Análise da empresa Regency Centers
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.09%) são superiores à média do setor (1.92%).
- O retorno das ações no último ano (10.02%) é superior à média do setor (-39.73%).
- O nível de dívida atual 33.43% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 34%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.18%) é superior à média do setor (ROE=1.33%)
Contras
- O preço (68.39 $) é superior à avaliação justa (24.29 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Regency Centers | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.1% | -9.5% | 1.7% |
| 90 dias | -2.3% | -46.8% | 6.1% |
| 1 ano | 10% | -39.7% | 33.5% |
REG vs Setor: Regency Centers superou o setor "Real Estate" em 49.75% no ano passado.
REG vs Mercado: Regency Centers teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.5% no ano passado.
Preço estável: REG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: REG com volatilidade semanal de 0.1927% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (68.39 $) é superior ao preço justo (24.29 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (68.39 $) é 64.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (32.23) é inferior ao do setor como um todo (43.65).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (32.23) é inferior ao do mercado como um todo (48.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.63) é superior ao do setor como um todo (0.7524).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.63) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.88) é superior ao do setor como um todo (7.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.88) é inferior ao do mercado como um todo (10.14).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.4) é inferior ao do setor como um todo (23.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.4) é inferior ao do mercado como um todo (19.1).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.46% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.46%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.34%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.18%) é superior ao do setor como um todo (1.33%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.18%) é inferior ao do mercado como um todo (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.93%) é superior ao do setor como um todo (2.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.93%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.65%) é superior ao do setor como um todo (3.02%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.65%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.09% é superior à média do setor '1.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.09% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.09% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (125.21%) estão num nível desconfortável.
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