ICICI Bank Limited

NSE
ICICIBANK
Promoção
Lucratividade por seis meses: +11.66%
Rendimento de dividendos: 0.662%
Setor: Financials

Relatórios ICICI Bank Limited

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão ₹
2 046.71 1 649.03 1 968.16 2 117.58 2 835.66 2 903.06 4 698.91 5 747.15 6 626.04 6 650 4562.16 18.50
Receita, bilhão ₹
673.99 785.62 847.07 921.29 1 051.21 1 186.77 1 163.7 1 862.56 1 427.9 1 427.9 1338.43 6.32
Lucro líquido, bilhão ₹
101.8 101.88 77.12 42.54 95.66 183.84 251.1 340.37 442.56 442.56 262.71 35.85
EV, bilhão ₹
3 202.44 2 791.17 3 234.33 4 064.99 3 763.05 4 704.39 4 992.66 6 608.64 7 847.12 7 847.12 5583.17 15.83
EBIT, bilhão ₹
475.54 485.38 448.92 59.73 -14.84 -31.75 747.34 462.56 603.74 603.74 353.41 -309.84
Ebitda, bilhão ₹
485.11 485.38 448.92 59.73 -14.84 -18.35 762.14 477.71 623.7 623.7 366.07 -311.21
Oibda ₹
333.21 395.74 1 258.38 669.78 1 247.21 1 247.21 780.86 30.21
Valor do equilíbrio, bilhão ₹
941.11 1 046.32 1 106.24 1 142.53 1 229.6 1 575.88 1 820.52 2 144.98 2 561.44 2 561.44 1866.48 15.81
FCF, bilhão ₹
227.97 513.19 183.41 475.23 776.91 1 363.27 562.51 -62.39 1 536.06 1 536.06 835.27 14.61
Opera.Mnoe Stream, bilhão ₹
236.45 526.36 193.83 486.71 795.65 1 380.15 581.11 -37.71 858.21 858.21 715.48 1.53
Lucro operacional, bilhão ₹
475.54 474.93 438.53 49.28 110.5 202.2 747.34 532.44 1 066.08 1 066.08 531.71 57.36
Ópera. Despesas, bilhões ₹
-198.45 -310.69 -408.54 -642.59 713.43 761.27 747.29 621.75 361.81 361.81 641.11 -12.70
Capex, bilhão ₹
8.48 13.17 10.42 11.48 18.73 16.88 18.6 24.68 36.79 36.79 23.14 14.46


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão ₹
650.36 1 059.86 1 177.27 873.91 1 278.53 1 475.71 1 831.26 1 364.56 1 901.3 1 901.3 1570.27 8.26
Investimentos de curto prazo ₹
13.6 294.2 7.48 -291.55 -253.42 -391.61 1 024.03 599.68 1 648.42 1 648.42 525.42 -245.43
Investimentos de longo prazo ₹
2 072.99 1 995.33 2 107.48 3 045.02 3 722.08 3 982.01 4 434.73 5 365.79 5 670.98 6 395.52 5169.81 9.94
Contas a receber ₹
77.46 72.63 89.3 98.04 111.77 110.63 108.39 648.66 709.34 709.34 337.76 44.71
Total de ativos circulantes ₹
1 022.02 1 132.5 1 266.56 582.36 1 025.11 1 084.1 807.23 764.89 1 836.24 1 836.24 1103.51 12.37
Ativos puros, bilhões ₹
58.71 87.13 93.38 94.65 96.6 104.09 108.09 106.05 109.69 109.69 104.90 2.57
Ativos, bilhões ₹
9 187.56 9 860.43 12 409.13 12 387.94 13 772.92 15 738.12 17 526.37 19 584.91 23 640.63 23 640.63 18052.59 11.41
Dívida de curto prazo ₹
8.7 12.07 12.9 19.1 32.37 42.19 90.35 98.02 172.96 172.96 87.18 39.82
Dívida de longo prazo ₹
2 195.07 1 870.8 2 281.12 2 084.15 2 106.15 1 439 1 616.03 1 890.62 2 074.28 2 074.28 1825.22 -0.30
Dívida, bilhão ₹
8 212.9 8 765.45 11 242.81 11 179.6 12 475.37 14 066.36 15 646.04 17 373.06 20 940.31 20 940.31 16100.23 10.91
Dívida pura, bilhão ₹
1 553.42 802.03 972.7 1 229.33 859.99 -36.71 -215.23 526.05 108.69 108.69 248.56 -33.88
Dívida, bilhão ₹
2 203.78 1 882.87 2 294.02 2 103.24 2 138.52 1 481.19 1 706.38 1 988.64 2 009.99 2 009.99 1864.94 -1.23
Receita de juros ₹
609.4 621.62 719.82 848.36 891.63 954.07 1 210.67 924.91 10.96
Despesas com juros, bilhões ₹
339.96 348.36 342.62 391.78 446.66 426.59 411.67 13.38 741.08 741.08 407.88 10.66
Renda de juros pura, bilhão ₹
252.97 261.04 279 328.04 401.7 465.04 542.4 705.23 101 382.78 488.48 16.54
Boa vontade ₹
1.43 1.26 1.26 1.13 1.12 1.1 1.1 1.08 1.01 1.01 1.06 -1.69
Depreciação, bilhão ₹
9.57 0.0000 0.0001 0.000161 0.000172 13.4 14.79 15.15 19.96 19.96 12.66 930.21
Custo, bilhão ₹
-0.022 -932.48 -932.48 -466.2510 20487.73
Suprimentos médicos ₹
-763.14 -877.54 -979.29 -1 175.88 -1 575.95 -1 747.21 10 025.46 2 164.32 2 337.03 2 337.03 2240.73 -208.20


