Análise da empresa NetApp
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.77%) são superiores à média do setor (0.6739%).
- O retorno das ações no último ano (-10.29%) é superior à média do setor (-17.53%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=85.55%) é superior à média do setor (ROE=16.87%)
Contras
- O preço (94.39 $) é superior à avaliação justa (56.46 $)
- O nível de dívida atual 26.82% aumentou em 5 anos de 20.48%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| NetApp | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.9% | -5.8% | 0.7% |
| 90 dias | -20.6% | -23.2% | -8.9% |
| 1 ano | -10.3% | -17.5% | 8.8% |
NTAP vs Setor: NetApp superou o setor "Technology" em 7.23% no ano passado.
NTAP vs Mercado: NetApp teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.1% no ano passado.
Preço estável: NTAP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NTAP com volatilidade semanal de -0.1979% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (94.39 $) é superior ao preço justo (56.46 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (94.39 $) é 40.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.14) é inferior ao do setor como um todo (76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.14) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (19.05) é superior ao do setor como um todo (9.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (19.05) é superior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.48) é inferior ao do setor como um todo (8.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.48) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.27) é inferior ao do setor como um todo (94.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.27) é inferior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.08% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.08%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.41%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (85.55%) é superior ao do setor como um todo (16.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (85.55%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.01%) é superior ao do setor como um todo (9.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.01%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (47.01%) é superior ao do setor como um todo (13.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (47.01%) é superior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.77% é superior à média do setor '0.6739%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.77% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.77% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (42.19%) estão num nível confortável.
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