Previsões de preços de ações KLA
| Ideia | Previsão de preço | Mudanças | Data de término | Analista |
|---|---|---|---|---|
| Mais detalhes | 900 $ | +410.7 $ (83.94%) | 15.03.2025 | Citigroup |
| Mais detalhes | 875 $ | +385.7 $ (78.83%) | 22.01.2025 | Argus Research |
Resumo da Análise da Empresa KLA
Capitalização = 65.35, Nota = 7/10
Receita = 9.812247, Nota = 5/10
EBITDA margin, % = 39.82, Nota = 9/10
Net margin, % = 28.15, Nota = 7/10
ROA, % = 18.72, Nota = 6/10
ROE, % = 87.85, Nota = 10/10
P/E = 39.15, Nota = 4/10
P/S = 11.02, Nota = 1/10
P/BV = 32.1, Nota = 1/10
Debt/EBITDA = 1.75, Nota = 7/10
Retomar:
EBITDA margin alto, a julgar pelos multiplicadores, é estimado muito caro.
Lucro por ação (163.38%) e rendimento EBITDA (86.04%) estão ligados alto nível, e vale a pena dar uma olhada mais de perto na compra.
Eficiência (ROE=87.85%) estão ligados alto nível, a empresa é um modelo de eficiência que lhe permitirá crescer rapidamente.
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Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que os dividendos foram pagos;
Gc - número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o valor do dividendo não foi inferior ao do ano anterior.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93
Aumento do preço das ações do índice de estabilidade
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento do preço das ações do índice de estabilidade
SSI = Yc / 7
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o preço das ações foi superior ao ano anterior.
Yc = 6
SSI = 0.86
Avaliação de Warren Buffett
1. Lucro estável, Significado = 73.12% > 0
Se o crescimento nos últimos 5 anos/crescimento nos últimos 12 meses > 0
2. Boa cobertura de dívidas, Significado = 0.7 < 3
Quando a empresa poderá saldar a dívida em 3 anos?
3. Alto retorno sobre o capital, Significado = 99.63% > 15
Se o ROE médio > 15% nos últimos 5 anos
4. Alto retorno sobre o capital de investimento, Significado = 69.37% > 12
Se o ROIC médio > 12% nos últimos 5 anos
5. Fluxo de caixa livre positivo, Significado = 3.03 > 0
FCF positivo nos últimos 12 meses
6. Há alguma recompra de ações?, Significado = Sim
Se o número de ações hoje
Pontuação de Benjamim Graham
1. Tamanho adequado da empresa, Nota = 5/10 (9.812247, LTM)
2. Posição financeira estável (ativo circulante/passivo circulante), Nota = 9/10 (0.70 LTM)
O ativo circulante deve ser pelo menos o dobro do passivo circulante
3. Lucro estável, Nota = 10/10
A empresa não deve ter sofrido perdas nos últimos 10 anos
4. Histórico de dividendos, Nota = 10/10
A empresa deve pagar dividendos por pelo menos 20 anos
5. Crescimento dos lucros (lucro por ação), Significado = 163.38%
O lucro por ação da empresa deve ter aumentado pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos.
5.5. Crescimento do preço das ações, Significado = 86.52%
O preço das ações, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deve aumentar pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
5.6. Crescimento de dividendos, Significado = 57.48%
O pagamento de dividendos, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deverá aumentar em pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
6. Ótima relação preço/lucro, Nota = 6/10 (22.5 LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o lucro médio dos últimos três anos em mais de 15 vezes
7. O valor ideal da relação preço/valor contábil, Nota = 0/10 (-399.1 LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o seu valor contábil em mais de 1,5 vezes
Partitura de Peter Lynch
1. Ativo circulante supera o do ano passado = 1.03 > 3.37
Comparação de ativos dos últimos 2 anos.
