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Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.23 | 43.65 | -26.17% | 73.52 | -56.17% |
| P/S |
|
8.88 | 7.79 | 14.03% |
|
|
| P/BV |
|
1.63 | 0.7524 | 117.11% |
|
|
| P/FCF |
|
23.09 | 51.73 | -55.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.4 | 23.9 | -22.99% |
|
|
| Ev/S |
|
12.15 | 13.01 | -6.65% |
|
|
| Ev/FCF |
|
35.4 | 111.21 | -68.17% |
|
|
| E/P |
|
0.0348 | 0.025 | 39.34% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
66.01 | 67.83 | -2.68% | 67.01 | -1.49% |
| ROE |
|
5.18 | 1.33 | 289.79% |
|
|
| ROA |
|
2.93 | 2.83 | 3.73% |
|
|
| ROIC |
|
5.65 | 3.02 | 87.09% |
|
|
| ROS |
|
27.57 | 16.35 | 68.68% |
|
|
| ROCE |
|
0.9229 | -10.23 | -109.02% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.76 | 5.97 | -20.28% | 5.8 | -17.96% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.94 | 4.33 | 14.21% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3343 | 0.6285 | -46.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
16.13 | 5.38 | 199.64% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.39 | 38.87 | -70.68% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.03 | 1.92 | 110.04% | 3.98 | +1.17% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
10 | 6.5 | 53.85% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9464 | 5.66% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
3.29 | 3.46 | -4.81% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.98 | 4.03 | -1.19% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
174.5 | 113.58 | 53.64% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.11 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
17.03 | -3.57 | -577.03% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
4.88 | -12.65 | -138.58% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
52.28 | 37.66 | 38.82% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
15.82 | 113.49 | -86.06% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
44.54 | 136.96 | -67.48% |
IP Score
5.02/10
