Karat Packaging Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.17 | 38.02 | -60.09% | 16.29 | -6.88% |
| P/S |
|
1.21 | 4.89 | -75.18% |
|
|
| P/BV |
|
3.03 | 12.09 | -74.95% |
|
|
| P/FCF |
|
10.84 | 64.92 | -83.3% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.96 | 21.55 | -58.44% |
|
|
| Ev/S |
|
1.33 | 5.07 | -73.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.27 | 233.09 | -94.74% |
|
|
| E/P |
|
0.068 | 0.0406 | 67.29% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.88 | 18.73 | -20.57% | 11.81 | +25.96% |
| ROE |
|
21.07 | 29.17 | -27.78% |
|
|
| ROA |
|
11.75 | 9.44 | 24.42% |
|
|
| ROIC |
|
16.33 | 17.63 | -7.37% |
|
|
| ROS |
|
8 | 6.87 | 16.52% |
|
|
| ROCE |
|
27.41 | 42.54 | -35.57% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9 | 1.35 | -33.29% | 1.05 | -14.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7941 | 0.5095 | 55.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1965 | 0.2331 | -15.7% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5682 | 1.56 | -63.62% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.67 | 2.18 | -23.2% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.77 | 0.795 | 500.01% | 2.8 | +70.63% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 7.43 | -100% | ||
| DSI |
|
0.875 | 0.6156 | 42.13% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
36.77 | 0.7793 | 4618.83% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.8 | 0.788 | 254.75% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
873.86 | 25.07 | 3385.06% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
3.98 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
80.29 | 109.69 | -26.8% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
334.14 | 113.56 | 194.24% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
1523.5 | 236.63 | 543.83% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-225.85 | 28.77 | -885.02% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
1705.9 | -5.25 | -32593.33% |
IP Score
7.31/10
