Analog Devices

NASDAQ ADI Promoção
Lucratividade por seis meses: +29.01%
Rendimento de dividendos: 1.62%
Setor: Technology

281.29 $

+4.03 $ ( 1.45%)
164.6 $
281.29 $

Min./max. por um ano

Cronograma de promoção Analog Devices

Cronograma simples Cronograma estendido
Adicione comparação
Adicione faixa
Adicionar ao portfólio
Adicione a notificação de preço

Os principais parâmetros

A moeda do relatório
usd
Div
1.54
Dividendo ao
2.97
Indústria
Semiconductors & Semiconductor Equipment
Isin
US0326541051
Moeda
usd
Setor
Information Technology
Site
Sistema
Tempo de IPO
1972-04-03
Todos os parâmetros

Nota

Subestimação
Nome Significado Nota
P/S 12.17 1
P/BV 3.26 5
P/E 70.18 1
Eficiência
Nome Significado Nota
ROA 3.37 1
ROE 4.62 1
ROIC 5.94 2
Dividendos
Nome Significado Nota
Rendimento de dividendos 1.62 4.05
DSI 0.9286 9.29
O crescimento médio de dividendos 6.5 10
Obrigação
Nome Significado Nota
Debt/EBITDA 1.82 7
Debt/Ratio 0.1586 10
Debt/Equity 0.371 10
Pulso de crescimento
Nome Significado Nota
Receita, % 68.34 8
Ebitda, % 77.38 8
EPS, % -0.0277 0
Leia mais

Dividendos

Dividendo, % Dividendo De acordo com os resultados do período Compre antes A data de fechar o registro Pagamento antes
0.39% 0.99 II кв. 2025 29.08.2025 02.09.2025 17.09.2025
0.43% 0.99 I кв. 2025 02.06.2025 04.06.2025 19.06.2025
0.44% 0.99 IV кв. 2024 28.02.2025 04.03.2025 19.03.2025
0.45% 0.92 III кв. 2024 06.12.2024 09.12.2024 24.12.2024
0.56% 0.92 II кв. 2024 30.08.2024 03.09.2024 18.09.2024
0.4% 0.92 I кв. 2024 31.05.2024 04.06.2024 19.06.2024
0.45% 0.92 IV кв. 2023 01.03.2024 04.03.2024 19.03.2024
0.44% 0.86 IV кв. 2022 22.02.2023 24.02.2023 13.03.2023
0.45% 0.76 II кв. 2022 26.08.2022 29.08.2022 13.09.2022
0.41% 0.69 III кв. 2021 30.11.2021 02.12.2021 17.12.2021
Leia mais

Análise de IA de uma empresa "Analog Devices"

Конечно! Давайте проведём подробный анализ акций компании Analog Devices, Inc. (ADI) — одного из ведущих производителей аналоговых и смешанных сигналов полупроводниковых решений. Анализ будет включать:

1. Общая информация о компании
2. Финансовые показатели (на основе последних отчётов)
3. Оценка стоимости акций (valuation)
4. Отраслевой и конкурентный контекст
5. Риски и перспективы
6. Вывод и инвестиционная привлекательность


1. Общая информация о компании



- Название: Analog Devices, Inc.
- Тикер: ADI (NASDAQ)
- Основано: 1965 год
- Штаб-квартира: Уилмингтон, Массачусетс, США
- Основная деятельность: Разработка, производство и продажа аналоговых, смешанных сигналов и цифровых процессоров сигналов (DSP) для промышленных, автомобильных, телекоммуникационных и потребительских приложений.
- Ключевые продукты: АЦП/ЦАП, усилители, датчики, радиочастотные (RF) чипы, решения для IoT, автономных систем и медицинской электроники.


