Cronograma de promoção Analog Devices
Cronograma simples
Cronograma estendido
Os principais parâmetros
A moeda do relatório
usd
Indústria
Semiconductors & Semiconductor Equipment
Isin
US0326541051
Moeda
usd
Setor
Information Technology
Site
Tempo de IPO
1972-04-03
Nota
Subestimação
| Nome | Significado | Nota |
| P/S | 12.17 | 1 |
| P/BV | 3.26 | 5 |
| P/E | 70.18 | 1 |
Eficiência
| Nome | Significado | Nota |
| ROA | 3.37 | 1 |
| ROE | 4.62 | 1 |
| ROIC | 5.94 | 2 |
Dividendos
| Nome | Significado | Nota |
| Rendimento de dividendos | 1.65 | 4.13 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| O crescimento médio de dividendos | 6.5 | 10 |
Obrigação
| Nome | Significado | Nota |
| Debt/EBITDA | 1.82 | 7 |
| Debt/Ratio | 0.1586 | 10 |
| Debt/Equity | 0.371 | 10 |
Pulso de crescimento
| Nome | Significado | Nota |
| Receita, % | 68.34 | 8 |
| Ebitda, % | 77.38 | 8 |
| EPS, % | -0.0277 | 0 |
Dividendos
| Dividendo, % | Dividendo | De acordo com os resultados do período | Compre antes | A data de fechar o registro | Pagamento antes |
| 0.36% | 0.99 | III кв. 2025 | 05.12.2025 | 08.12.2025 | 23.12.2025 |
| 0.39% | 0.99 | II кв. 2025 | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 17.09.2025 |
| 0.43% | 0.99 | I кв. 2025 | 02.06.2025 | 04.06.2025 | 19.06.2025 |
| 0.44% | 0.99 | IV кв. 2024 | 28.02.2025 | 04.03.2025 | 19.03.2025 |
| 0.45% | 0.92 | III кв. 2024 | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 24.12.2024 |
| 0.56% | 0.92 | II кв. 2024 | 30.08.2024 | 03.09.2024 | 18.09.2024 |
| 0.4% | 0.92 | I кв. 2024 | 31.05.2024 | 04.06.2024 | 19.06.2024 |
| 0.45% | 0.92 | IV кв. 2023 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 19.03.2024 |
| 0.44% | 0.86 | IV кв. 2022 | 22.02.2023 | 24.02.2023 | 13.03.2023 |
| 0.45% | 0.76 | II кв. 2022 | 26.08.2022 | 29.08.2022 | 13.09.2022 |
Análise de IA de uma empresa "Analog Devices"
Конечно! Давайте проведём подробный анализ акций компании Analog Devices, Inc. (ADI) — одного из ведущих производителей аналоговых и смешанных сигналов полупроводниковых решений. Анализ будет включать:
1. Общая информация о компании
2. Финансовые показатели (на основе последних отчётов)
3. Оценка стоимости акций (valuation)
4. Отраслевой и конкурентный контекст
5. Риски и перспективы
6. Вывод и инвестиционная привлекательность
- Название: Analog Devices, Inc.
- Тикер: ADI (NASDAQ)
- Основано: 1965 год
- Штаб-квартира: Уилмингтон, Массачусетс, США
- Основная деятельность: Разработка, производство и продажа аналоговых, смешанных сигналов и цифровых процессоров сигналов (DSP) для промышленных, автомобильных, телекоммуникационных и потребительских приложений.
- Ключевые продукты: АЦП/ЦАП, усилители, датчики, радиочастотные (RF) чипы, решения для IoT, автономных систем и медицинской электроники.
Данные основаны на последних доступных отчётах (Q1 2024, годовой отчёт 2023):
На апрель 2024 года:
- Текущая цена акции: ~$178–180
- P/E (TTM): ~24x
- Forward P/E (2024E): ~20–21x
- P/FCF: ~20x
- ROE: ~15%
- Долг/EBITDA: ~2.0x (умеренный уровень долга)
Сравнение с конкурентами:
Сильные стороны ADI:
- Лидер в аналоговых чипах, особенно в высокоточных решениях.
- Сильная позиция в промышленном и автомобильном секторах (особенно в электромобилях, датчиках, системах ADAS).
- Успешная интеграция приобретения Maxim Integrated (2021), что усилило позиции в автомобильной и IoT-сфере.
