Analog Devices (ADI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Analog Devices

1. Retomar

Prós

Dividendos (1.62%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (29.53%) é maior que a média no setor (-45.05%).
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = -91.2%)

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Analog Devices	Technology	Índice
7 dias	11.6%	-21.6%	0.9%
90 dias	15%	-47.6%	8.1%
1 ano	29.5%	-45.1%	19.3%

ADI vs Setor: Analog Devices реззошÉ с сетор "{Sector}" н 74.58% зз поо sentido.

ADI vs Mercado: {Title} superou o mercado em 10.22% no ano passado.

Preço estável: ADI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 70.18

P/S: 12.17

Mais dados sobre ADI

3.2. Receita

EPS	3.28
ROE	4.62%
ROA	3.37%
ROIC	5.94%
Ebitda margin	44.59%

Mais dados sobre ADI

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (252.02 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (252.02 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (70.18) é maior que o do setor como um todo (-199.3).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (70.18) é maior que o do mercado como um todo (-80.5).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (3.26) é menor que o do setor como um todo (9.54).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (3.26) é menor que o do mercado como um todo (51.89).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (11.73).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (137.42).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (81.87).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-47.95).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 6.81%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (6.81%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (18.38%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (-91.2%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-10.25%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.37%) é menor que o do setor como um todo (113.38%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.37%) é menor que o do mercado como um todo (39.65%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (9.27%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (8.73%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '0.6314%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (109.8%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Vendas de insiders Mais compras de insiders em {porcent_above}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
04.11.2025	Raymond S. Stata Director	Comprar	229.38	430	18 750
02.10.2025	STATA RAY Director	Oferta	242.33	757 281	3 125
01.10.2025	STATA RAY Director	Oferta	240.95	752 969	3 125
21.08.2025	Nakamura Katsufumi SVP, Chief Customer Officer	Oferta	248.03	617 595	2 490
21.08.2025	Nakamura Katsufumi SVP, Chief Customer Officer	Comprar	91.13	226 914	2 490

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