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Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.23 | 43.65 | -26.17% | 73.52 | -56.17% |
| P/S |
|
8.88 | 7.79 | 14.03% |
|
|
| P/BV |
|
1.63 | 0.7524 | 117.11% |
|
|
| P/FCF |
|
23.09 | 51.73 | -55.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.4 | 23.9 | -22.99% |
|
|
| Ev/S |
|
12.15 | 13.01 | -6.65% |
|
|
| Ev/FCF |
|
35.4 | 111.21 | -68.17% |
|
|
| E/P |
|
0.0348 | 0.025 | 39.34% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
66.01 | 40.79 | 61.83% | 66.59 | -0.8763% |
| ROE |
|
5.18 | 1.33 | 289.79% |
|
|
| ROA |
|
2.93 | 2.83 | 3.73% |
|
|
| ROIC |
|
5.65 | 3.02 | 87.09% |
|
|
| ROS |
|
27.57 | 16.35 | 68.68% |
|
|
| ROCE |
|
0.9229 | -13.64 | -106.77% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.76 | 5.97 | -20.28% | 6.12 | -22.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.94 | 4.33 | 14.21% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3343 | 0.6285 | -46.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
16.13 | 5.38 | 199.64% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.39 | 38.87 | -70.68% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.09 | 1.92 | 113.41% | 3.99 | 2.46% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.5 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.9107 | 1.96% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0.1767 | 1.77 | -90.05% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.99 | 4.04 | -1.27% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
174.5 | 113.58 | 53.64% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.17 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
3/10
|
17.03 | -3.57 | -577.03% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
17.3 | -10.01 | -272.83% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
52.28 | 37.66 | 38.82% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
-26.96 | 80.86 | -133.34% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
44.54 | 136.96 | -67.48% |
IP Score
4.52/10
