Formula Systems (1985) Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.19 | 75.89 | -78.67% | 23.25 | -30.36% |
| P/S |
|
0.3954 | 8.38 | -95.28% |
|
|
| P/BV |
|
0.7921 | 9.31 | -91.49% |
|
|
| P/FCF |
|
4.18 | 32.27 | -87.04% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.42 | 121.87 | -97.19% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4785 | 8.01 | -94.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.77 | 42.54 | -88.79% |
|
|
| E/P |
|
0.0582 | 0.0042 | 1285.27% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.98 | 23.09 | -39.47% | 13.11 | +6.59% |
| ROE |
|
10.23 | 16.81 | -39.14% |
|
|
| ROA |
|
2.27 | 9.13 | -75.1% |
|
|
| ROIC |
|
5.96 | 13.26 | -55.06% |
|
|
| ROS |
|
2.44 | 13.13 | -81.42% |
|
|
| ROCE |
|
18.69 | 9.86 | 89.53% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.6 | 9.19 | -82.54% | 2.08 | -22.79% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5941 | 6.84 | -91.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2087 | 0.2337 | -10.69% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4288 | 4.88 | -91.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.18 | 2.63 | 248.84% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.03/10
|
0.8128 | 0.665 | 22.23% | 1.18 | -31.1% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.5102 | 68.01% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.26 | -123.91 | -106.67% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.18 | 0.7402 | 59.37% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
1349.5 | 37.13 | 3534.11% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.1478 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
54.08 | 33.56 | 61.14% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
66.47 | -108.36 | -161.34% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
64.14 | 57.98 | 10.62% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
65.39 | 54.99 | 18.91% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
69.28 | -9.68 | -815.7% |
IP Score
6.21/10