- Высокая рентабельность и устойчивый денежный поток.
Конкуренты:
- Texas Instruments (TXN)
- STMicroelectronics (STM)
- Infineon Technologies (IFNNY)
- NXP Semiconductors (NXPI)
Рыночные тренды:
- Рост спроса на аналоговые чипы в EV, промышленной автоматизации, 5G, ИИ-инфраструктуре.
- Долгосрочный рост IoT и «умных» устройств.
- Геополитическая напряжённость и перестройка цепочек поставок (ADI активно инвестирует в производство в США и ЕС).
Риски:
- Цикличность полупроводникового рынка: спрос может оставаться вялым в 2024 году.
- Высокая конкуренция, особенно со стороны TXN и STM.
- Зависимость от глобальных цепочек поставок.
- Регуляторные риски (экспортные ограничения, особенно в Китай).
Перспективы роста:
- Увеличение доли в автомобильной электронике (до 30% выручки).
- Развитие решений для ИИ и data center (например, высокоскоростные интерфейсы, датчики).
- Рост промышленного IoT и автоматизации.
- Повышение эффективности после интеграции Maxim.
✅ Плюсы:
- Стабильная компания с высокой маржинальностью.
- Дивидендная привлекательность (дивиденд растёт более 20 лет подряд — dividend aristocrat).
- Лидер в узкоспециализированных аналоговых решениях.
- Хорошая финансовая устойчивость и денежный поток.
⚠️ Минусы:
- Оценка выше среднего по отрасли.
- Замедление выручки в 2023–2024.
- Ограниченный рост по сравнению с более агрессивными игроками.
- Для консервативных инвесторов и дивидендщиков: ADI — хорошая долгосрочная держалка. Надёжная компания с умеренным ростом и стабильным дивидендом.
- Для ростовых инвесторов: Может показаться переоценённой на фоне текущих темпов роста. Лучше подождать более выгодной точки входа (~$160–165) при коррекции рынка.
- Целевая цена (консервативная): $190–210 в течение 12–18 месяцев при восстановлении спроса.
- Следите за отчётами за Q2 2024 (июль 2024) — ключевой индикатор восстановления спроса.
- Внимание к комментариям менеджмента по автомобильному и промышленному секторам.
1. Общая информация о компании
2. Финансовые показатели (на основе последних отчётов)
3. Оценка стоимости акций (valuation)
4. Отраслевой и конкурентный контекст
5. Риски и перспективы
6. Вывод и инвестиционная привлекательность
1. Общая информация о компании
- Название: Analog Devices, Inc.
- Тикер: ADI (NASDAQ)
- Основано: 1965 год
- Штаб-квартира: Уилмингтон, Массачусетс, США
- Основная деятельность: Разработка, производство и продажа аналоговых, смешанных сигналов и цифровых процессоров сигналов (DSP) для промышленных, автомобильных, телекоммуникационных и потребительских приложений.
- Ключевые продукты: АЦП/ЦАП, усилители, датчики, радиочастотные (RF) чипы, решения для IoT, автономных систем и медицинской электроники.
2. Финансовые показатели (на основе отчётов за 2023 и 1 кв. 2024)
Данные основаны на последних доступных отчётах (Q1 2024, годовой отчёт 2023):
| Показатель | Значение (FY 2023 / Q1 2024) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | $12.8 млрд (снижение на ~10% г/г) | |
| Чистая прибыль (2023) | ~$2.4 млрд | |
| Операционная маржа | ~31% | |
| EPS (GAAP, 2023) | $7.42 | |
| Свободный денежный поток (2023) | ~$3.5 млрд | |
| Дивидендная доходность | ~2.7% (ежеквартальный дивиденд $1.76 на акцию) | |
| P/E (на основе EPS 2023) | ~24x (на апрель 2024) | |
| Рыночная капитализация | ~$68 млрд (на апрель 2024) |
Примечание: В 2023 году компания столкнулась с замедлением спроса в секторе полупроводников, особенно в телекоммуникациях и потребительской электронике. Однако промышленный и автомобильный сегменты остаются устойчивыми.
