Regency Centers

Lucratividade por seis meses: +4.52%
Rendimento de dividendos: 3.69%
Setor: Real Estate

Relatórios Regency Centers

Relatórios

2016 2017 2018 2019 2020
Relatório Financeiro Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema


Capitalização

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
6.27 7.18 11.83 9.96 10.54 7.74 11.52 10.98 11.44 13.16 10.44 1.65
Receita, bilhão $
0.614 0.984 1.12 1.13 1.02 1.17 1.22 1.32 1.45 1.45 1.24 7.29
Lucro líquido, bilhão $
0.165 0.176 0.2491 0.2394 -0.0592 0.2209 0.3418 0.3646 0.4004 0.4004 0.2537 -246.57
EV, bilhão $
9.09 16 13.62 14.5 11.44 16.45 14.63 16.46 18.4 18.4 15.48 9.97
EBIT, bilhão $
0.3706 0.6058 0.7578 0.5383 0.3008 0.4943 0.2431 0.4724 0.5989 0.5989 0.4219 14.77
Ebitda, bilhão $
0.4312 0.6189 0.7399 0.7442 0.6467 0.7977 0.9544 0.7805 0.9936 0.9936 0.8346 8.97
Oibda $
1.09 1.13 1.14 0.9324 1.11 1.11 1.08 0.36
Valor do equilíbrio, bilhão $
2.47 5.88 6.4 6.21 5.98 6.04 6.1 7.03 6.72 6.72 6.37 2.36
FCF, bilhão $
0.289 0.471 0.6103 0.6213 0.4991 0.6594 0.6607 0.7196 0.7902 0.7902 0.6658 9.63
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.2894 0.4711 0.6103 0.6213 0.4991 0.6594 0.6558 0.7196 0.7902 0.7902 0.6648 9.63
Lucro operacional, bilhão $
0.211 0.24 0.3306 0.3038 0.3008 0.4943 0.5277 0.5164 0.5138 0.5138 0.4706 11.30
Ópera. Despesas, bilhões $
0.2417 0.4911 -0.7408 -0.7632 0.4335 0.3873 0.4058 0.9277 0.507 0.507 0.5323 3.18
Capex, bilhão $
0.1175 0 0.3653 0.061 0.285 0.2491 0.5932 0.0049 0.2658 0.2658 0.2796 -1.39


Saldo contábil

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.0133 0.0454 0.0425 0.1156 0.3785 0.095 0.0688 0.085 0.0563 0.0563 0.1367 -31.69
Investimentos de curto prazo $
0.0329 0.0116 0.0145 0.0175 0.003 0.3726 0.0066 0.0142 0.0396 0.0396 0.0872 67.54
Investimentos de longo prazo $
0.3332 0.3062 0.2967 0.3863 1.05 0.4695 0.4672 0.3726 0.3504 0.4226 0.4165 -2.08
Contas a receber $
0.1117 0.171 0.1724 0.1693 0.1436 0.1531 0.1889 0.2149 0.2718 0.2718 0.1945 13.61
Total de ativos circulantes $
0.1582 0.252 0.2781 0.3305 0.556 0.2737 0.2576 0.3251 0.3337 0.3337 0.3492 -9.71
Ativos puros, bilhões $
3.5 2.59 6.73 0.2781 0.3305 0.556 0.2737 9.72 0.0681 0.2576 2.19 -27.09
Ativos, bilhões $
4.49 11.15 10.94 11.13 10.94 10.79 10.86 12.43 12.39 12.39 11.48 2.52
Dívida de curto prazo $
0.2785 0.6233 0.1155 0.4844 0.2647 4.3 4.29 0.396 0.065 0.065 1.86 -24.49
Dívida de longo prazo $
1.64 3.59 3.72 3.92 3.92 3.72 3.73 4 4.34 4.34 3.94 2.06
Dívida, bilhão $
1.86 4.41 4.49 4.84 4.88 4.68 4.68 5.23 5.49 5.49 4.99 2.38
Dívida pura, bilhão $
1.91 4.17 3.67 4.03 3.77 3.84 3.87 4.71 4.96 4.96 4.23 5.64
Dívida, bilhão $
1.92 4.22 3.72 4.14 4.14 3.93 8.02 4.8 5.02 5.02 5.18 3.93
Receita de juros $
0.0795 0.0731 0.0853 0.1066 0.0847 0.0016 0.0012 0.0011 0.0015 0.0180 -55.37
Despesas com juros, bilhões $
0.0835 0.126 0.1413 0.1448 0.1494 0.1398 0.1413 0.1558 0.189 0.189 0.1551 4.81
Renda de juros pura, bilhão $
-0.0823 0.0853 0.1066 0.0847 0.0016 0.0012 0.0011 0.0015 0.0015 0.0180 -55.37
Boa vontade $
0.0524 0.1054 0.1188 0.3106 0.3141 0.3074 0.1739 0.1671 0.1671 0.1671 0.1965 -11.48
Depreciação, bilhão $
0.1623 0.3342 0.3597 0.3743 0.3459 0.3033 0.7113 0.3082 0.3947 0.3947 0.4127 2.67
Custo, bilhão $
0.1614 0.2537 0.3059 0.3061 0.3131 0.3267 0.3459 0.3948 0.4331 0.4331 0.3627 6.70
Suprimentos médicos $
0.0253 0.024 0.0276 0.0605 0.0456 0 0 0.0066 0.3228 0.3228 0.0926 63.53


