KLA
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
39.15 | 76 | -48.49% | 24.85 | +57.54% |
| P/S |
|
11.02 | 8.39 | 31.33% |
|
|
| P/BV |
|
32.1 | 9.31 | 244.67% |
|
|
| P/FCF |
|
21.56 | 32.27 | -33.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
28.92 | 121.85 | -76.27% |
|
|
| Ev/S |
|
11.51 | 8.02 | 43.58% |
|
|
| Ev/FCF |
|
37.27 | 42.57 | -12.45% |
|
|
| E/P |
|
0.0423 | 0.0042 | 906.82% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
39.82 | 23.16 | 71.92% | 41.28 | -3.54% |
| ROE |
|
87.85 | 16.81 | 422.72% |
|
|
| ROA |
|
18.72 | 9.13 | 105.02% |
|
|
| ROIC |
|
47.04 | 13.74 | 242.34% |
|
|
| ROS |
|
28.15 | 13.13 | 114.41% |
|
|
| ROCE |
|
104.06 | 10.26 | 913.84% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.75 | 9.19 | -81% | 1.54 | +13.42% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.24 | 6.84 | -81.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4419 | 0.2337 | 89.09% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.61 | 5.2 | 27.05% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.47 | 2.63 | -6.15% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.08/10
|
0.8282 | 0.6778 | 22.2% | 1.06 | -22.02% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
8 | 3.12 | 156.25% | ||
| DSI |
|
1 | 0.5136 | 94.69% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
12.33 | -123.43 | -109.99% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.06 | 0.7464 | 42.29% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
34.58 | 38.41 | -9.97% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.1504 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
68.89 | 21.68 | 217.76% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
86.04 | 103.18 | -16.61% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
126.38 | 143.16 | -11.72% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
85.96 | 119.01 | -27.77% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
163.38 | -85.61 | -290.84% |
IP Score
7/10
