Análise da empresa SBA
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-1.73%) é superior à média do setor (-17.46%).
- O nível de dívida atual 123.77% diminuiu em 5 anos de 131.76%.
Contras
- O preço (214.31 $) é superior à avaliação justa (160.81 $)
- Os dividendos (1.75%) estão abaixo da média do setor (1.92%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-9.7%) é inferior à média do setor (ROE=1.33%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| SBA | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.5% | -7.3% | 0.7% |
| 90 dias | 5.8% | -26.6% | -8.9% |
| 1 ano | -1.7% | -17.5% | 8.8% |
SBAC vs Setor: SBA superou o setor "Real Estate" em 15.73% no ano passado.
SBAC vs Mercado: SBA teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.53% no ano passado.
Preço estável: SBAC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SBAC com volatilidade semanal de -0.0332% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (214.31 $) é superior ao preço justo (160.81 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (214.31 $) é 25% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.32) é inferior ao do setor como um todo (37.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.32) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-5.33) é inferior ao do setor como um todo (0.7524).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-5.33) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.2) é superior ao do setor como um todo (7.32).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.2) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.66) é inferior ao do setor como um todo (23.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.66) é superior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 602.02% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (602.02%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.84%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-9.7%) é inferior ao do setor como um todo (1.33%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-9.7%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.93%) é superior ao do setor como um todo (2.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.93%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (3.02%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.75% está abaixo da média do setor '1.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.75% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.75% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (73.72%) estão num nível confortável.
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