Promoção

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 1.42 1 1.46 1.43 -0.3492 1.29 1.99 2.07 2.19 2.19 1.44 -244.37
O preço da ação do AO 68.95 69.18 58.68 36.24 45.59 63.49 67 73.93 71.88 71.88 64.38 9.53
O número de ações da AO, milhões 104.97 170 170 167 169 170 171.79 176.37 183.04 183.04 174.04 1.61
FCF/Promoção 0.5218 2.76 3.59 3.7 2.95 3.86 3.85 4.08 4.32 4.32 3.81 7.93


Eficiência

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 7.2 3.57 3.81 3.8 -0.9701 3.68 5.63 5.55 5.82 5.82 6.27 3.94 -243.09
Roa, % 3.31 2.05 2.26 2.17 -0.5362 2.03 3.16 3.13 3.23 3.23 2.41 2.20 -243.21
ROIC, % 5.14 6.02 3.3 3.82 3.74 1.52 4.65 5.65 7.34 5.65 2.95 4.58 14.44
Ros, % 61.55 67.6 47.5 26.53 43.46 27.93 27.57 27.54 27.54 27.54 9.32 30.81 -8.72
Roce, % 9 7.07 5.16 2.9 4.72 2.31 4.03 5.02 8.68 8.68 10.58 4.95 12.96
EBIT margem 47.5 -16.3 12.37 19.86 35.72 41.19 41.19 41.19 16.39 30.07 27.20
Lucratividade do EBITDA 58.29 66 65.68 63.64 68.4 77.97 59.02 68.34 68.34 68.34 39.33 68.41 -0.02
Pura lucratividade 34.4 24.3 22.22 21.13 -5.82 18.95 27.93 27.57 27.54 27.54 9.32 19.23 -236.46
Eficiência operacional, % 23.07 29.49 26.81 26.53 38.78 43.11 39.05 35.34 35.34 35.34 15.18 38.32 -1.84
Margem porcentagem pura, % 26.24 30.84 22.64 23.42 16.25 22.22 21.13 4.42 30.99 39.83 7.25 19.00 13.78
FCF lucratividade, % 2.52 0.6978 1.28 5.51 3.62 6.71 3.63 5.95 3.97 6.01 4.78 1.86


Coeficientes

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
57.8 91.7 39.92 43.73 203.08 57.06 31.48 32.23 33.56 33.56 111.72 71.48 -30.24
P/bv
3.2 1.8 1.54 1.66 1.27 2.06 1.74 1.63 1.95 1.95 6.72 1.73 8.95
P/s
11.4 11.3 8.87 9.24 7.56 10.81 8.79 8.88 9.24 9.24 10.41 9.06 4.10
P/fcf
95.78 16.25 29.57 30.28 195.53 16.8 15.86 23.09 16.65 16.65 383.33 53.59 -38.90
E/p
0.0157 0.0243 0.0217 -0.0178 0.016 0.0308 0.0319 0.0348 0.0304 0.0304 0.01 0.0288 13.70
EV/EBIT
26.93 -69.37 115.08 60.19 34.85 30.72 30.72 30.72 73.29 54.31 -23.21
EV/EBITDA
41.47 27.89 18.41 19.48 17.69 20.62 15.33 21.09 18.52 18.52 30.54 18.65 0.92
EV/S
15.62 12.55 13.54 11.42 12.49 11.95 12.45 12.65 12.65 12.65 12.01 12.44 0.25
EV/FCF
107.61 24.93 38.29 22.18 36.72 22.15 22.88 23.28 23.28 23.28 574.27 25.66 -8.71
Dívida/Ebitda
7.35 5.02 5.57 6.41 4.93 8.4 6.15 5.05 5.05 5.05 4.97 5.92 0.48
NetDebt/Ebitda
8.77 6.19 6.94 9.69 11.83 4.06 6.04 4.99 4.99 4.99 4.08 6.38 -15.86
Dívida/índice
0.4 0.41 0.43 0.45 0.43 0.7386 0.3861 0.405 0.405 0.405 0.49 0.4729 -1.19
Dívida/patrimônio líquido
0.66 0.7 0.78 0.82 0.78 1.32 0.6823 0.7463 0.7959 0.7959 1.59 0.8649 0.40
Dívida/lucro líquido
23.96 15.49 18.39 -30.19 21.41 23.46 13.16 12.53 12.53 12.53 21.00 16.62 -10.16
Peg
352.57 352.57 30.08 352.57 0.00
Beta
1.09 1.11 1.16 0.7036 0.3727 -0.0883 -0.0883 0.08 0.6516 -160.27
ÍNDICE ALTMAN
1.5 1.37 1.33 0.91 2.77 2.61 1.58 1.39 1.64 1.64 3.70 2.00 -9.95


Dividendos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.2025 0.3277 0.376 0.3906 0.3005 0.4031 0.4283 0.4565 0.504 0.4325 0.4185 10.90
Dividendo
2.1 2.22 2.34 2.38 2.41 2.53 2.64 2.75 1.41 3.49 2.35 -10.17
Div renda, AO, %
3.09 3.49 3.6 4.83 3.47 4.04 4.24 3.54 3.87 3.69 1.98 3.83 2.21
Dividendos / lucro, %
166.5 274.1 150.92 163.14 915.38 182.45 125.28 125.21 125.88 125.88 201.60 294.84 -32.75
O coeficiente de revestimento de dividendos
0.4681 0.6377 0.7967 -0.1469 0.5158 0.7489 0.7233 0.8429 0.9258 0.9258 0.66 0.7513 12.41


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Descansar

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
P&D, bilhão
0 0 0 0 0 0
No total, dívida
0.2248 0.2137 0.3024 10.39
Capex/Receita, %
2.4 22.53 0.3993 20.1 70.12
Funcionários, pessoas
431 432 440 492 3.36