Sabra Health Care
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
31.74 | 62.4 | -49.13% | 68.7 | -53.8% |
| P/S |
|
5.72 | 13.4 | -57.3% |
|
|
| P/BV |
|
1.47 | 1.25 | 16.92% |
|
|
| P/FCF |
|
8.92 | 114.24 | -92.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.53 | 26.25 | -40.84% |
|
|
| Ev/S |
|
9.11 | 16.74 | -45.6% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.63 | 206.78 | -90.02% |
|
|
| E/P |
|
0.0457 | 0.0216 | 112.06% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
58.67 | 74.47 | -21.21% | 50.4 | +16.4% |
| ROE |
|
4.57 | 1.18 | 288.29% |
|
|
| ROA |
|
2.37 | 3.26 | -27.36% |
|
|
| ROIC |
|
-0.81 | 3.02 | -126.82% |
|
|
| ROS |
|
18.02 | 19.32 | -6.72% |
|
|
| ROCE |
|
4.78 | -2.02 | -337.12% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.92 | 3.86 | 53.52% | 7.7 | -23.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.78 | 1.58 | 264.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4609 | 0.3249 | 41.84% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8917 | 0.1816 | 391.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
19.29 | 32.54 | -40.71% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.89 | 1.88 | 266.16% | 8.75 | -21.3% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 7.25 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.9107 | -13.73% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-3.82 | 5.7 | -167.02% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
8.75 | 4.2 | 108.2% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
371.53 | 209 | 77.77% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
5.01 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
17.48 | 0.6834 | 2457.8% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-1.29 | 38.75 | -103.33% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-8.45 | -229.36 | -96.32% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-12.5 | 3.33 | -475.38% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-19.63 | 1164.58 | -101.69% |
IP Score
4.07/10