2. Redução da dívida = 6.82 < 6.82
Reduzir a dívida nos últimos anos é um bom sinal
3. Excesso de dívida de caixa = 1.98 > 6.82
Se o caixa ultrapassar o peso da dívida, é um bom sinal, o que significa que a empresa não está à beira da falência.
4. Há alguma recompra de ações? = Sim
Se o número de ações hoje
5. Aumento do lucro por ação = 20.28 > 20.28
Aumento do lucro por ação em relação ao ano anterior.
6. Avaliação de P/E e EPS versus preço = 320.02 < 489.3
Se o P/E e o lucro por ação forem inferiores ao preço da ação, então a ação está subvalorizada (consulte “O Método Peter Lynch”, página 182)
Estratégia de dividendos
1. Dividendo atual = 6.05 $.
1.5. Rendimento de dividendos = 0.7883% , Nota = 1.98/10
2. Número de anos de crescimento de dividendos = 8 , Nota = 10/10
2.5. Número de anos recentes em que a percentagem de dividendos aumentou = 1
3. DSI = 0.93 , Nota = 9.29/10
4. Crescimento médio dos dividendos = 8.58% , Nota = 10/10
5. Porcentagem média por 5 anos = 1.06% , Nota = 2.54/10
6. Porcentagem média para pagamentos = 34.58% , Nota = 5.76/10
7. Diferença com setor = 0.6614, Média da indústria = 0.1269% , Nota = 0.6347/10
Coeficiente beta
β > 1 – a rentabilidade (bem como a volatilidade) desses títulos é muito sensível às mudanças do mercado.
β = 1 – a rentabilidade desse título mudará igualmente com a rentabilidade do mercado (índice de ações);
0 < β < 1 – com tal beta, os ativos estão menos expostos ao risco de mercado e, como resultado, menos voláteis.
β = 0 – não há ligação entre o título e o mercado (índice) como um todo;
β < 0 – o rendimento dos títulos com beta negativo segue direções opostas ao mercado.
β = -1.64 - para 90 dias
β = 0.76 - para 1 ano
β = 1.52 - para 3 ano
Índice Altman 
Em 1968, o professor Edward Altman propôs seu agora clássico modelo de cinco fatores para prever a probabilidade de falência de empresas.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Capital de Giro/Ativos, X2 = Lucros/Ativos Retidos, X3 = Receita Operacional/Ativos, X4 = Valor de Mercado das Ações/Passivos, X5 = Receita/Ativos
Se Z > 2,9 – zona de estabilidade financeira (zona “verde”).
Se 1,8 < Z <= 2,9 – zona de incerteza (zona “cinza”).
Se Z <= 1,8 – zona de risco financeiro (zona “vermelha”).
Índice Altman, Z = 1.2 * 4.23 + 1.4 * 0.18 + 3.3 * 0.09 + 0.6 * 0.21 + 0.64 = 6.3924
Razão PEG
PEG = 1 - as ações da empresa possuem valorização justa.
PEG < 1 – as ações estão subvalorizadas.
PEG > 1 - as ações podem estar “superaquecidas”.
PEG < 0 - a empresa está pior.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 15.78 / (20.58 + 0.7883) = 0.7385
Índice de Graham
NCAV = -14.5 por ação (ncav/market cap = -3%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Preço = 489.3
subvalorizado = -3374.48%
compre por 50-70% (faixa de preço: -7.25 - -10.15), mais de 100% caro
Dados
NNWC = -32.92 por ação (nnwc/market cap = -7%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Preço = 489.3
subvalorizado = -1486.33%
compre por 50-70% (faixa de preço: -16.46 - -23.04), mais de 100% caro
Dados
Total Liabilities/P = 0.1846
Total Liabilities/P = 12.065238 / 65.35
O coeficiente Passivo Total/P deve ser inferior a 0,1
P/S = 4.06
P/S = Capitalização / Receita
A relação P/S deve estar entre 0,3 e 0,5.
Com base em fontes: porti.ru
