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Análise da empresa Karat Packaging Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.55%) são superiores à média do setor (1.2%).
- O retorno das ações no último ano (2.85%) é superior à média do setor (-3.49%).
Contras
- O preço (26.67 $) é superior à avaliação justa (18.94 $)
- O nível de dívida atual 31.53% aumentou em 5 anos de 5.17%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.36%) é inferior à média do setor (ROE=40.21%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Karat Packaging Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -14.6% | -38.3% | 1.2% |
| 90 dias | 7% | 2.6% | 21.7% |
| 1 ano | 2.9% | -3.5% | 21.8% |
KRT vs Setor: Karat Packaging Inc. superou o setor "Industrials" em 6.34% no ano passado.
KRT vs Mercado: Karat Packaging Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.91% no ano passado.
Preço estável: KRT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KRT com volatilidade semanal de 0.0549% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (26.67 $) é superior ao preço justo (18.94 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (26.67 $) é 29% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.32) é inferior ao do setor como um todo (33.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.32) é inferior ao do mercado como um todo (90.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.7) é inferior ao do setor como um todo (23.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.7) é inferior ao do mercado como um todo (9.39).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.44) é inferior ao do setor como um todo (4.29).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.44) é inferior ao do mercado como um todo (10.12).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.75) é inferior ao do setor como um todo (18.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.75) é inferior ao do mercado como um todo (50.91).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.31% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.31%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.98%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.36%) é inferior ao do setor como um todo (40.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.36%) é superior ao do mercado como um todo (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.5%) é superior ao do setor como um todo (9.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.5%) é superior ao do mercado como um todo (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.33%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.33%) é superior ao do mercado como um todo (11.08%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.55% é superior à média do setor '1.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.55% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.88.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.55% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (103.47%) estão num nível desconfortável.
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