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Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
22.14 | 76 | -70.87% | 17.54 | +26.25% |
| P/S |
|
3.48 | 8.39 | -58.5% |
|
|
| P/BV |
|
19.05 | 9.31 | 104.51% |
|
|
| P/FCF |
|
10.38 | 32.27 | -67.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.27 | 121.85 | -88.29% |
|
|
| Ev/S |
|
3.6 | 8.02 | -55.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.76 | 42.57 | -65.33% |
|
|
| E/P |
|
0.0621 | 0.0042 | 1378.1% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.24 | 23.16 | 8.98% | 22.55 | +11.93% |
| ROE |
|
85.55 | 16.81 | 409.08% |
|
|
| ROA |
|
10.01 | 9.13 | 9.6% |
|
|
| ROIC |
|
47.01 | 13.74 | 242.13% |
|
|
| ROS |
|
15.73 | 13.13 | 19.81% |
|
|
| ROCE |
|
115.79 | 10.26 | 1028.13% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.68 | 9.19 | -81.75% | 1.9 | -11.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4735 | 6.84 | -93.08% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2682 | 0.2337 | 14.79% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.08 | 5.2 | -21.57% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.69 | 2.63 | 2.23% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.43/10
|
1.77 | 0.6778 | 161.16% | 2.54 | -30.26% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.12 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.5136 | 94.69% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
5.84 | -123.43 | -104.73% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.54 | 0.7464 | 240.03% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
167.46 | 38.41 | 336.02% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.09 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
15.86 | 21.68 | -26.85% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
43.82 | 103.18 | -57.53% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
20.39 | 143.16 | -85.76% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
63.46 | 119.01 | -46.68% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
31.51 | -85.61 | -136.81% |
IP Score
6.56/10