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 14.19 16.49 10.6 5.21 12.3 23.78 35.49 47.91 62.05 62.05 36.31 38.22
O preço da ação do AO 314.25 360.8 538.65 534 740.8 892.95 998.4 1283.5 1416.1 1416.1 1066.35 13.84
O número de ações da AO, milhões 6743.36 6743.36 6743.36 6743.36 7012.95 7097.23 7075.94 7104.99 7132.19 7132.19 7084.66 0.34
FCF/Promoção 33.81 76.1 27.2 70.47 110.78 192.08 79.5 -8.78 215.37 215.37 117.79 14.22


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 10.82 9.74 6.97 3.72 7.78 11.67 14.79 17.17 18.81 18.81 16.86 14.04 19.31
Roa, % 1.11 1.03 0.6215 0.3434 0.6946 1.17 1.51 1.83 2.05 2.05 4.25 1.45 24.17
ROIC, % 5.18 4.33 4.65 2.77 1.67 3.1 6.47 8.11 9.59 9.59 9.97 5.79 41.85
Ros, % 12.97 9.1 4.62 9.1 15.49 21.58 18.27 30.99 30.99 30.99 55.32 23.46 14.88
Roce, % 44.33 38.49 4.94 -1.14 -1.9 4.27 2.37 3.82 22.36 22.36 24.13 6.18 -263.74
EBIT margem -2.53 -2.68 64.22 24.83 42.28 42.28 42.28 59.28 34.19 -273.62
Lucratividade do EBITDA 61.78 53 6.48 -1.41 -1.55 65.49 25.65 43.68 43.68 43.68 61.72 35.39 -294.98
Pura lucratividade 15.1 12.97 9.1 4.62 9.1 15.49 21.58 18.27 30.99 30.99 55.32 19.09 27.77
Eficiência operacional, % 60.45 51.77 5.35 10.51 17.04 64.22 28.59 74.66 74.66 74.66 56.13 51.83 34.38
FCF lucratividade, % 0.6823 -6.6 13.82 26.07 8.66 16.76 26.76 29.01 9.79 -0.9416 16.28 -156.22


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
16.2 19.32 27.46 66.65 30.35 25.56 20.74 17.87 17.49 17.49 36.28 22.40 -10.44
P/bv
1.75 1.88 1.91 2.48 2.36 2.98 2.77 2.75 2.87 2.87 3.47 2.75 3.99
P/s
2.45 2.51 2.5 3.08 2.76 3.96 4.48 3.27 5.42 5.42 11.12 3.98 14.45
P/fcf
3.84 11.55 5.97 3.74 3.45 10.22 -106.21 4.33 4.33 4.33 9.16 -16.7760 4.65
E/p
0.0518 0.0364 0.015 0.033 0.0391 0.0437 0.0514 0.0666 0.0666 0.0666 0.14 0.0535 11.24
EV/EBIT
-103.62 -123.81 6.68 14.29 13 13 13 166.14 -15.3680 -163.71
EV/EBITDA
6.6 5.75 7.2 68.05 -253.59 -256.32 6.55 13.83 12.58 12.58 38.04 -95.3900 -154.84
EV/S
3.55 3.82 4.41 3.58 3.96 4.29 3.55 5.5 5.5 5.5 13.61 4.56 6.79
EV/FCF
5.44 17.63 8.55 4.84 3.45 8.88 -105.93 5.11 5.11 5.11 11.74 -16.6760 8.17
Dívida/Ebitda
3.88 5.11 35.21 -144.11 -80.7 2.24 4.16 3.22 3.22 3.22 17.17 -13.5720 -152.50
NetDebt/Ebitda
1.65 2.17 20.58 -57.95 2 -0.2824 1.1 0.1743 0.1743 0.1743 -0.25 0.6332 -38.62
Dívida/índice
0.191 0.1849 0.1698 0.1553 0.0941 0.0974 0.1015 0.085 0.085 0.085 0.30 0.0926 -2.01
Dívida/patrimônio líquido
1.8 2.07 1.84 1.74 0.9399 0.9373 0.9271 0.7847 7.75 7.75 7.29 2.27 52.49
Dívida/lucro líquido
18.48 29.75 49.44 22.35 8.06 6.8 5.84 4.54 4.54 4.54 13.96 5.96 -10.85
Peg
1.76 1.76 17.94 1.76 0.00
Beta
0.76 0.4166 -0.9044 3.76 3.76 3.67 1.01 49.14
ÍNDICE ALTMAN
0.566 0.4595 0.4169 0.408 -1.32 0.3278 0.624 1.03 1.06 1.06 1.01 0.3444 -195.71


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
30.84 34.52 34.23 17.16 11.69 8.86 13.85 34.79 55.99 55.99 25.04 36.79
Dividendo
4.55 4.55 2.27 3 1 2 5 8 10 10 5.20 58.49
Div renda, AO, %
1.86 0.7787 0.9553 0.2378 0.288 0.3021 0.2389 0.5022 0.662 0.662 1.35 0.3986 18.11
Dividendos / lucro, %
33.91 33.6 22.25 27.47 9.27 7.53 5.52 10.22 12.65 12.65 18.71 9.04 6.41
O coeficiente de revestimento de dividendos
7.9 7.9 9.89 7.90 0.00


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Ifrs
Relatórios Anual
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
1.25 1.05 1.6 1.32 2.58 2.58 15.60
Funcionários, pessoas
130 542 130 542 157 799 6.52