3. Оценка стоимости акций (Valuation)
На апрель 2024 года:
- Текущая цена акции: ~$178–180
- P/E (TTM): ~24x
- Forward P/E (2024E): ~20–21x
- P/FCF: ~20x
- ROE: ~15%
- Долг/EBITDA: ~2.0x (умеренный уровень долга)
Сравнение с конкурентами:
| Компания | P/E (TTM) | Дивидендная доходность | ROE | |
|---|---|---|---|---|
| ADI | ~24x | 2.7% | ~15% | |
| Texas Instruments (TXN) | ~30x | 2.9% | ~40% | |
| Infineon (IFNNY) | ~18x | 1.8% | ~12% | |
| STMicroelectronics (STM) | ~15x | 3.0% | ~20% |
ADI оценивается дороже некоторых конкурентов, но имеет более высокую маржу и диверсифицированный портфель.
4. Отраслевой и конкурентный контекст
Сильные стороны ADI:
- Лидер в аналоговых чипах, особенно в высокоточных решениях.
- Сильная позиция в промышленном и автомобильном секторах (особенно в электромобилях, датчиках, системах ADAS).
- Успешная интеграция приобретения Maxim Integrated (2021), что усилило позиции в автомобильной и IoT-сфере.
- Высокая рентабельность и устойчивый денежный поток.
Конкуренты:
- Texas Instruments (TXN)
- STMicroelectronics (STM)
- Infineon Technologies (IFNNY)
- NXP Semiconductors (NXPI)
Рыночные тренды:
- Рост спроса на аналоговые чипы в EV, промышленной автоматизации, 5G, ИИ-инфраструктуре.
- Долгосрочный рост IoT и «умных» устройств.
- Геополитическая напряжённость и перестройка цепочек поставок (ADI активно инвестирует в производство в США и ЕС).
5. Риски и перспективы
Риски:
- Цикличность полупроводникового рынка: спрос может оставаться вялым в 2024 году.
- Высокая конкуренция, особенно со стороны TXN и STM.
- Зависимость от глобальных цепочек поставок.
- Регуляторные риски (экспортные ограничения, особенно в Китай).
Перспективы роста:
- Увеличение доли в автомобильной электронике (до 30% выручки).
- Развитие решений для ИИ и data center (например, высокоскоростные интерфейсы, датчики).
- Рост промышленного IoT и автоматизации.
- Повышение эффективности после интеграции Maxim.
6. Вывод: инвестиционная привлекательность
✅ Плюсы:
- Стабильная компания с высокой маржинальностью.
- Дивидендная привлекательность (дивиденд растёт более 20 лет подряд — dividend aristocrat).
- Лидер в узкоспециализированных аналоговых решениях.
- Хорошая финансовая устойчивость и денежный поток.
⚠️ Минусы:
- Оценка выше среднего по отрасли.
- Замедление выручки в 2023–2024.
- Ограниченный рост по сравнению с более агрессивными игроками.
Рекомендация (на апрель 2024):
- Для консервативных инвесторов и дивидендщиков: ADI — хорошая долгосрочная держалка. Надёжная компания с умеренным ростом и стабильным дивидендом.
- Для ростовых инвесторов: Может показаться переоценённой на фоне текущих темпов роста. Лучше подождать более выгодной точки входа (~$160–165) при коррекции рынка.
- Целевая цена (консервативная): $190–210 в течение 12–18 месяцев при восстановлении спроса.
Дополнительно:
- Следите за отчётами за Q2 2024 (июль 2024) — ключевой индикатор восстановления спроса.
- Внимание к комментариям менеджмента по автомобильному и промышленному секторам.
