MAX
Análise da empresa Karat Packaging Inc.
1. Retomar
Prós
- Dividendos (6.15%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (-18.02%) é maior que a média no setor (-40.36%).
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 29.75%)
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Karat Packaging Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.3% | -40.2% | -2.8% |
| 90 dias | 12% | -39.4% | -0.1% |
| 1 ano | -18% | -40.4% | 12.6% |
KRT vs Setor: Karat Packaging Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 22.34% зз поо sentido.
KRT vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -30.61% no último ano.
Preço estável: KRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (25.79 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (25.79 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (20.32) é maior que o do setor como um todo (-19.75).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (20.32) é maior que o do mercado como um todo (-107.89).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (3.7) é menor que o do setor como um todo (25.62).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (3.7) é menor que o do mercado como um todo (72.83).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (10.39).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (116.06).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (-26.77).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-81.5).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 8.55%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (8.55%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (26.01%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (29.75%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-6.44%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.5%) é maior que o do setor como um todo (6.82%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.5%) é menor que o do mercado como um todo (38.41%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (14.11%).
ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (9.36%).
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7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '0.95%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.9.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (103.47%) não estão em um nível confortável.
Com base em fontes: porti.ru
