Kotak Mahindra Bank Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.42 | 62.4 | -68.87% | 28.48 | -31.79% |
| P/S |
|
3.75 | 8.48 | -55.73% |
|
|
| P/BV |
|
2.72 | 3.21 | -15.18% |
|
|
| P/FCF |
|
9.23 | 11.2 | -17.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1538.57 | 99.44 | 1447.25% |
|
|
| Ev/S |
|
3.86 | 10.23 | -62.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.64 | 17.52 | -44.95% |
|
|
| E/P |
|
0.0523 | 0.3453 | -84.85% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.2507 | 27.67 | -99.09% | 27.56 | -99.09% |
| ROE |
|
14.01 | 14.6 | -3.99% |
|
|
| ROA |
|
2.37 | 3.97 | -40.28% |
|
|
| ROIC |
|
9 | 10.28 | -12.44% |
|
|
| ROS |
|
19.32 | 45.08 | -57.14% |
|
|
| ROCE |
|
-0.4273 | -13 | -96.71% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
317.73 | 25.18 | 1161.83% | 66.7 | +376.34% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
41.88 | -10.72 | -490.51% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0978 | 0.4043 | -75.8% |
|
|
| Debt/Equity |
|
33.21 | 338.61 | -90.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.12 | 22.51 | -81.68% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.5/10
|
0.1954 | 1.21 | -83.88% | 0.0822 | +137.57% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
14 | 1.04 | 1241.67% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7471 | 33.85% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
17.96 | -14.5 | -223.86% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.0822 | 1.66 | -95.04% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
2.93 | 36.34 | -91.93% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.02 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
182.8 | 180.7 | 1.16% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-97.92 | 496.05 | -119.74% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
111.95 | 903.72 | -87.61% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-18.32 | -744.69 | -97.54% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
194.05 | -532.73 | -136.43% |
IP Score
4.47/10