2. Финансовые показатели (на основе отчётов за 2023 и 1 кв. 2024)



Данные основаны на последних доступных отчётах (Q1 2024, годовой отчёт 2023):

Показатель Значение (FY 2023 / Q1 2024)
Выручка (2023) $12.8 млрд (снижение на ~10% г/г)
Чистая прибыль (2023) ~$2.4 млрд
Операционная маржа ~31%
EPS (GAAP, 2023) $7.42
Свободный денежный поток (2023) ~$3.5 млрд
Дивидендная доходность ~2.7% (ежеквартальный дивиденд $1.76 на акцию)
P/E (на основе EPS 2023) ~24x (на апрель 2024)
Рыночная капитализация ~$68 млрд (на апрель 2024)
Примечание: В 2023 году компания столкнулась с замедлением спроса в секторе полупроводников, особенно в телекоммуникациях и потребительской электронике. Однако промышленный и автомобильный сегменты остаются устойчивыми.



3. Оценка стоимости акций (Valuation)



На апрель 2024 года:

- Текущая цена акции: ~$178–180
- P/E (TTM): ~24x
- Forward P/E (2024E): ~20–21x
- P/FCF: ~20x
- ROE: ~15%
- Долг/EBITDA: ~2.0x (умеренный уровень долга)

Сравнение с конкурентами:

Компания P/E (TTM) Дивидендная доходность ROE
ADI ~24x 2.7% ~15%
Texas Instruments (TXN) ~30x 2.9% ~40%
Infineon (IFNNY) ~18x 1.8% ~12%
STMicroelectronics (STM) ~15x 3.0% ~20%
ADI оценивается дороже некоторых конкурентов, но имеет более высокую маржу и диверсифицированный портфель.



4. Отраслевой и конкурентный контекст



Сильные стороны ADI:
- Лидер в аналоговых чипах, особенно в высокоточных решениях.
- Сильная позиция в промышленном и автомобильном секторах (особенно в электромобилях, датчиках, системах ADAS).
- Успешная интеграция приобретения Maxim Integrated (2021), что усилило позиции в автомобильной и IoT-сфере.
- Высокая рентабельность и устойчивый денежный поток.

Конкуренты:
- Texas Instruments (TXN)
- STMicroelectronics (STM)
- Infineon Technologies (IFNNY)
- NXP Semiconductors (NXPI)

Рыночные тренды:
- Рост спроса на аналоговые чипы в EV, промышленной автоматизации, 5G, ИИ-инфраструктуре.
- Долгосрочный рост IoT и «умных» устройств.
- Геополитическая напряжённость и перестройка цепочек поставок (ADI активно инвестирует в производство в США и ЕС).


5. Риски и перспективы



Риски:
- Цикличность полупроводникового рынка: спрос может оставаться вялым в 2024 году.
- Высокая конкуренция, особенно со стороны TXN и STM.
- Зависимость от глобальных цепочек поставок.
- Регуляторные риски (экспортные ограничения, особенно в Китай).

Перспективы роста:
- Увеличение доли в автомобильной электронике (до 30% выручки).
- Развитие решений для ИИ и data center (например, высокоскоростные интерфейсы, датчики).
- Рост промышленного IoT и автоматизации.
- Повышение эффективности после интеграции Maxim.


6. Вывод: инвестиционная привлекательность



✅ Плюсы:
- Стабильная компания с высокой маржинальностью.
- Дивидендная привлекательность (дивиденд растёт более 20 лет подряд — dividend aristocrat).
- Лидер в узкоспециализированных аналоговых решениях.
- Хорошая финансовая устойчивость и денежный поток.

⚠️ Минусы:
- Оценка выше среднего по отрасли.
- Замедление выручки в 2023–2024.
- Ограниченный рост по сравнению с более агрессивными игроками.


Рекомендация (на апрель 2024):



- Для консервативных инвесторов и дивидендщиков: ADI — хорошая долгосрочная держалка. Надёжная компания с умеренным ростом и стабильным дивидендом.
- Для ростовых инвесторов: Может показаться переоценённой на фоне текущих темпов роста. Лучше подождать более выгодной точки входа (~$160–165) при коррекции рынка.
- Целевая цена (консервативная): $190–210 в течение 12–18 месяцев при восстановлении спроса.


Дополнительно:


- Следите за отчётами за Q2 2024 (июль 2024) — ключевой индикатор восстановления спроса.
- Внимание к комментариям менеджмента по автомобильному и промышленному секторам.



