SBA
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.32 | 37.34 | -21.47% | 326.02 | -91.01% |
| P/S |
|
8.2 | 7.32 | 12.09% |
|
|
| P/BV |
|
-5.33 | 0.7524 | -808.63% |
|
|
| P/FCF |
|
20.48 | 51.73 | -60.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.66 | 23.9 | -5.16% |
|
|
| Ev/S |
|
15.52 | 13.06 | 18.89% |
|
|
| Ev/FCF |
|
35.32 | 111.21 | -68.24% |
|
|
| E/P |
|
0.0311 | 0.0276 | 12.89% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.22 | 56.46 | -60.65% | 46.75 | -52.48% |
| ROE |
|
-9.7 | 1.33 | -829.74% |
|
|
| ROA |
|
4.93 | 2.83 | 74.33% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 3.02 | -100% |
|
|
| ROS |
|
27.97 | 18.71 | 49.49% |
|
|
| ROCE |
|
-6.34 | -10.74 | -40.98% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
21.16 | 9.54 | 121.73% | 11.12 | +90.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
23.88 | 8.36 | 185.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
1.24 | 0.6285 | 96.93% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.65 | 5.38 | -13.62% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.81 | 36.79 | -54.32% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.3/10
|
1.72 | 1.92 | -10.36% | 1.07 | +60.44% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
9 | 6.5 | 38.46% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9464 | 5.66% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
22.02 | 4.22 | 421.9% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.07 | 4.04 | -73.47% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
203.07 | 113.58 | 78.79% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.1988 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
28.83 | -31.69 | -190.98% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-49.12 | -53.76 | -8.63% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
3010.11 | -248.03 | -1313.61% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
57.42 | 113.49 | -49.41% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
3165.07 | 1538.32 | 105.75% |
IP Score
4.3/10
