Análise da empresa Aditya Birla Capital Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (181.43 ₹) é inferior ao preço justo (211.54 ₹)
- O retorno das ações no último ano (5.24%) é superior à média do setor (-2.41%).
- O nível de dívida atual 47.45% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 51.29%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.21%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.15%) é inferior à média do setor (ROE=16.24%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Aditya Birla Capital Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.4% | -13% | 0.7% |
| 90 dias | 0.1% | -22.8% | -1.6% |
| 1 ano | 5.2% | -2.4% | 6.1% |
ABCAPITAL vs Setor: Aditya Birla Capital Limited superou o setor "Financials" em 7.65% no ano passado.
ABCAPITAL vs Mercado: Aditya Birla Capital Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.8137% no ano passado.
Preço estável: ABCAPITAL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ABCAPITAL com volatilidade semanal de 0.1008% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (181.43 ₹) é inferior ao preço justo (211.54 ₹).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (181.43 ₹) é ligeiramente inferior ao preço justo em 16.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.52) é inferior ao do setor como um todo (59.9).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.52) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.57) é inferior ao do setor como um todo (3.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.57) é inferior ao do mercado como um todo (6.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.76) é inferior ao do setor como um todo (10.09).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.76) é inferior ao do mercado como um todo (18.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.6) é inferior ao do setor como um todo (119.71).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.6) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 52.52% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (52.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.451%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.15%) é inferior ao do setor como um todo (16.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.15%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.62%) é inferior ao do setor como um todo (4.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.62%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.21%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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