Preços

Preço Min. Máx. Mudar Mudanças na indústria Mudanças no índice
Ontem 277.26 $ 0 $ 0 $ +1.45 % 0 % 0 %
Semana 252.02 $ 266.51 $ 281.29 $ +11.61 % 0 % 0 %
Mês 234.13 $ 225.2 $ 281.29 $ +20.14 % 0 % 0 %
3 meses 244.55 $ 225.2 $ 281.29 $ +15.02 % 0 % 0 %
Seis meses 218.04 $ 220.68 $ 281.29 $ +29.01 % 0 % 0 %
Ano 217.17 $ 164.6 $ 281.29 $ +29.53 % 0 % 0 %
3 anos 165.63 $ 155.88 $ 281.29 $ +69.83 % 0 % 0 %
5 anos 120.18 $ 138.59 $ 281.29 $ +134.06 % 0 % 0 %
10 anos 45.78 $ 48.84 $ 281.29 $ +514.44 % 0 % 0 %
No acumulado do ano 218.06 $ 164.6 $ 281.29 $ +29 % 0 % 0 %

Comércio Insider

Insider A data da transação Data de divulgação Tipo Preço Volume Quantidade Compartilhar para, % Compartilhar depois, % Documento
Raymond S. Stata
Director		 04.11.2025 04.11.2025 Comprar 229.38 430 18750 0 0 Sistema
STATA RAY
Director		 02.10.2025 03.10.2025 Oferta 242.33 757 281 3125 0 0 Sistema
STATA RAY
Director		 01.10.2025 03.10.2025 Oferta 240.95 752 969 3125 0 0 Sistema
Nakamura Katsufumi
SVP, Chief Customer Officer		 21.08.2025 25.08.2025 Oferta 248.03 617 595 2490 0 0 Sistema
Nakamura Katsufumi
SVP, Chief Customer Officer		 21.08.2025 25.08.2025 Comprar 91.13 226 914 2490 0 0 Sistema
STATA RAY
Director		 06.08.2025 07.08.2025 Oferta 220.01 687 531 3125 0 0 Sistema
STATA RAY
Director		 12.06.2025 13.06.2025 Oferta 232.32 726 000 3125 0 0 Sistema
STATA RAY
Director		 11.06.2025 13.06.2025 Oferta 232.81 727 531 3125 0 0 Sistema
Bryant Gregory M
EVP & Pres. Global Bus. Units		 23.07.2024 25.07.2024 Comprar 220.92 26 525 600 120069 0 0.02 Sistema
Jain Vivek
EVP, Global Operations		 27.11.2023 28.11.2023 Oferta 183.66 3 129 200 17038 0 0 Sistema
DOLUCA TUNC
Director		 01.12.2022 02.12.2022 Oferta 173.21 588 914 3400 0 0 Sistema
Sondel Michael
CAO (principal acct. officer)		 10.03.2022 14.03.2022 Comprar 145.63 62 767 431 0 0 Sistema
Mahendra-Rajah Prashanth
SVP, Finance & CFO		 10.03.2022 14.03.2022 Comprar 145.63 192 232 1320 0 0 Sistema
ROCHE VINCENT
President & CEO		 10.03.2022 14.03.2022 Comprar 145.63 704 849 4840 0 0 Sistema
JOHNSON MERCEDES
Director		 09.03.2022 11.03.2022 Comprar 148.39 101 647 685 0 0 Sistema
STATA RAY
Director		 09.03.2022 11.03.2022 Comprar 148.39 212 940 1435 0 0 Sistema
Wee Susie
Director		 09.03.2022 11.03.2022 Comprar 148.39 212 940 1435 0 0 Sistema
DOLUCA TUNC
Director		 09.03.2022 11.03.2022 Comprar 148.39 101 647 685 0 0 Sistema
Wee Susie
Director		 10.03.2021 11.03.2021 Comprar 151.03 333 776 2210 0 0 Sistema

Proprietários básicos

Institucional Volume Compartilhar, %
Vanguard Group Inc 50 000 000 10.24
Blackrock Inc. 40 000 000 8.31
State Street Corporation 23 000 000 4.74
JPMorgan Chase & Co 22 000 000 4.51
Geode Capital Management, LLC 11 000 000 2.38
Price (T.Rowe) Associates Inc 10 000 000 2.04
Morgan Stanley 9 000 000 1.96
Wells Fargo & Company 8 000 000 1.76
Massachusetts Financial Services Co. 8 000 000 1.71
Invesco Ltd. 7 000 000 1.57

