Análise da empresa Formula Systems (1985) Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (0.8195%) são superiores à média do setor (0.6617%).
- O retorno das ações no último ano (18.3%) é superior à média do setor (-45.7%).
- O nível de dívida atual 20.87% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 22.92%.
Contras
- O preço (75.69 $) é superior à avaliação justa (50.1 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.23%) é inferior à média do setor (ROE=17.09%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Formula Systems (1985) Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.5% | 0% | 1.7% |
| 90 dias | -3.2% | -47.6% | 16.3% |
| 1 ano | 18.3% | -45.7% | 37.8% |
FORTY vs Setor: Formula Systems (1985) Ltd. superou o setor "Technology" em 64% no ano passado.
FORTY vs Mercado: Formula Systems (1985) Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.54% no ano passado.
Preço estável: FORTY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FORTY com volatilidade semanal de 0.352% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (75.69 $) é superior ao preço justo (50.1 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (75.69 $) é 33.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.19) é inferior ao do setor como um todo (74.19).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.19) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7921) é inferior ao do setor como um todo (9).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7921) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3954) é inferior ao do setor como um todo (8.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3954) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.42) é inferior ao do setor como um todo (91.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.42) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.83% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.83%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3.4%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.23%) é inferior ao do setor como um todo (17.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.23%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.27%) é inferior ao do setor como um todo (9.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.27%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.96%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.96%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8195% é superior à média do setor '0.6617%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8195% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8195% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (15.51%) estão num nível desconfortável.
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