Análise da empresa Formula Systems (1985) Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (0.8128%) são superiores à média do setor (0.6658%).
- O retorno das ações no último ano (34.43%) é superior à média do setor (-0.5301%).
- O nível de dívida atual 20.87% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 23.65%.
Contras
- O preço (82.99 $) é superior à avaliação justa (52.99 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.23%) é inferior à média do setor (ROE=16.8%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Formula Systems (1985) Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.7% | 1.8% | -0.7% |
| 90 dias | 6.2% | -1.4% | 2.6% |
| 1 ano | 34.4% | -0.5% | 25.7% |
FORTY vs Setor: Formula Systems (1985) Ltd. superou o setor "Technology" em 34.96% no ano passado.
FORTY vs Mercado: Formula Systems (1985) Ltd. superou o mercado em 8.77% no ano passado.
Preço estável: FORTY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FORTY com volatilidade semanal de 0.6622% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (82.99 $) é superior ao preço justo (52.99 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (82.99 $) é 36.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.19) é inferior ao do setor como um todo (76.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.19) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7921) é inferior ao do setor como um todo (9.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7921) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3954) é inferior ao do setor como um todo (8.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3954) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.42) é inferior ao do setor como um todo (121.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.42) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.24% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.24%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.23%) é inferior ao do setor como um todo (16.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.23%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.27%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.27%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.96%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.96%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8128% é superior à média do setor '0.6658%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8128% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8128% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (15.51%) estão num nível desconfortável.
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