Contido no ETF

ETF Compartilhar, % Lucratividade para o ano, % Comissão, %
Emles (a)Home ETF 3.85 0 0.49
Miller/Howard Strategic Dividend Reinvestor ETN 3.33 0 0.7
Defiance Next Gen Connectivity ETF 2.95 -7.03 0.3
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF 2.24669 10.52 0.99
SoFi Smart Energy ETF 2.15 0 0.59
US Equity Dividend Select ETF 2.05122 -18.99 0.5
Franklin U.S. Low Volatility ETF 1.41418 -9.4 0.29
Knowledge Leaders Developed World ETF 1.32204 -3.11 0.75
Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed Income ETF 0.76042 -47.02 0.68
BlackRock Future U.S. Themes ETF 0.57547 9.8 0.6
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.36048 44.62 0.25
Amplify Thematic All-Stars ETF 0.26021 -10.72 0.49
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.24532 -4.09 0.35
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.22451 178.68 0.03
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF 0.21 2.65 0.09
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF 0.07774 216.75 0.04

Empresas semelhantes

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


A administração da empresa

Supervisor Cargo Pagamento Ano de nascimento
Dr. Raymond S. Stata Ph.D. Co-Founder & Board Member 105.89k 1934 (91 ano)
Mr. Vincent T. Roche CEO & Chair of the Board of Directors 5.55M 1960 (65 anos)
Mr. Vivek Jain Executive Vice President of Global Operations & Technology 2.11M 1960 (65 anos)
Ms. Anelise Sacks Executive VP & Chief Customer Officer 2.02M 1979 (46 anos)
Mr. Gregory M. Bryant Executive VP & President of Business Units 2.84M 1969 (56 anos)
Mr. Michael C. Lucarelli Vice President of Investor Relations and FP&A N/A
Ms. Janene I. Asgeirsson Chief Legal Officer & Corporate Secretary N/A 1970 (55 anos)
Mr. Alan Lee Senior VP & CTO N/A 1968 (57 anos)
Mr. Richard C. Puccio Jr. Executive VP & CFO N/A
Mr. Michael Sondel Corporate VP & Chief Accounting Officer N/A 1977 (48 anos)

Informações sobre a empresa

Endereço: United States, Wilmington, One Analog Way - Abrir no google cards, Abra os cartões yandex
Site: https://www.analog.com

Sobre a empresa Analog Devices

Analog Devices, Inc. — крупная американская компания, производитель интегральных микросхем для решения задач преобразования сигналов (в том числе аналого-цифровых преобразователей и цифровых сигнальных процессоров).

Торговля акциями Analog Devices осуществляется на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания входит в список S&P 500.

Компания основана в 1965 двумя выпускниками МИТ Рэйем Стейтом и Мэттью Лорбером. В 1969 организовано первичное публичное предложение акций и Analog Devices стала публичной компанией.

Штаб-квартира компании находится в Норвуде, штат Массачусетс. Кроме того, несколько офисов компании размещено в других частях Соединенных Штатов. Фабрики компании расположены в США и Ирландии. Компания имеет исследовательские центры в Великобритании, Австралии, Германии, Испании, Израиле, Китае, Японии, Тайване и Индии.

Часто задаваемые вопросы по акции Analog Devices

  • Как купить акции Analog Devices?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — ADI. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций ADI. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Analog Devices?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции ADI на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Analog Devices (ADI) сегодня?

    Текущая цена акции Analog Devices на 08.12.2025 года составляет 252.02 . Котировки Analog Devices с начала года изменилась на +29% - и в рублях изменение было на +63.23 .
    Котировки Analog Devices (ADI) в этом месяце за dezembro изменилась на +17.5% и в рублях изменение было на +41.89 рубль.

  • Какие дивиденды у акции Analog Devices (ADI) сегодня?

    Текущие дивиденды у акции Analog Devices на 08.12.2025 года составляет 2.97 $. А дивидендная доходность акций ADI - 1.54%.