Análise da empresa Sabra Health Care
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.51%) são superiores à média do setor (1.92%).
- O retorno das ações no último ano (17.29%) é superior à média do setor (7.34%).
- O nível de dívida atual 33.24% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 39.54%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.57%) é superior à média do setor (ROE=1.33%)
Contras
- O preço (16.42 $) é superior à avaliação justa (5.93 $)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sabra Health Care | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.8% | -1.4% | -7.2% |
| 90 dias | -13.2% | -8.8% | -11.8% |
| 1 ano | 17.3% | 7.3% | 7.2% |
SBRA vs Setor: Sabra Health Care superou o setor "Real Estate" em 9.95% no ano passado.
SBRA vs Mercado: Sabra Health Care superou o mercado em 10.07% no ano passado.
Preço estável: SBRA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SBRA com volatilidade semanal de 0.3324% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (16.42 $) é superior ao preço justo (5.93 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (16.42 $) é 63.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (31.74) é inferior ao do setor como um todo (37.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (31.74) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.47) é superior ao do setor como um todo (0.7524).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.47) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.72) é inferior ao do setor como um todo (7.32).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.72) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.87) é inferior ao do setor como um todo (23.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.87) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.69% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.84%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.57%) é superior ao do setor como um todo (1.33%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.57%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.37%) é inferior ao do setor como um todo (2.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.37%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.81%) é inferior ao do setor como um todo (3.02%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.81%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.51% é superior à média do setor '1.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.51% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.51% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (221.09%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
