Kotak Mahindra Bank Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.38 | 60.14 | -67.77% | 28.47 | -31.91% |
| P/S |
|
5.07 | 10.24 | -50.51% |
|
|
| P/BV |
|
2.72 | 3.48 | -21.93% |
|
|
| P/FCF |
|
23.9 | 6.13 | 289.87% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.72 | 32.2 | -54.28% |
|
|
| Ev/S |
|
5.21 | 12.53 | -58.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.93 | 7.89 | 215.9% |
|
|
| E/P |
|
0.0523 | 0.233 | -77.55% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.39 | 58.1 | -39.09% | 35.2 | +0.536% |
| ROE |
|
15.03 | 16.25 | -7.51% |
|
|
| ROA |
|
2.62 | 4.57 | -42.55% |
|
|
| ROIC |
|
9 | 10.28 | -12.44% |
|
|
| ROS |
|
26.14 | 55.59 | -52.97% |
|
|
| ROCE |
|
18.36 | 10.06 | 82.57% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.05 | 15.18 | -79.94% | 3.22 | -5.51% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4015 | -2.52 | -115.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0978 | 0.3071 | -68.14% |
|
|
| Debt/Equity |
|
33.21 | 263.5 | -87.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.12 | 16.7 | -75.3% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.5/10
|
0.1954 | 1.25 | -84.42% | 0.0822 | +137.57% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
13 | 1.14 | 1041.22% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7529 | 32.82% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
17.96 | -13.69 | -231.2% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.0822 | 1.68 | -95.1% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
2.89 | 29.91 | -90.33% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.06 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
108.99 | 62.23 | 75.14% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
117.05 | 232.35 | -49.62% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
111.95 | 340.67 | -67.14% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-68.47 | -16.53 | 314.22% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
194.66 | -312.05 | -162.38% |
IP Score
5.97/10