Preços
| Preço | Min. | Máx. | Mudar | Mudanças na indústria | Mudanças no índice | |
| Ontem | 277.56 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Semana | 274.44 $ | 0 $ | 0 $ | +1.14 % | 0 % | 0 % |
| Mês | 277.26 $ | 271.04 $ | 283.39 $ | +0.1082 % | 0 % | 0 % |
| 3 meses | 240.36 $ | 218.05 $ | 283.39 $ | +15.48 % | 0 % | 0 % |
| Seis meses | 230.44 $ | 218.05 $ | 283.39 $ | +20.45 % | 0 % | 0 % |
| Ano | 196.63 $ | 164.6 $ | 283.39 $ | +41.16 % | 0 % | 0 % |
| 3 anos | 180.41 $ | 155.88 $ | 283.39 $ | +53.85 % | 0 % | 0 % |
| 5 anos | 172.88 $ | 138.59 $ | 283.39 $ | +60.55 % | 0 % | 0 % |
| 10 anos | 79.52 $ | 48.84 $ | 283.39 $ | +249.04 % | 0 % | 0 % |
| No acumulado do ano | 277.56 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
Comércio Insider
| Insider | A data da transação | Data de divulgação | Tipo | Preço | Volume | Quantidade | Compartilhar para, % | Compartilhar depois, % | Documento |
| Raymond S. Stata Director |
04.11.2025 | 04.11.2025 | Comprar | 229.38 | 430 | 18750 | 0 | 0 | Sistema |
| STATA RAY Director |
02.10.2025 | 03.10.2025 | Oferta | 242.33 | 757 281 | 3125 | 0 | 0 | Sistema |
| STATA RAY Director |
01.10.2025 | 03.10.2025 | Oferta | 240.95 | 752 969 | 3125 | 0 | 0 | Sistema |
| Nakamura Katsufumi SVP, Chief Customer Officer |
21.08.2025 | 25.08.2025 | Oferta | 248.03 | 617 595 | 2490 | 0 | 0 | Sistema |
| Nakamura Katsufumi SVP, Chief Customer Officer |
21.08.2025 | 25.08.2025 | Comprar | 91.13 | 226 914 | 2490 | 0 | 0 | Sistema |
| STATA RAY Director |
06.08.2025 | 07.08.2025 | Oferta | 220.01 | 687 531 | 3125 | 0 | 0 | Sistema |
| STATA RAY Director |
12.06.2025 | 13.06.2025 | Oferta | 232.32 | 726 000 | 3125 | 0 | 0 | Sistema |
| STATA RAY Director |
11.06.2025 | 13.06.2025 | Oferta | 232.81 | 727 531 | 3125 | 0 | 0 | Sistema |
| Bryant Gregory M EVP & Pres. Global Bus. Units |
23.07.2024 | 25.07.2024 | Comprar | 220.92 | 26 525 600 | 120069 | 0 | 0.02 | Sistema |
| Jain Vivek EVP, Global Operations |
27.11.2023 | 28.11.2023 | Oferta | 183.66 | 3 129 200 | 17038 | 0 | 0 | Sistema |
| DOLUCA TUNC Director |
01.12.2022 | 02.12.2022 | Oferta | 173.21 | 588 914 | 3400 | 0 | 0 | Sistema |
| Sondel Michael CAO (principal acct. officer) |
10.03.2022 | 14.03.2022 | Comprar | 145.63 | 62 767 | 431 | 0 | 0 | Sistema |
| Mahendra-Rajah Prashanth SVP, Finance & CFO |
10.03.2022 | 14.03.2022 | Comprar | 145.63 | 192 232 | 1320 | 0 | 0 | Sistema |
| ROCHE VINCENT President & CEO |
10.03.2022 | 14.03.2022 | Comprar | 145.63 | 704 849 | 4840 | 0 | 0 | Sistema |
| JOHNSON MERCEDES Director |
09.03.2022 | 11.03.2022 | Comprar | 148.39 | 101 647 | 685 | 0 | 0 | Sistema |
| STATA RAY Director |
09.03.2022 | 11.03.2022 | Comprar | 148.39 | 212 940 | 1435 | 0 | 0 | Sistema |
| Wee Susie Director |
09.03.2022 | 11.03.2022 | Comprar | 148.39 | 212 940 | 1435 | 0 | 0 | Sistema |
| DOLUCA TUNC Director |
09.03.2022 | 11.03.2022 | Comprar | 148.39 | 101 647 | 685 | 0 | 0 | Sistema |
| Wee Susie Director |
10.03.2021 | 11.03.2021 | Comprar | 151.03 | 333 776 | 2210 | 0 | 0 | Sistema |
Proprietários básicos
| Institucional | Volume | Compartilhar, % |
| Vanguard Group Inc | 50 000 000 | 10.29 |
| JPMorgan Chase & Co | 44 000 000 | 9.05 |
| Blackrock Inc. | 42 000 000 | 8.76 |
| State Street Corporation | 23 000 000 | 4.78 |
| Geode Capital Management, LLC | 11 000 000 | 2.43 |
| Morgan Stanley | 10 000 000 | 2.09 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 9 000 000 | 1.92 |
| Wells Fargo & Company | 8 000 000 | 1.78 |
| Massachusetts Financial Services Co. | 8 000 000 | 1.72 |
| NORGES BANK | 7 000 000 | 1.55 |
Contido no ETF
| ETF | Compartilhar, % | Lucratividade para o ano, % | Comissão, % |
| Emles (a)Home ETF | 3.85 | 0 | 0.49 |
