Análise da empresa Sabra Health Care
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.32%) são superiores à média do setor (1.88%).
- O retorno das ações no último ano (24.96%) é superior à média do setor (-14.28%).
- O nível de dívida atual 33.24% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 39.54%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.57%) é superior à média do setor (ROE=-0.6251%)
Contras
- O preço (17.15 $) é superior à avaliação justa (5.93 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sabra Health Care | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4% | -11.5% | 9.9% |
| 90 dias | 3% | -28% | -13.2% |
| 1 ano | 25% | -14.3% | 10.3% |
SBRA vs Setor: Sabra Health Care superou o setor "Real Estate" em 39.24% no ano passado.
SBRA vs Mercado: Sabra Health Care superou o mercado em 14.7% no ano passado.
Preço estável: SBRA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SBRA com volatilidade semanal de 0.4801% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (17.15 $) é superior ao preço justo (5.93 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (17.15 $) é 65.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (31.74) é inferior ao do setor como um todo (62.4).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (31.74) é inferior ao do mercado como um todo (90.93).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.47) é superior ao do setor como um todo (1.25).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.47) é inferior ao do mercado como um todo (8.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.72) é inferior ao do setor como um todo (13.4).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.72) é inferior ao do mercado como um todo (10.36).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.87) é inferior ao do setor como um todo (26.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.87) é superior ao do mercado como um todo (10.2).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.69% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.57%) é superior ao do setor como um todo (-0.6251%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.57%) é inferior ao do mercado como um todo (7.68%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.37%) é inferior ao do setor como um todo (2.73%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.37%) é inferior ao do mercado como um todo (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.81%) é inferior ao do setor como um todo (3.02%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.81%) é inferior ao do mercado como um todo (10.94%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.32% é superior à média do setor '1.88%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.32% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.32% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (221.09%) estão num nível desconfortável.
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