6.45% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
97.71 | -16.53 | -691.11% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
404.48 | -312.05 | -229.62% |
IP Score
5.98/10
