Karat Packaging Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.17 | 30.33 | -49.98% | 16.29 | -6.88% |
| P/S |
|
1.21 | 4.62 | -73.7% |
|
|
| P/BV |
|
3.03 | 11.8 | -74.34% |
|
|
| P/FCF |
|
10.84 | 66.19 | -83.62% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.96 | 18.46 | -51.47% |
|
|
| Ev/S |
|
1.33 | 4.83 | -72.4% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.27 | 227.2 | -94.6% |
|
|
| E/P |
|
0.068 | 0.0433 | 57.2% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.88 | 19.14 | -22.26% | 9.86 | +50.83% |
| ROE |
|
21.07 | 30.37 | -30.62% |
|
|
| ROA |
|
11.75 | 10.16 | 15.65% |
|
|
| ROIC |
|
16.33 | 17.63 | -7.37% |
|
|
| ROS |
|
8 | 8.12 | -1.54% |
|
|
| ROCE |
|
27.41 | 40.54 | -32.38% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9 | 1.33 | -32.15% | 1.05 | -14.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7941 | 0.5879 | 35.08% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1965 | 0.2321 | -15.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5682 | 1.56 | -63.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.67 | 2.65 | -36.88% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.6/10
|
3.04 | 0.8291 | 266.66% | 1.89 | +60.43% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 7.43 | -73.08% | ||
| DSI |
|
0.875 | 0.5986 | 46.16% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
28.54 | -20.74 | -237.61% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.89 | 0.7935 | 138.81% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
873.86 | 25.57 | 3317.58% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.21 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
80.29 | -17.3 | -564.1% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
334.14 | 38.99 | 756.99% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
1523.5 | 137.15 | 1010.83% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-225.85 | -26.99 | 736.79% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
1705.9 | 30.13 | 5561.8% |
IP Score
7.26/10
