Housing Development Finance Corporation Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.97 | 59.89 | -70% | 20.29 | -11.44% |
| P/S |
|
4.05 | 10.09 | -59.89% |
|
|
| P/BV |
|
2.18 | 3.39 | -35.69% |
|
|
| P/FCF |
|
-10.68 | 7.09 | -250.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.18 | 119.71 | -88.99% |
|
|
| Ev/S |
|
7.72 | 12.41 | -37.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-18.82 | 8.08 | -332.93% |
|
|
| E/P |
|
0.0514 | 0.2103 | -75.56% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
58.57 | 58.11 | 0.7999% | 46 | +27.33% |
| ROE |
|
12.98 | 16.24 | -20.06% |
|
|
| ROA |
|
2.4 | 4.56 | -47.43% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.28 | -100% |
|
|
| ROS |
|
22.52 | 55.59 | -59.49% |
|
|
| ROCE |
|
31.32 | 24.47 | 27.99% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.56 | 101.93 | -91.6% | 10.72 | -20.15% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.27 | -87.44 | -107.18% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5334 | 0.3075 | 73.46% |
|
|
| Debt/Equity |
|
286.71 | 266.15 | 7.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
22.26 | 16.7 | 33.29% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.21 | -100% | 1.27 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.14 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7541 | 13.66% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-46.25 | -12.56 | 268.31% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.27 | 1.68 | -24.77% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
23.07 | 29.97 | -23.03% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.21 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
73.56 | 102.68 | -28.36% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
36.24 | 628.25 | -94.23% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
61.17 | 825.26 | -92.59% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
7.03 | 388.63 | -98.19% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
152.57 | -393.49 | -138.77% |
IP Score
4.59/10
