Análise da empresa ICICI Bank Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (38.07%) é superior à média do setor (-44.23%).
- O nível de dívida atual 14.1% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 18.49%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.28%) é superior à média do setor (ROE=14.6%)
Contras
- O preço (1292 ₹) é superior à avaliação justa (934.67 ₹)
- Os dividendos (0.662%) estão abaixo da média do setor (1.21%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ICICI Bank Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.5% | 3.7% | 2.4% |
| 90 dias | 5% | -7% | -3.8% |
| 1 ano | 38.1% | -44.2% | 19.8% |
ICICIBANK vs Setor: ICICI Bank Limited superou o setor "Financials" em 82.3% no ano passado.
ICICIBANK vs Mercado: ICICI Bank Limited superou o mercado em 18.25% no ano passado.
Preço estável: ICICIBANK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ICICIBANK com volatilidade semanal de 0.7321% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1292 ₹) é superior ao preço justo (934.67 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1292 ₹) é 27.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.58) é inferior ao do setor como um todo (62.4).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.58) é inferior ao do mercado como um todo (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.88) é inferior ao do setor como um todo (3.21).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.88) é inferior ao do mercado como um todo (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.3) é inferior ao do setor como um todo (8.48).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.3) é inferior ao do mercado como um todo (16.9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1096.61) é inferior ao do setor como um todo (99.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1096.61) é inferior ao do mercado como um todo (36.92).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 188.06% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (30.03%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (188.06%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (30.03%) excede o retorno do setor (25.62%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.28%) é superior ao do setor como um todo (14.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.28%) é superior ao do mercado como um todo (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.87%) é inferior ao do setor como um todo (3.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.87%) é inferior ao do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.59%) é inferior ao do setor como um todo (10.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.59%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.662% está abaixo da média do setor '1.21%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.662% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.662% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (12.65%) estão num nível desconfortável.
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