| Miller/Howard Strategic Dividend Reinvestor ETN | 3.33 | 0 | 0.7 |
| Defiance Next Gen Connectivity ETF | 2.95 | -0.9827 | 0.3 |
| Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 2.24669 | 43.76 | 0.99 |
| SoFi Smart Energy ETF | 2.15 | 0 | 0.59 |
| US Equity Dividend Select ETF | 2.05122 | -5.26 | 0.5 |
| Franklin U.S. Low Volatility ETF | 1.41418 | 3.07 | 0.29 |
| Knowledge Leaders Developed World ETF | 1.32204 | 9.57 | 0.75 |
| Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed Income ETF | 0.76042 | -41.32 | 0.68 |
| BlackRock Future U.S. Themes ETF | 0.57547 | 25.57 | 0.6 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.36048 | 65.55 | 0.25 |
| Amplify Thematic All-Stars ETF | 0.26021 | -10.72 | 0.49 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.24532 | 4.65 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.22451 | 217.74 | 0.03 |
| JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 0.21 | 2.4 | 0.09 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.07774 | 207.48 | 0.04 |
Empresas semelhantes
P/E & P/BV
A administração da empresa
| Supervisor | Cargo | Pagamento | Ano de nascimento |
| Dr. Raymond S. Stata Ph.D. | Co-Founder & Board Member | 105.89k | 1934 (92 anos) |
| Mr. Vincent T. Roche | CEO & Chair of the Board of Directors | 5.55M | 1960 (66 anos) |
| Mr. Vivek Jain | Executive Vice President of Global Operations & Technology | 2.11M | 1960 (66 anos) |
| Ms. Anelise Sacks | Executive VP & Chief Customer Officer | 2.02M | 1979 (47 anos) |
| Mr. Gregory M. Bryant | Executive VP & President of Business Units | 2.84M | 1969 (57 anos) |
| Mr. Michael C. Lucarelli | Vice President of Investor Relations and FP&A | N/A | |
| Ms. Janene I. Asgeirsson | Chief Legal Officer & Corporate Secretary | N/A | 1970 (56 anos) |
| Mr. Alan Lee | Senior VP & CTO | N/A | 1968 (58 anos) |
| Mr. Richard C. Puccio Jr. | Executive VP & CFO | N/A | |
| Mr. Michael Sondel | Corporate VP & Chief Accounting Officer | N/A | 1977 (49 anos) |
Informações sobre a empresa
Endereço: United States, Wilmington, One Analog Way - Abrir no google cards, Abra os cartões yandex
Site: https://www.analog.com
Site: https://www.analog.com
Sobre a empresa Analog Devices
Analog Devices, Inc. — крупная американская компания, производитель интегральных микросхем для решения задач преобразования сигналов (в том числе аналого-цифровых преобразователей и цифровых сигнальных процессоров).
Торговля акциями Analog Devices осуществляется на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания входит в список S&P 500.
Компания основана в 1965 двумя выпускниками МИТ Рэйем Стейтом и Мэттью Лорбером. В 1969 организовано первичное публичное предложение акций и Analog Devices стала публичной компанией.
Штаб-квартира компании находится в Норвуде, штат Массачусетс. Кроме того, несколько офисов компании размещено в других частях Соединенных Штатов. Фабрики компании расположены в США и Ирландии. Компания имеет исследовательские центры в Великобритании, Австралии, Германии, Испании, Израиле, Китае, Японии, Тайване и Индии.
Часто задаваемые вопросы по акции Analog Devices
-
Как купить акции Analog Devices?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — ADI. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций ADI. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Analog Devices?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции ADI на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Analog Devices (ADI) сегодня?
Текущая цена акции Analog Devices на 03.01.2026 года составляет 277.56 . Котировки Analog Devices с начала года изменилась на 0% - и в рублях изменение было на 0 .
Котировки Analog Devices (ADI) в этом месяце за Janeiro изменилась на +0.2999% и в рублях изменение было на +0.83 рублей.
Com base em fontes: porti.ru
